鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.072 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.072

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵慧

基金规模：3.94亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
债券型名次	1310	3306	3833	3082	2929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.23	0.00	-	7.24
债券型名次	2006	1235	5232	4283	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
1309	中银证券安灏债券C	0.03	0.25	0.63	1.12	0.72
1310	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
1311	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.02	0.33	0.92	2.06	1.22
1312	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中融恒阳纯债A	-0.22	0.42	1.28	2.46	1.56
3305	中融恒裕纯债A	-0.10	0.42	1.22	1.95	1.47
3306	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
3307	鑫元招利	-0.07	0.42	0.97	1.90	1.20
3308	鑫元臻利债券A	0.02	0.42	1.03	2.14	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	中银聚享债券B	-0.26	0.12	1.02	2.03	1.36
3832	鑫元恒鑫收益增强C	-0.30	0.76	1.02	1.26	0.24
3833	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
3834	博时四月享120天持有期债券A	-0.02	0.33	1.01	1.92	1.34
3835	博时信用优选债券C	0.01	0.34	1.01	1.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	中泰稳固30天持有中短债C	-0.02	0.45	1.02	2.17	1.24
3081	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3082	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
3083	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.35	0.98	2.16	1.29
3084	博时富永3个月定开债发起式	-0.05	0.43	1.04	2.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中信保诚稳利债券A	-0.04	0.50	1.10	2.15	1.41
2928	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.05	0.40	1.21	2.23	1.41
2929	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
2930	博时聚利3个月定开债发起式	-0.11	0.49	1.17	2.17	1.40
2931	博时信用优选债券A	0.02	0.36	1.06	2.00	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53
2005	中融睿享86个月定开债券C	3.93	8.09	12.20	-	18.52
2006	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.93	7.23	0.00	-	7.24
2007	长信富全纯债一年定开债券C	3.92	5.27	6.97	12.08	24.50
2008	淳厚稳嘉债券A	3.92	7.08	11.33	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	中加博裕纯债债券	4.13	7.23	11.44	-	13.78
1234	中邮纯债恒利债券A	3.66	7.23	19.36	28.06	41.72
1235	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.93	7.23	0.00	-	7.24
1236	财通多利债券A	3.49	7.22	11.78	-	12.07
1237	国泰惠融纯债债券	4.49	7.22	10.73	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5231	鑫元裕丰债	5.06	0.00	0.00	-	7.10
5232	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.93	7.23	0.00	-	7.24
5233	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.73	6.80	0.00	-	6.81
5234	鑫元晟利一年定开债发起式	4.45	0.00	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	长城瑞利债券A	4.49	0.00	0.00	-	6.23
4282	长城瑞利债券C	4.17	0.00	0.00	-	5.62
4283	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.93	7.23	0.00	-	7.24
4284	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.73	6.80	0.00	-	6.81
4285	兴银合鑫债券	4.55	7.49	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	山西证券裕辰债券发起式	5.48	0.00	0.00	-	7.25
3872	广发增强债券A	2.81	5.50	0.00	-	7.24
3873	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.93	7.23	0.00	-	7.24
3874	财通资管鸿慧中短债发起式E	3.75	0.00	0.00	-	7.23
3875	长江安享纯债18个月定开C	1.80	3.59	6.34	-	7.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	40.00	4153.16	9.63%
22云能投MTN001	20.00	2092.80	4.85%
23通汇投资MTN001	20.00	2039.68	4.73%
22河钢集MTN002	20.00	2026.49	4.70%
24中航租赁CP001	20.00	2005.88	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5977.44	13.87%
金融债券	1017.94	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[04-22]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[04-22]
标题：关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示尊敬的投资人：我司将于4月20日9点至15点进行系统维护，期间我司网站、网上交易、微信交...

查看全文[04-20]
03-30鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
02-07关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...
02-02鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.073	1.072	1.073	1.073	1.072
累计净值(元)	1.073	1.072	1.073	1.073	1.072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。