鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.02	3.09	3.09	3.09	3.09	26.76	26.76
季度净申购	64975.44	0.00	0.00	0.00	-222043.51	0.00	0.00
总份额	93931.83	28956.39	28956.39	28956.39	28956.39	250999.90	250999.90
季度总申购份额	93931.82	0.00	0.00	0.00	27956.39	0.00	0.00
季度总赎回份额	28956.39	0.00	0.00	0.00	249999.90	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	博时富灿一年定开债发起式	10.02	99000.16	-	-	0.00
2091	博时华盈纯债债券	10.02	98118.20	-1.96	1.24	3.20
2092	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
2093	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2094	永赢坤益债券	10.02	98815.80	-	-	100900.00
2095	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2096	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2097	鑫元晟利一年定开债发起式	10.02	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2098	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
2099	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
2100	天弘增强回报E	10.01	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
2101	民生加银睿通3个月定开发起式	10.00	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
2102	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2103	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
2104	博时富恒一年定开债发起式	9.98	98463.99	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2040	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2041	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2042	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
2043	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.02	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2045	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
2046	泰信双息双利债券	10.67	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
2047	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
2048	广发添财180天滚动持有债券A	10.69	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
2049	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2050	国联安短债债券A	10.14	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
2051	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
206	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
207	平安中债1-3年国开债指数A	17.34	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
208	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
209	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.15	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
210	招商招旺纯债C	6.81	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
211	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.02	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
212	鑫元晟利一年定开债发起式	10.02	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
213	广发集远债券C	17.74	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
214	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
215	工银四季收益债券A	23.71	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
216	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
217	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
218	景顺长城景盈双利债券C	12.00	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
219	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.50	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	富国天利增长债券A	102.26	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
521	浦银安盛双债增强债券A	15.16	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66
522	海富通瑞福债券A	20.90	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
523	浦银中短债A	19.60	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
524	南方乾利定开债券发起	10.18	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
525	国泰聚瑞纯债债券	15.61	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
526	天弘增强回报E	10.01	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
527	鑫元晟利一年定开债发起式	10.02	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
528	东方红收益增强债券A	13.97	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
529	大成景兴信用债债券A	10.46	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
530	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
531	平安添润债券A	10.96	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
532	西部利得祥逸债券A	12.61	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
533	兴全稳益定开债券	23.21	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
534	长信利众债券(LOF)C	13.08	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	汇添富丰利短债A	1.53	13104.02	-26626.77	2618.63	29245.41
1342	中海合嘉增强收益债券A	1.14	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
1343	交银增利增强债券A	16.08	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
1344	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1345	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
1346	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
1347	大成安诚债券A	28.91	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
1348	鑫元晟利一年定开债发起式	10.02	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1349	中航瑞旭3个月定开债A	26.94	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
1350	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
1351	华安众悦60天滚动持有短债A	5.93	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
1352	华富恒盛纯债债券A	21.35	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1353	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
1354	天弘丰利债券(LOF)E	2.54	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
1355	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-12-31	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。