鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0682 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1157

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.95亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
债券型名次	341	3771	3749	4850	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	8.34	11.65	-	11.55
债券型名次	3852	1189	1148	4395	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
340	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
341	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
342	博时富淳3个月定开债发起式	0.24	-0.04	0.49	-0.11	0.27
343	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3770	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
3771	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
3772	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91
3773	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.33	0.65	1.12
3748	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
3749	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
3750	安信恒鑫增强债券A	-0.73	-1.01	0.32	2.82	3.12
3751	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
4849	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4850	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
4851	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
4852	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
4688	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
4689	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
4690	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4691	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
3851	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
3852	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
3853	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06
3854	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1188	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70
1189	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
1190	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
1191	天弘丰益债券发起A	2.33	8.33	12.70	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
1147	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1148	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
1149	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97
1150	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.27	9.88	8.04	-	8.17
4394	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.97	9.23	7.09	-	6.97
4395	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
4396	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
4397	申万菱信可转债债券C	17.06	22.27	22.56	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
3905	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3906	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
3907	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54
3908	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	10.89%
22国开10	100.00	10760.26	10.81%
22国开15	100.00	10695.82	10.75%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25浙江债57	90.00	8842.50	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57280.40	57.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元基金管理有限公司关于鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资...

1公告送出日期公告基本信息：2024年7月25日基金名称鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称鑫元晟利一年定开债发起式 ...

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标题：鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0670	1.0663	1.0653	1.0655	1.0650
累计净值(元)	1.1145	1.1138	1.1128	1.1130	1.1125

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