资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96909.32 97.33%
银行存款和结算备付金 2662.83 2.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99572.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10842.23 10.89%
22国开10 100.00 10760.26 10.81%
22国开15 100.00 10695.82 10.75%
25贵阳银行小微债01 90.00 8953.46 9.00%
25浙江债57 90.00 8842.50 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57280.40 57.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%