我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.05 |
475.37 |
133.37 |
187.92 |
95.09 |
| 本期利润(万元) |
292.30 |
557.49 |
120.15 |
253.48 |
148.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1137.84 |
0.00 |
423.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39413.66 |
21691.81 |
16503.42 |
12109.32 |
13138.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.11 |
362.98 |
51.14 |
107.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
27343.19 |
23135.72 |
13523.95 |
14409.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26836.52 |
23113.48 |
13223.64 |
14409.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
3.81 |
2.36 |
3.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
0.95 |
0.59 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
28537.18 |
23553.48 |
13618.29 |
15614.30 |
| 负债合计(万元) |
2528.90 |
4822.75 |
524.20 |
1716.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
26008.28 |
18730.74 |
13094.08 |
13898.23 |
| 未分配利润(万元) |
1400.40 |
660.60 |
181.64 |
81.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.90 |
2.44 |
35.63 |
25.67 |
| 投资收益(万元) |
732.93 |
330.55 |
358.55 |
134.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.20 |
88.25 |
-58.90 |
4.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
858.03 |
421.24 |
335.28 |
164.46 |
| 管理人报酬(万元) |
36.86 |
17.25 |
22.47 |
9.12 |
| 托管费(万元) |
9.21 |
4.31 |
5.62 |
2.28 |
| 其它费用(万元) |
22.90 |
11.12 |
20.50 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
136.52 |
63.99 |
96.12 |
33.14 |
| 利润总额(万元) |
721.51 |
357.25 |
239.15 |
131.33 |
| 净利润(万元) |
721.51 |
357.25 |
239.15 |
131.33 |
