鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.23	6.89	8.20	8.00	9.00	8.44	3.27
季度净申购	-5925.21	-11670.42	1769.56	-8914.90	5015.05	46054.72	-7782.42
总份额	55438.26	61363.46	73033.88	71264.32	80179.22	75164.17	29109.45
季度总申购份额	7264.26	13828.57	26030.06	32469.47	59393.14	53237.38	6351.15
季度总赎回份额	13189.47	25498.98	24260.50	41384.37	54378.09	7182.66	14133.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	长盛盛琪一年债券A	6.29	59783.59	-	0.02	-
2492	丰润纯债债券C	6.29	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
2493	金元顺安丰祥C	6.27	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2494	天弘同利债券(LOF)E	6.27	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30
2495	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
2496	前海开源弘泽债券A	6.25	50900.47	236.12	1746.73	1510.61
2497	泰康裕泰债券C	6.23	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2498	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.23	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2499	广发汇安18个月定期债券A	6.22	47690.11	-	-	-
2500	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.22	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2501	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
2502	中信建投景明一年定开债券发起式	6.22	57699.85	-	0.00	-
2503	宏利溢利债券A	6.21	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2504	南方润元纯债债券C类	6.21	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
2505	招商安华债券D	6.21	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.31	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2473	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.41	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2474	鑫元悦利定期开放	6.06	55775.05	-	-	-
2475	鹏华稳福中短债债券A	6.17	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2476	泰康裕泰债券C	6.23	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2477	摩根双债增利债券A	6.75	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
2478	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.18	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
2479	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.23	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2480	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2481	天弘同利债券(LOF)E	6.27	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30
2482	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.56	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2483	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
2484	蜂巢添汇纯债C	6.64	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
2485	天弘增益回报债券发起式A	7.52	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2486	万家鑫璟纯债A	6.90	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	兴业机遇债券C	2.13	13055.15	-5796.31	7433.06	13229.37
3256	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.09	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
3257	富国稳健添盈债券C	2.98	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
3258	申万菱信汇元宝债券A	0.60	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3259	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
3260	华宝宝通30天持有期短债A	11.46	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
3261	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-5897.28	7.48	5904.76
3262	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.23	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
3263	江信添福A	3.42	28524.15	-5973.92	190.73	6164.65
3264	华商稳定增利债券A	11.95	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
3265	新华丰利债券A	4.30	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
3266	海富通瑞利债券	35.75	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
3267	海富通聚利债券	29.89	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
3268	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3269	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	兴全磐稳增利债券A	7.85	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
1696	招商享诚增强债券C	1.33	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
1697	建信稳定增利债券A	13.02	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
1698	华安众悦60天滚动持有短债C	17.92	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1699	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2598.01	7317.22	4719.20
1700	华夏亚债中国指数C	2.35	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
1701	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.50	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1702	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.23	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
1703	中泰双利债券A	4.37	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
1704	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.88	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
1705	宏利淘利债券A	2.56	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
1706	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
1707	南方贤元一年持有债券C	0.82	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
1708	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1709	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.78	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
1669	宏利集利债券C	6.88	52619.05	12793.98	26160.99	13367.01
1670	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
1671	德邦景颐债券C	1.81	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
1672	博时四月享120天持有期债券A	4.47	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
1673	兴业机遇债券C	2.13	13055.15	-5796.31	7433.06	13229.37
1674	广发聚利(LOF)C	3.68	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
1675	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.23	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
1676	博时稳定价值债券A	5.93	41269.88	-10689.73	2467.40	13157.13
1677	广发集悦债券C	1.31	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08
1678	博时安悦短债A	4.34	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1679	富国稳健添利债券C	2.89	24296.49	-9120.51	3941.63	13062.14
1680	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.10	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1681	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
1682	光大保德信中高等级债券A	7.75	43014.29	3195.00	16225.57	13030.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

28243

25859.1100

1.34%

98.66%

2024-12-31

32938

24342.4700

1.22%

98.78%

2024-06-30

14440

20158.9000

6.76%

93.24%

2023-12-31

11515

17813.5200

9.69%

90.31%

2023-06-30

3364

34697.4100

42.01%

57.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	28243	25859.1100	980.01	1.34	72053.88	98.66
2024-12-31	32938	24342.4700	980.01	1.22	79199.21	98.78
2024-06-30	14440	20158.9000	1968.34	6.76	27141.11	93.24
2023-12-31	11515	17813.5200	1986.77	9.69	18525.50	90.31
2023-06-30	3364	34697.4100	4903.85	42.01	6768.35	57.99

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