鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债A014882XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.98	2.21	1.70	1.26	1.38	0.95	0.39
季度净申购	16379.61	4752.66	4087.39	-1104.57	3970.68	5183.47	-263.83
总份额	36891.87	20512.26	15759.60	11672.21	12776.77	8806.10	3622.62
季度总申购份额	28743.01	14078.92	6549.35	7820.42	11312.59	12233.28	80.29
季度总赎回份额	12363.40	9326.25	2461.96	8924.99	7341.91	7049.81	344.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2885	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2886	中欧颐利债券A	4.00	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
2887	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2888	华安稳固收益债券A	3.98	31965.93	693.16	771.71	78.56
2889	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.98	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2890	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
2891	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2892	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2893	嘉实同舟债券A	3.97	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2894	交银施罗德稳固收益债券C	3.96	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2895	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2896	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2897	国富强化收益债券A	3.93	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2898	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
2869	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2870	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2871	鹏华永泽定期开放债券	4.47	37118.61	-	-	-
2872	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2873	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2874	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2875	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2876	华安沣信债券C	3.68	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2877	东方红聚利债券C	4.58	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2878	银华安盈短债债券A	3.90	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2879	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2880	博时稳健增利债券C	3.73	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2881	鑫元鸿利D	4.05	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2882	博时双月薪定期支付债券	3.67	36553.92	-	-	145.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	华富安福债券	1.81	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
697	中信建投稳泰债券	5.49	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
698	永赢月月享30天持有期短债A	2.92	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
699	广发安泽短债A	5.25	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
700	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
701	华安证券合赢六个月持有债券	7.93	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
702	长信可转债债券C	6.99	47951.11	16418.98	29375.22	12956.24
703	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
704	国联汇富债券A	4.22	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
705	长城中债5-10年国开行债券C	1.94	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
706	汇添富中高等级信用债A	7.19	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
707	永赢安泰中短债A	6.87	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
708	大成景安短融债券E	3.61	27638.58	16082.68	24107.24	8024.55
709	南方ESG纯债债券发起	3.35	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
710	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	汇添富中高等级信用债E	6.12	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
1138	长城久稳债券D	11.00	107112.68	-	29160.09	-
1139	兴业60天滚动持有短债C	21.61	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1140	天弘多元收益C	9.04	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
1141	国寿安保安和纯债	20.42	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1142	红土创新增强收益债券A	12.28	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
1143	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.24	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
1144	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
1145	嘉实稳鑫纯债债券	35.46	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
1146	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
1147	中信建投景晟债券A	5.87	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
1148	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.27	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1149	富国裕利债券E	11.20	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1150	浙商丰利增强债券	31.21	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1151	华泰保兴尊利债券A	14.04	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.22	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
1632	创金合信利泽纯债债券C	30.40	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
1633	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
1634	招商安盈债券C	3.05	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
1635	建信恒瑞债券	13.60	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
1636	南方祥元C	9.04	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
1637	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
1638	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
1639	嘉实稳怡债券	0.35	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
1640	长城久稳债券C	0.98	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
1641	招商信用添利债券(LOF)A	11.91	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1642	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
1643	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1644	中泰稳固30天持有中短债A	4.52	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
1645	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11515

17813.5200

9.69%

90.31%

2023-06-30

3364

34697.4100

42.01%

57.99%

2022-12-31

350

251602.7900

44.89%

55.11%

2022-06-30

201

193356.0700

0.00%

100.00%

2022-04-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11515	17813.5200	1986.77	9.69	18525.50	90.31
2023-06-30	3364	34697.4100	4903.85	42.01	6768.35	57.99
2022-12-31	350	251602.7900	3953.15	44.89	4852.95	55.11
2022-06-30	201	193356.0700	0.00	0.00	3886.46	100.00
2022-04-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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