鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.1191 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：6.83亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
债券型名次	2485	3531	3177	1821	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.70	10.18	-	11.91
债券型名次	1779	2810	1880	4349	3880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2484	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
2485	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
2486	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.50	0.02
2487	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.14	0.55	-0.16	-0.04
3530	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.04	0.14	0.53	-0.12	-0.04
3531	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
3532	安信恒鑫增强债券C	0.66	0.13	1.12	2.85	0.66
3533	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.13	0.64	0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	鑫元承利定期开放	-0.03	0.15	0.49	0.38	-0.03
3176	鑫元恒鑫收益增强C	0.86	1.73	0.49	5.07	0.86
3177	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
3178	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.48	0.47	0.02
3179	博时裕恒纯债债券	0.02	0.16	0.48	0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1820	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.27	0.51	0.73	0.02
1821	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
1822	安信目标收益债券A	0.08	0.18	0.44	0.72	0.08
1823	长城稳利纯债C	0.03	0.22	0.90	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2799	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
2800	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
2801	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.50	0.02
2802	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.44	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
1778	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	17.35	24.53
1779	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
1780	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
1781	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.87	5.81	9.27	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	招商招裕纯债D	1.10	5.70	10.72	-	10.97
2809	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
2810	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
2811	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.69	9.54	17.71	22.15
2812	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.73	5.69	9.33	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	万家鑫安纯债E	1.96	6.65	10.18	-	10.61
1879	信诚稳鑫C	0.16	7.84	10.18	16.71	38.57
1880	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
1881	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
1882	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.60	7.01	10.17	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
4348	长城瑞利债券C	-3.28	2.60	6.14	-	6.62
4349	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
4350	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.27	9.52	-	11.08
4351	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
3879	中加恒享三个月定开债券	1.08	5.90	10.10	-	11.91
3880	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
3881	国寿安保尊弘短债债券C	1.15	4.02	7.47	-	11.90
3882	恒越短债债券A	1.63	4.47	7.29	-	11.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1190	1.1190	1.1190	1.1188	1.1187
累计净值(元)	1.1190	1.1190	1.1190	1.1188	1.1187

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