鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0690 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1165

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.95亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
债券型名次	5043	4267	741	4813	4646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	7.73	11.31	-	11.64
债券型名次	4690	1271	1372	4376	3926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	中海合嘉增强收益债券C	-0.18	0.68	-0.33	3.17	7.17
5042	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.18	0.03	0.26	1.33	2.99
5043	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
5044	北信瑞丰鼎利C	-0.19	-0.02	-0.34	6.24	13.42
5045	博时中债5-10农发行A	-0.19	-0.28	0.59	-1.42	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4266	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4267	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
4268	北信瑞丰鼎利A	-0.18	0.02	-0.25	6.37	13.70
4269	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
740	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
741	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
742	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
743	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.03	0.11	0.88	0.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20
4812	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20
4813	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
4814	安信恒利增强债券A	-0.28	1.10	-0.84	-0.26	-0.63
4815	大成惠裕定开纯债债券	-0.16	-0.23	0.23	-0.26	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.11	0.40	0.19	0.35
4645	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.13	0.58	0.23	0.35
4646	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
4647	财通资管中债1-3年国开债A	-0.11	-0.04	0.37	-0.07	0.34
4648	淳厚稳惠债券C	-0.07	0.02	0.30	-0.17	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.35	5.45	0.00	-	7.61
4689	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	18.91	29.82
4690	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
4691	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59
4692	淳厚稳惠债券C	0.34	6.01	9.33	15.66	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	万家鑫丰纯债C	0.81	7.73	10.57	17.33	37.82
1270	泓德裕和纯债债券A	2.38	7.73	11.60	11.78	35.67
1271	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
1272	工银添利债券A	2.99	7.72	11.61	25.67	157.62
1273	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	19.14	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
1371	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
1372	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
1373	博时裕盈3个月定开债	1.74	5.47	11.30	22.62	55.08
1374	广发恒祥债券C	6.90	10.96	11.30	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.60	10.51	9.72	-	8.91
4375	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.29	9.86	8.75	-	7.68
4376	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
4377	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
4378	申万菱信可转债债券C	23.65	26.75	30.01	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3925	中信建投景荣债券C	0.36	7.97	11.58	-	11.64
3926	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
3927	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
3928	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	10.89%
22国开10	100.00	10760.26	10.81%
22国开15	100.00	10695.82	10.75%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25浙江债57	90.00	8842.50	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57280.40	57.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0692	1.0695	1.0709	1.0703	1.0700
累计净值(元)	1.1167	1.1170	1.1184	1.1178	1.1175

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