鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

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安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：26.46亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
债券型名次	368	457	1529	779	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	0.00	0.00	-	6.96
债券型名次	1086	4992	5119	4312	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	中银证券安弘债券C	0.12	0.22	1.49	2.19	2.31
367	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
368	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
369	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.11	-0.57	-0.10	1.07	-0.23
370	博时富泽金融债	0.11	0.41	1.43	3.48	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.48	1.17	2.98	2.86
456	中银汇享债券	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
457	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
458	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.47	1.14	2.94	2.93
459	博时安丰18个月定开债C	0.08	0.47	0.96	2.21	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
1528	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.42	1.06	2.41	2.40
1529	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
1530	博时恒耀债券A	0.38	0.75	1.05	2.76	1.62
1531	长城久稳债券A	0.04	0.38	1.05	2.08	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中欧稳鑫180天持有债券A	0.04	0.25	1.00	3.15	3.29
778	中信建投稳硕债券C	0.09	0.42	1.09	3.15	3.38
779	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
780	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.23	3.14	3.41
781	广发纯债债券A	0.06	0.39	1.32	3.14	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21
770	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
771	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
772	博时富发纯债A	0.06	0.38	1.11	2.94	3.20
773	博时恒乐债券A	-0.01	-0.23	1.33	3.55	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.33	6.07	0.00	-	7.86
1085	招商招旭纯债D	4.33	7.84	12.84	-	18.14
1086	鑫元晟利一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.96
1087	长城瑞利债券A	4.32	7.18	0.00	-	7.33
1088	华夏卓信一年定开债券发起式	4.32	6.53	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	鑫元聚鑫收益增强D	8.07	0.00	0.00	-	9.31
4991	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4992	鑫元晟利一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.96
4993	国联安信心增长债券B	-0.09	-0.01	1.10	13.44	41.96
4994	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.82	-0.02	0.00	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.88	7.09	0.00	-	8.00
5118	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.68	6.67	0.00	-	7.53
5119	鑫元晟利一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.96
5120	鑫元皓利一年定开债发起式	3.96	6.69	0.00	-	7.78
5121	长江收益增强债券	-1.26	-2.20	-0.01	21.64	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.82	-0.02	0.00	-	0.83
4311	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.50	-0.63	0.00	-	0.12
4312	鑫元晟利一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.96
4313	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.32	0.00	0.00	-	3.82
4314	申万菱信可转债债券C	-0.89	-6.71	0.00	-	-8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4112	中银纯债债券D	6.06	0.00	0.00	-	6.97
4113	鑫元晟利一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.96
4114	富国汇享三个月定期开放债券A	4.05	6.89	0.00	-	6.94
4115	富国碳中和一年定期开放债券发起式	3.73	6.60	0.00	-	6.94

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	350.00	35872.76	13.55%
21国开08	220.00	22707.82	8.58%
20国开12	180.00	18738.17	7.08%
21国开03	180.00	18466.59	6.97%
22国开08	150.00	15540.21	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227390.70	85.88%
企业债	42791.19	16.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.070	1.069	1.068	1.068	1.067
累计净值(元)	1.070	1.069	1.068	1.068	1.067

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