鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：6.20亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
债券型名次	2252	2181	2847	3372	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.33	9.52	-	12.48
债券型名次	2497	2721	2301	4357	3859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.28	0.84	1.65	0.80
2251	鑫元悦利定期开放	0.04	0.19	0.68	1.22	0.67
2252	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
2253	0-4地债	0.03	0.21	0.63	1.14	0.66
2254	安信宝利	0.03	-0.78	0.41	1.18	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	鑫元裕丰债	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
2180	鑫元悦利定期开放	0.04	0.19	0.68	1.22	0.67
2181	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
2182	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.19	0.46	1.09	0.50
2183	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.02	0.18	0.42	0.80	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	鑫元承利定期开放	0.00	0.22	0.56	1.15	0.56
2846	鑫元双债增强债券C	0.02	0.18	0.56	1.17	0.55
2847	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
2848	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.13	0.56	1.72	0.68
2849	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.17	0.55	1.26	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3371	鑫元裕丰债	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
3372	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
3373	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.21	0.49	1.04	0.53
3374	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	鑫元鸿利D	0.05	0.13	0.45	1.19	0.54
3257	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	-0.18	0.19	0.99	0.54
3258	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
3259	博时富源纯债债券	0.01	0.21	0.39	0.71	0.53
3260	博时富悦纯债A	-0.01	0.12	0.52	1.26	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中金金元C	2.16	4.70	8.38	16.53	25.70
2496	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.16	5.52	9.88	-	14.94
2497	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
2498	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.15	4.46	8.75	-	10.52
2499	创金合信季安鑫3个月C	2.15	4.48	8.07	16.59	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
2720	中银富享定期开放债券	2.01	5.33	9.22	16.60	36.89
2721	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
2722	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2723	安信尊享添利利率债C	1.92	5.32	9.44	17.81	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	兴银合丰债券A	1.00	5.52	9.52	16.79	22.31
2300	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
2301	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
2302	博时宏观回报债券C	6.08	9.66	9.51	9.35	69.73
2303	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
4356	长城瑞利债券C	-1.16	1.71	5.81	-	6.89
4357	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
4358	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
4359	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	长江安享纯债18个月定开A	1.81	4.03	6.22	11.69	12.48
3858	天弘增益回报债券发起式D	4.24	11.80	13.40	-	12.48
3859	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
3860	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.23	4.69	8.97	-	12.47
3861	华安众悦60天滚动持有短债A	1.56	3.74	7.28	-	12.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5100.59	7.85%
22乌建发债02	40.00	4249.95	6.54%
24国开02	40.00	4124.17	6.35%
23进出13	40.00	4051.92	6.24%
25农发31	40.00	4018.79	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18341.84	28.24%
企业债	9167.32	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1247	1.1246	1.1244	1.1243	1.1242
累计净值(元)	1.1247	1.1246	1.1244	1.1243	1.1242

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