鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.1229

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：6.20亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
债券型名次	4330	3748	3510	3012	3871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.28	9.73	-	12.29
债券型名次	2308	2837	2364	4331	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	鑫元汇利	0.02	0.15	0.43	0.77	0.33
4329	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37
4330	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
4331	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.36	0.65	0.28
4332	安信目标收益债券A	0.01	0.12	0.46	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	0.81	0.36
3747	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.18	0.51	0.85	0.35
3748	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
3749	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.35
3750	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.18	0.48	0.81	0.33
3509	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
3510	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
3511	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3512	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中银证券安业债券A	0.04	0.16	0.45	0.87	0.33
3011	鑫元承利定期开放	0.05	0.19	0.52	0.87	0.38
3012	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
3013	安信鑫日享中短债C	0.02	0.18	0.51	0.86	0.38
3014	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37
3870	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37
3871	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
3872	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3873	安信目标收益债券A	0.01	0.12	0.46	0.78	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	永赢浩益一年定开债券发起	2.23	5.00	0.00	-	7.65
2307	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29
2308	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
2309	博时富腾纯债债券	2.22	6.29	11.45	20.33	42.41
2310	德邦锐兴债券A	2.22	6.08	11.99	22.10	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	永赢祥益债券A	2.32	5.28	9.92	17.10	26.22
2836	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.25	5.28	10.99	-	11.40
2837	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
2838	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.27	8.65	-	8.67
2839	创金合信中债1-3年国开债C	1.81	5.27	8.35	14.54	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
2363	永赢昌利债券A	1.99	4.83	9.73	17.34	22.34
2364	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
2365	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.18	4.53	9.72	-	14.61
2366	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.29	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
4330	长城瑞利债券C	-1.97	1.84	6.03	-	6.78
4331	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
4332	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
4333	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3911	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29
3912	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
3913	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29
3914	东兴兴财短债债券A	1.72	4.47	6.81	9.69	12.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5100.59	7.85%
22乌建发债02	40.00	4249.95	6.54%
24国开02	40.00	4124.17	6.35%
23进出13	40.00	4051.92	6.24%
25农发31	40.00	4018.79	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18341.84	28.24%
企业债	9167.32	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1229	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227
累计净值(元)	1.1229	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227

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