鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1177

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：6.83亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
债券型名次	3818	1721	2973	1844	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.02	10.34	-	11.77
债券型名次	1685	2966	1870	4344	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
3817	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3818	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
3819	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
3820	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
1720	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
1721	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
1722	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90
1723	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28
2972	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2973	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
2974	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99
2975	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
1843	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47
1844	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
1845	0-4地债	0.03	0.07	0.40	0.77	0.97
1846	长安泓沣中短债债券A	0.06	0.05	0.50	0.77	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1645	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
1646	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
1647	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.07	0.44	0.76	1.81
1648	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
1684	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
1685	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
1686	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.76	9.86
1687	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
2965	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
2966	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
2967	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
2968	财通资管积极收益债券C	2.72	6.01	5.71	10.85	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1869	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1870	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
1871	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
1872	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	长城瑞利债券A	-0.58	4.91	8.80	-	8.98
4343	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73
4344	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
4345	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
4346	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元悦享60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
3864	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
3865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
3866	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76
3867	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1176	1.1176	1.1175	1.1174	1.1174
累计净值(元)	1.1176	1.1176	1.1175	1.1174	1.1174

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