鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_规模评级

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.11	10.11	3.12	3.12	3.12	3.12	27.02
季度净申购	0.00	64975.44	0.00	0.00	0.00	-222043.51	0.00
总份额	93931.83	93931.83	28956.39	28956.39	28956.39	28956.39	250999.90
季度总申购份额	0.00	93931.82	0.00	0.00	0.00	27956.39	0.00
季度总赎回份额	0.00	28956.39	0.00	0.00	0.00	249999.90	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2036	国金惠盈纯债债券C	10.11	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2037	国泰润鑫定开发起式债券	10.11	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2038	华安锦灏金融债定开债	10.11	96417.68	-	-	40000.99
2039	平安合聚定开债	10.11	99035.43	-	-	-
2040	银河丰泰3个月定开债券	10.11	98474.35	-	-	100000.00
2041	鑫元常利定期开放	10.11	96722.25	-	-	-
2042	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
2043	博时富融纯债债券	10.10	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2044	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2045	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2046	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.01	-
2047	长信稳航30天持有中短债债券C	10.09	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2048	尚正臻元债券	10.09	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2049	易方达富财纯债债券	10.09	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	长信稳恒债券A	9.76	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
1996	永赢昌益债券A	9.91	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1997	恒生前海恒祥纯债债券A	10.20	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1998	鹏扬淳开债券A	9.95	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1999	西部利得双盈一年定开债券	10.74	94103.15	-	0.00	-
2000	中加穗盈纯债债券	10.43	94062.32	-	-	0.11
2001	富安达富利纯债A	10.86	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
2002	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.64	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.39	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.21	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2008	前海开源鼎瑞债券A	9.96	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.84	93336.64	0.09	0.27	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5270	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5271	大成惠信一年定开债发起式	10.72	99999.92	-	0.00	-
5272	招商添安1年定开债	103.17	1026598.22	-	-	-
5273	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5274	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-	-	20000.00
5275	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
5276	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
5277	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-
5278	华夏鼎成一年定开债券	23.21	200008.92	-	-	-
5279	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
5280	鹏华永鑫一年定开债券	41.34	399393.07	-	-	59886.05
5281	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5282	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.82	245595.90	-	-	-
5283	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	蜂巢丰颐债券A	5.32	49046.52	-	-	0.06
5299	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5301	招商添安1年定开债	103.17	1026598.22	-	-	-
5302	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5303	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-	-	20000.00
5304	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
5305	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
5306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-
5307	华夏鼎成一年定开债券	23.21	200008.92	-	-	-
5308	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
5309	鹏华永鑫一年定开债券	41.34	399393.07	-	-	59886.05
5310	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5311	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.82	245595.90	-	-	-
5312	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元晟利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.66	301014.68	-	-	-
5374	中邮尊佑一年定开债券	21.61	195065.87	-	-	-
5375	西部利得双兴一年定开债券发起	15.31	144018.95	-	46279.18	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	大成惠信一年定开债发起式	10.72	99999.92	-	0.00	-
5378	招商添安1年定开债	103.17	1026598.22	-	-	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.21	200008.92	-	-	-
5383	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5384	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.82	245595.90	-	-	-
5385	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.69	213968.78	-	-	-
5386	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.16	51000.02	-	-	-
5387	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

144781940.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-12-31	2	144781940.1800	28956.39	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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