鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.96	2.20	1.69	1.25	1.37	0.95	0.39
季度净申购	16379.61	4752.66	4087.39	-1104.57	3970.68	5183.47	-263.83
总份额	36891.87	20512.26	15759.60	11672.21	12776.77	8806.10	3622.62
季度总申购份额	28743.01	14078.92	6549.35	7820.42	11312.59	12233.28	80.29
季度总赎回份额	12363.40	9326.25	2461.96	8924.99	7341.91	7049.81	344.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平

2880	嘉实同舟债券A	3.99	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2881	南方广利回报债券C	3.99	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
2882	长城中债5-10年国开行债券A	3.97	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2883	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.97	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2884	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.96	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2885	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2886	信澳鑫益债券A	3.96	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
2887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2888	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2889	华安稳固收益债券A	3.95	31965.93	693.16	771.71	78.56
2890	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2891	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
2892	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2893	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2894	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.93	37143.16	-	-	2166.47

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.93	37143.16	-	-	2166.47
2863	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2864	鹏华永泽定期开放债券	4.48	37118.61	-	-	-
2865	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2866	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.08	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2867	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.97	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2868	中银中高等级债券C	4.10	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
2869	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2870	华安沣信债券C	3.74	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2871	东方红聚利债券C	4.71	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2872	银华安盈短债债券A	3.88	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2873	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2874	博时稳健增利债券C	3.72	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2875	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2876	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	华富安福债券	1.80	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
689	中信建投稳泰债券	5.43	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
690	永赢月月享30天持有期短债A	2.90	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
691	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
692	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
693	华安证券合赢六个月持有债券	7.95	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
694	长信可转债债券C	7.28	47951.11	16418.98	29375.22	12956.24
695	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
696	国联汇富债券A	4.20	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
697	长城中债5-10年国开行债券C	1.91	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
698	汇添富中高等级信用债A	7.14	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
699	永赢安泰中短债A	6.84	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
700	大成景安短融债券E	3.60	27638.58	16082.68	24107.24	8024.55
701	南方ESG纯债债券发起	3.32	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
702	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	汇添富中高等级信用债E	6.08	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
1135	长城久稳债券D	11.13	107112.68	-	29160.09	-
1136	兴业60天滚动持有短债C	21.52	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1137	天弘多元收益C	9.74	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
1138	国寿安保安和纯债	20.33	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1139	红土创新增强收益债券A	12.12	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
1140	建信中债3-5年国开行债券指数A	31.90	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
1141	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
1142	嘉实稳鑫纯债债券	35.20	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
1143	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.33	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
1144	中信建投景晟债券A	5.96	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
1145	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.11	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1146	富国裕利债券E	11.32	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1147	浙商丰利增强债券	33.22	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1148	华泰保兴尊利债券A	14.01	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	鹏华稳华90天滚动持有债券C	59.99	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
1633	创金合信利泽纯债债券C	30.15	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
1634	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
1635	招商安盈债券C	3.06	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
1636	建信恒瑞债券	13.50	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
1637	南方祥元C	8.98	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
1638	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
1639	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
1640	嘉实稳怡债券	0.37	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
1641	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
1642	招商信用添利债券(LOF)A	11.93	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1643	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
1644	广发安泽短债C	4.42	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1645	中泰稳固30天持有中短债A	4.49	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
1646	银华增强收益债券	2.94	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11515

17813.5200

9.69%

90.31%

2023-06-30

3364

34697.4100

42.01%

57.99%

2022-12-31

350

251602.7900

44.89%

55.11%

2022-06-30

201

193356.0700

0.00%

100.00%

2022-04-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11515	17813.5200	1986.77	9.69	18525.50	90.31
2023-06-30	3364	34697.4100	4903.85	42.01	6768.35	57.99
2022-12-31	350	251602.7900	3953.15	44.89	4852.95	55.11
2022-06-30	201	193356.0700	0.00	0.00	3886.46	100.00
2022-04-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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