我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45554.97 99.65%
银行存款和结算备付金 132.09 0.29%
其他资产 28.71 0.06%
资产总值:45715.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 40.00 4153.16 9.63%
22云能投MTN001 20.00 2092.80 4.85%
23通汇投资MTN001 20.00 2039.68 4.73%
22河钢集MTN002 20.00 2026.49 4.70%
24中航租赁CP001 20.00 2005.88 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5977.44 13.87%
国家债券 5680.38 13.18%
金融债券 1017.94 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%