西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发汇荣三个月定开债券基金经理洪志因工作安排离任，胡光耀增聘为新任基金经理[2024-04-25]

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累计净值：1.102

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张英

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.22亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.73	1.76	3.27	2.12
债券型名次	2359	1364	1737	1036	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	8.86	0.00	-	10.58
债券型名次	602	405	4742	4054	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	西部利得合赢债券C	0.04	0.30	1.11	2.75	1.42
2358	西部利得汇盈债券C	0.04	0.62	1.54	3.32	2.12
2359	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.73	1.76	3.27	2.12
2360	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.33	0.87	1.71	1.10
2361	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.31	0.81	1.61	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	万家玖盛A	0.12	0.73	1.77	2.86	1.91
1363	万家双利债券C	0.07	0.73	3.45	2.41	1.79
1364	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.73	1.76	3.27	2.12
1365	信澳安盛纯债	0.02	0.73	1.68	2.94	1.87
1366	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.09	0.73	1.43	2.94	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	天弘信益A	0.10	1.05	1.76	2.88	2.04
1736	万家鑫耀纯债债券A	-0.03	0.62	1.76	3.13	2.02
1737	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.73	1.76	3.27	2.12
1738	兴业裕丰债券	0.13	0.87	1.76	3.23	2.16
1739	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.76	1.76	3.01	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.73	1.77	3.27	2.09
1035	西部利得汇享债券A	0.06	0.80	2.25	3.27	1.87
1036	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.73	1.76	3.27	2.12
1037	兴业丰利债券	0.06	0.79	1.69	3.27	2.00
1038	永赢乾益债券	0.11	0.95	1.84	3.27	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	泰康安悦纯债3月定开债券	0.03	0.73	1.78	3.51	2.12
1008	西部利得汇盈债券C	0.04	0.62	1.54	3.32	2.12
1009	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.73	1.76	3.27	2.12
1010	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.90	1.81	3.18	2.12
1011	兴业安和6个月定开债券发起式	0.11	0.93	1.75	3.16	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	农银悦利债券	5.23	8.44	0.00	-	9.54
601	西部利得聚泰18个月定开债A	5.23	10.79	19.37	-	23.66
602	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.23	8.86	0.00	-	10.58
603	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.23	7.86	0.00	-	7.87
604	长信稳健纯债债券A	5.22	8.69	12.19	19.46	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.40	8.86	0.00	-	10.44
404	建信睿丰纯债定期开放债券	5.02	8.86	13.62	21.66	24.64
405	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.23	8.86	0.00	-	10.58
406	广发汇安18个月定期债券C	5.81	8.85	13.26	-	33.84
407	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.30	8.85	14.27	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	西部利得聚盈一年定开债券A	-0.12	2.48	0.00	-	2.15
4741	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.50	1.67	0.00	-	1.32
4742	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.23	8.86	0.00	-	10.58
4743	西部利得双兴一年定开债券发起	4.87	0.00	0.00	-	5.26
4744	西部利得祥逸债券D	5.24	6.75	0.00	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.55	8.60	0.00	-	8.82
4053	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.35	8.17	0.00	-	8.36
4054	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.23	8.86	0.00	-	10.58
4055	长江尊利债券型C	1.36	6.12	0.00	-	3.51
4056	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	3.04	5.44	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	恒生前海短债债券发起式A	3.43	6.24	8.71	-	10.60
3188	广发资管昭利中短债C	3.19	5.04	8.14	-	10.59
3189	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.23	8.86	0.00	-	10.58
3190	华夏鼎佳债券A	4.41	7.02	10.59	-	10.56
3191	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.56	5.75	9.87	-	10.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新疆金投MTN001	50.00	5288.82	7.32%
22秦农农商三农债01	50.00	5153.14	7.14%
23华夏银行债05	50.00	5098.06	7.06%
23南京银行01	50.00	5095.53	7.06%
23北京农商	50.00	5086.70	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35890.50	49.71%
企业债	8545.21	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

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04-25 A股基金“联手”QDII做多港股赚钱效应迅速扩散
04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
03-28西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
03-11西部利得基金管理有限公司关于即将终止华融融达期货股份有限公司办理...
03-08西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.103	1.103	1.102	1.101	1.101

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