鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

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最新净值：1.1188 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1188

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：6.83亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
债券型名次	1513	2500	3116	1816	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.80	10.28	-	11.88
债券型名次	1757	2691	1909	4325	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.29	0.96	2.15
1512	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
1513	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
1514	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.42	0.69	1.72
1515	安信恒鑫增强债券C	0.01	-0.55	0.45	2.70	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
2499	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2500	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
2501	安信永鑫增强债券A	-0.06	0.12	0.38	2.14	2.90
2502	安信永鑫增强债券C	-0.06	0.12	0.36	2.10	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
3115	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
3116	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
3117	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.07	0.46	0.53	1.35
3118	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.46	0.56	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
1815	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
1816	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
1817	博时安悦短债A	0.04	0.18	0.53	0.78	1.54
1818	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.79	0.88	1.92
1677	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92
1678	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
1679	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.73	1.91
1680	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.60	18.97	74.10
1756	中融益泓90天滚动持有债券C	1.92	5.94	11.06	-	11.74
1757	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
1758	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1759	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	13.72	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	兴银稳建90天持有期中短债C	1.94	5.80	0.00	-	8.16
2690	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.74	5.80	7.15	-0.62	14.72
2691	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
2692	博时中债1-3政金债指数C	0.58	5.79	8.38	14.92	20.97
2693	创金合信尊智纯债A	1.43	5.79	9.58	17.30	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	泰康信用精选债券A	0.83	5.37	10.28	17.54	22.98
1908	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	17.22	23.11
1909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
1910	东方红信用债债券C	4.81	10.17	10.27	16.57	48.21
1911	华富收益增强债券A	5.11	10.25	10.27	18.45	223.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	长城瑞利债券A	-1.99	3.83	7.82	-	8.40
4324	长城瑞利债券C	-2.30	3.09	6.75	-	7.12
4325	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
4326	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06
4327	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	嘉合磐益纯债C	1.85	6.32	11.98	-	11.88
3867	易方达稳悦120天滚动短债C	1.43	4.34	8.41	-	11.88
3868	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
3869	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
3870	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1187	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185
累计净值(元)	1.1187	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185

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