鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.85	26.85	26.85	26.85	26.85	26.85	26.85
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1036	中融聚汇定期开放债券	27.02	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1037	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
1038	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.95	250999.95	-	-	-
1039	景顺长城景泰纯利债券A	26.94	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1040	交银施罗德稳固收益债券A	26.93	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
1041	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
1042	鑫元晟利一年定开债发起式	26.85	250999.90	-	-	-
1043	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1044	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
1045	浦银安盛普裕一年定开债券	26.83	260199.96	-	-	-
1046	永赢易弘债券	26.66	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74
1047	南方光元债券	26.58	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1048	交银稳利中短债债券C	26.57	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
1049	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	嘉实汇达中短债债券A	27.16	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1011	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.98	251058.17	-	13.28	-
1012	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.00	251013.50	-	-	-
1013	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.95	251006.02	-	-	-
1014	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
1015	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.95	250999.95	-	-	-
1016	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
1017	鑫元晟利一年定开债发起式	26.85	250999.90	-	-	-
1018	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.00	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1019	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1020	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1021	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
1022	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1023	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
1024	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平

5239	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
5240	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5241	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5242	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5243	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5244	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5245	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5246	鑫元晟利一年定开债发起式	26.85	250999.90	-	-	-
5247	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5248	华夏鼎成一年定开债券	22.52	201009.04	-	-	-
5249	鹏华永鑫一年定开债券	67.65	659891.37	-	-	-
5250	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
5251	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.87	300999.90	-	-	-
5252	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5253	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
5292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5293	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5294	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5295	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5296	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5297	鑫元晟利一年定开债发起式	26.85	250999.90	-	-	-
5298	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5299	华夏鼎成一年定开债券	22.52	201009.04	-	-	-
5300	鹏华永鑫一年定开债券	67.65	659891.37	-	-	-
5301	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
5302	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.87	300999.90	-	-	-
5303	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5304	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.91	351016.29	-	-	-
5336	中邮尊佑一年定开债券	24.07	225065.27	-	-	-
5337	西部利得双兴一年定开债券发起	2.15	21000.00	-	-	-
5338	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5339	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5340	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5341	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5342	鑫元晟利一年定开债发起式	26.85	250999.90	-	-	-
5343	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5344	华夏鼎成一年定开债券	22.52	201009.04	-	-	-
5345	鹏华永鑫一年定开债券	67.65	659891.37	-	-	-
5346	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
5347	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.87	300999.90	-	-	-
5348	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-
5349	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.45	401000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2022-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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