我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.21 |
1875.00 |
622.91 |
849.27 |
418.04 |
| 本期利润(万元) |
1078.15 |
2338.29 |
450.69 |
1337.59 |
591.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
478.35 |
0.00 |
780.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72203.42 |
51833.05 |
51742.58 |
52159.95 |
51413.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.61 |
129.87 |
226.50 |
103.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
68027.77 |
73258.25 |
58140.63 |
37991.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68027.77 |
73258.25 |
58140.63 |
37991.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.15 |
12.84 |
9.09 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
3.42 |
2.43 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
71233.29 |
73429.81 |
58454.42 |
38191.64 |
| 负债合计(万元) |
19400.24 |
21269.86 |
7335.90 |
11553.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
51833.05 |
52159.95 |
51118.52 |
26638.59 |
| 未分配利润(万元) |
771.28 |
1098.18 |
56.76 |
636.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
3.85 |
3.76 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
2401.53 |
1060.14 |
1302.14 |
604.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
463.29 |
488.32 |
-73.69 |
91.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2870.10 |
1552.30 |
1232.49 |
697.35 |
| 管理人报酬(万元) |
154.99 |
76.70 |
81.71 |
39.20 |
| 托管费(万元) |
41.33 |
20.45 |
21.79 |
10.45 |
| 其它费用(万元) |
22.18 |
10.87 |
20.89 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
531.81 |
214.72 |
289.10 |
118.06 |
| 利润总额(万元) |
2338.29 |
1337.59 |
943.38 |
579.30 |
| 净利润(万元) |
2338.29 |
1337.59 |
943.38 |
579.30 |
