西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0246 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1450

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张英

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.11亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.01	0.52	0.09	0.79
债券型名次	4315	4305	2543	4239	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.46	11.38	-	15.28
债券型名次	3936	2023	1349	4140	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	万家鑫耀纯债债券A	-0.09	0.05	0.43	-0.14	0.15
4314	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	0.03	0.35	-0.31	-0.19
4315	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.09	0.01	0.52	0.09	0.79
4316	西部利得沣享债券A	-0.09	0.05	0.43	-0.20	0.24
4317	信诚优质纯债债券A	-0.09	0.82	0.14	2.84	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	添富AAA级信用纯债A	-0.07	0.01	0.96	-0.26	0.58
4304	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.01	0.56	-0.51	-0.60
4305	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.09	0.01	0.52	0.09	0.79
4306	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4307	新华利率债E	-0.14	0.01	0.22	-0.09	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.12	0.31	0.52	1.49	2.13
2542	天弘安盈一年持有C	-0.08	0.19	0.52	1.99	2.36
2543	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.09	0.01	0.52	0.09	0.79
2544	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.06	0.05	0.52	0.49	1.18
2545	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.08	0.33	0.09	0.20
4238	西部利得合赢债券A	-0.03	0.02	0.45	0.09	0.63
4239	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.09	0.01	0.52	0.09	0.79
4240	招商安心收益债券A	-0.05	0.03	0.48	0.09	0.83
4241	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	嘉实稳泽纯债债券A	-0.01	0.12	0.54	-0.18	0.79
3934	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.04	0.18	0.50	0.41	0.79
3935	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.09	0.01	0.52	0.09	0.79
3936	兴业优债增利债券C	-0.02	0.31	0.64	0.52	0.79
3937	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	鹏华年年红一年持有期债券A	0.91	4.35	8.99	16.27	17.00
3935	万家鑫瑞纯债E	0.91	5.84	7.65	15.28	35.33
3936	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.91	6.46	11.38	-	15.28
3937	兴业优债增利债券C	0.91	4.59	7.21	12.74	14.45
3938	银河睿丰定开债券	0.91	7.32	10.16	16.78	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.60	6.46	10.54	-	13.30
2022	西部利得汇盈债券A	1.61	6.46	11.69	21.21	35.55
2023	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.91	6.46	11.38	-	15.28
2024	兴业睿信一年定开债券发起式	1.59	6.46	10.43	-	10.69
2025	兴证全球恒远债券C	1.38	6.46	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	东方红汇利债券C	4.33	10.02	11.38	15.23	48.90
1348	天弘信利债券C	1.27	6.30	11.38	19.48	38.14
1349	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.91	6.46	11.38	-	15.28
1350	中泰双利债券A	0.79	7.56	11.38	-	11.11
1351	中信建投稳硕债券A	0.74	6.94	11.38	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.30	4.56	9.64	-	12.19
4139	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.10	4.14	9.00	-	11.34
4140	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.91	6.46	11.38	-	15.28
4141	长江尊利债券型C	7.97	13.97	17.19	-	15.81
4142	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.76	5.02	8.03	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	上银慧永利中短期债券C	1.43	4.87	8.85	14.87	15.29
3239	长江尊利债券型A	8.31	14.56	17.33	-	15.28
3240	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.91	6.46	11.38	-	15.28
3241	国联安增祺纯债C	1.36	5.57	10.63	15.34	15.27
3242	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.10	5.32	9.78	-	15.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	11802.67	16.60%
25农发09	60.00	6002.97	8.44%
23华夏银行债05	50.00	5179.01	7.28%
23南京银行01	50.00	5050.96	7.10%
23北京农商	50.00	5047.22	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60760.07	85.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0247	1.0255	1.0252	1.0252	1.0251
累计净值(元)	1.1451	1.1459	1.1456	1.1456	1.1455

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。