财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.33 |
1086.47 |
520.96 |
1620.96 |
321.22 |
| 本期利润(万元) |
265.36 |
892.64 |
300.51 |
1814.95 |
116.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7546.55 |
0.00 |
7135.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68336.87 |
81068.32 |
78517.19 |
88012.50 |
81471.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.01 |
34.04 |
126.96 |
164.11 |
362.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
77762.97 |
95101.24 |
43860.93 |
27343.19 |
23135.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77762.97 |
94586.24 |
43335.49 |
26836.52 |
23113.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.69 |
15.66 |
5.79 |
4.47 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.92 |
1.45 |
1.12 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
84649.11 |
96173.49 |
44069.54 |
28537.18 |
23553.48 |
| 负债合计(万元) |
35.20 |
4448.72 |
9408.41 |
2528.90 |
4822.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
84613.91 |
91724.77 |
34661.12 |
26008.28 |
18730.74 |
| 未分配利润(万元) |
8365.51 |
8145.53 |
2512.48 |
1400.40 |
660.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.20 |
14.37 |
5.92 |
10.90 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
1265.60 |
1995.30 |
616.64 |
732.93 |
330.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-200.81 |
213.55 |
170.72 |
114.20 |
88.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1079.99 |
2223.22 |
793.28 |
858.03 |
421.24 |
| 管理人报酬(万元) |
87.21 |
107.24 |
36.30 |
36.86 |
17.25 |
| 托管费(万元) |
21.80 |
26.81 |
9.08 |
9.21 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
25.00 |
12.33 |
22.90 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
153.08 |
277.00 |
102.82 |
136.52 |
63.99 |
| 利润总额(万元) |
926.91 |
1946.22 |
690.46 |
721.51 |
357.25 |
| 净利润(万元) |
926.91 |
1946.22 |
690.46 |
721.51 |
357.25 |
