资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89438.03 99.72%
银行存款和结算备付金 76.61 0.09%
其他资产 172.84 0.19%
资产总值:89687.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 50.00 5080.95 7.08%
21国开08 50.00 5067.14 7.06%
25农发21 50.00 5020.09 7.00%
25中交一公SCP004 50.00 5018.59 6.99%
25国开11 50.00 5001.11 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20169.29 28.11%
企业债 11187.72 15.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%