鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0679 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.95亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
债券型名次	5257	3265	1694	4893	5220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	7.49	11.17	-	11.52
债券型名次	4836	1426	1375	4373	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5256	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
5257	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
5258	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11
5259	财通资管睿兴债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.76	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	鑫元招利	-0.01	0.15	0.45	0.14	-0.01
3264	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
3265	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
3266	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.39	0.52	-0.01
3267	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中金金利C	0.39	0.70	0.69	1.32	0.39
1693	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
1694	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
1695	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.68	0.51	0.00
1696	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.07	0.32	-0.51	0.07
4892	中航瑞发3个月定开债A	-0.12	0.09	0.33	-0.51	-0.12
4893	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
4894	大成景轩中高等级债券A	0.04	-0.07	0.48	-0.52	0.04
4895	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5219	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
5220	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
5221	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11
5222	财通资管睿兴债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.76	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	6.89	11.50	-	17.05
4835	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.92	8.04	-	8.19
4836	鑫元晟利一年定开债发起式	0.16	7.49	11.17	-	11.52
4837	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.92	7.82	-	7.94
4838	华安鼎津一年定开债发起式	0.15	5.39	8.56	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中加聚鑫纯债一年A	1.37	7.49	13.03	-	43.66
1425	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
1426	鑫元晟利一年定开债发起式	0.16	7.49	11.17	-	11.52
1427	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.59	7.48	6.19	-	6.52
1428	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.54	7.48	10.45	-47.22	-44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴业3个月定开债券	1.42	6.80	11.17	19.21	33.30
1374	中加纯债一年A	0.60	4.96	11.17	-	93.40
1375	鑫元晟利一年定开债发起式	0.16	7.49	11.17	-	11.52
1376	德邦德瑞一年定开债	0.58	6.64	11.16	19.04	22.16
1377	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.53	6.91	11.16	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.56	12.08	9.83	-	9.80
4372	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55
4373	鑫元晟利一年定开债发起式	0.16	7.49	11.17	-	11.52
4374	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.59	5.03	0.00	-	6.60
4375	申万菱信可转债债券C	32.39	35.75	32.01	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	博时富恒一年定开债发起式	0.64	4.90	8.12	-	11.52
3975	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	5.87	9.14	-	11.52
3976	鑫元晟利一年定开债发起式	0.16	7.49	11.17	-	11.52
3977	长盛安鑫中短债D	1.73	4.17	8.39	-	11.51
3978	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	7.35	10.73	-	11.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	10.89%
22国开10	100.00	10760.26	10.81%
22国开15	100.00	10695.82	10.75%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25浙江债57	90.00	8842.50	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57280.40	57.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0673	1.0664	1.0674	1.0686	1.0690
累计净值(元)	1.1148	1.1139	1.1149	1.1161	1.1165

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