西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1523

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张英

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.15亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.65	1.36	0.68
债券型名次	1414	2332	2141	2023	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.73	11.00	-	16.10
债券型名次	2699	2253	1347	4150	3219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	万家鑫璟纯债A	0.06	0.28	0.75	1.33	0.72
1413	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60
1414	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.18	0.65	1.36	0.68
1415	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.34	1.10	2.25	1.03
1416	信诚稳泰C	0.06	0.24	0.52	1.12	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.39
2331	西部利得合享A	0.14	0.18	0.44	1.06	0.47
2332	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.18	0.65	1.36	0.68
2333	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.52	1.05	0.48
2334	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.52	1.05	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	添富鑫盛定开债A	0.03	0.22	0.65	1.12	0.63
2140	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.27	0.65	1.40	0.56
2141	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.18	0.65	1.36	0.68
2142	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.28	0.65	1.32	0.72
2143	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.20	0.64	1.36	0.69
2022	万家恒瑞18个月C	0.04	0.22	0.69	1.36	0.67
2023	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.18	0.65	1.36	0.68
2024	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.19	0.78	1.36	0.77
2025	银华绿色低碳债券	0.02	0.17	0.59	1.36	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	万家鑫璟纯债C	0.05	0.26	0.69	1.22	0.68
2178	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.28	0.71	1.45	0.68
2179	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.18	0.65	1.36	0.68
2180	信澳鑫益债券A	0.11	-1.81	0.53	-0.21	0.68
2181	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.68	1.33	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	泰康信用精选债券A	2.07	5.01	9.66	17.29	24.21
2698	天弘丰益债券发起C	2.07	6.59	11.84	-	13.19
2699	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.07	5.73	11.00	-	16.10
2700	浙商汇金聚利一年定期C	2.07	4.84	7.83	15.08	35.90
2701	中融恒益纯债A	2.07	5.31	10.93	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	泰康安欣纯债债券C	1.57	5.73	10.12	17.24	20.00
2252	万家恒瑞18个月C	2.02	5.73	9.36	15.26	27.72
2253	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.07	5.73	11.00	-	16.10
2254	兴华安盈一年定开债券发起式	1.47	5.73	11.42	-	18.00
2255	招商中债1-5年进出口行A	1.86	5.73	9.64	13.06	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	天弘安益A	1.91	5.21	11.00	19.48	26.01
1346	天弘安益C	1.82	5.00	11.00	18.81	24.56
1347	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.07	5.73	11.00	-	16.10
1348	永赢恒益债券	1.28	6.32	11.00	19.62	33.74
1349	泓德裕荣纯债债券C	4.02	8.11	11.00	14.38	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
4149	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.49	3.62	8.22	-	11.87
4150	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.07	5.73	11.00	-	16.10
4151	长江尊利债券型C	9.03	13.60	16.32	-	17.10
4152	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.90	4.20	7.51	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.19	4.64	9.24	-	16.11
3218	银河聚星两年定开债券	2.14	4.40	6.72	12.31	16.11
3219	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.07	5.73	11.00	-	16.10
3220	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.71	16.09
3221	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.28	7.62	10.10	15.65	16.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	11831.77	16.55%
25农发09	60.00	6016.77	8.41%
24中银消费金融债03	50.00	5076.66	7.10%
23南京银行01	50.00	5075.47	7.10%
23北京农商	50.00	5071.93	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58557.51	81.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

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标题：西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...

目录第一部分绪言 .......................................................................

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05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0229	1.0226	1.0225	1.0223	1.0222
累计净值(元)	1.1521	1.1518	1.1517	1.1515	1.1514

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