鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0673 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.95亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.19	0.73	-0.58	-0.16
债券型名次	5313	2629	1708	4935	5259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
债券型名次	4999	1418	1408	4400	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	兴合锦安利率债C	-0.16	-0.04	0.26	-1.37	-0.16
5312	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
5313	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.16	0.19	0.73	-0.58	-0.16
5314	大成安诚债券A	-0.17	-0.02	0.12	-0.77	-0.17
5315	大成安诚债券C	-0.17	-0.02	0.95	0.06	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.19	0.62	-0.50	-0.02
2628	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
2629	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.16	0.19	0.73	-0.58	-0.16
2630	安信目标收益债券A	0.08	0.18	0.44	0.72	0.08
2631	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.75	1.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中欧丰利债券C	0.73	1.09	0.73	4.48	0.73
1707	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.24	0.73	0.51	0.03
1708	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.16	0.19	0.73	-0.58	-0.16
1709	安信尊享纯债	0.01	0.34	0.72	0.45	0.01
1710	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.72	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.11	0.36	-0.58	-0.15
4934	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.03	0.09	-0.58	-0.14
4935	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.16	0.19	0.73	-0.58	-0.16
4936	长信稳兴三个月定开债券A	-0.11	-0.03	0.18	-0.59	-0.11
4937	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	0.14	0.40	-0.59	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.16	-0.13	0.13	-0.62	-0.16
5258	兴合锦安利率债C	-0.16	-0.04	0.26	-1.37	-0.16
5259	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.16	0.19	0.73	-0.58	-0.16
5260	大成安诚债券A	-0.17	-0.02	0.12	-0.77	-0.17
5261	大成安诚债券C	-0.17	-0.02	0.95	0.06	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	添富鑫泽定开债A	-0.11	4.83	8.22	14.80	25.12
4998	中融恒信纯债C	-0.11	4.56	7.68	15.01	34.31
4999	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
5000	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.12	2.40	6.04	11.30	11.99
5001	财通资管睿兴债券A	-0.12	7.03	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
1417	信诚至泰A	1.26	7.53	9.81	14.25	25.01
1418	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
1419	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.42	7.51	6.05	-	6.38
1420	大成惠兴一年定开债券	1.05	7.51	11.80	19.45	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	永赢邦利债券A	0.07	7.29	11.09	19.41	21.85
1407	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.34	6.26	11.09	-	11.32
1408	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
1409	中融恒利纯债A	0.64	6.24	11.08	-	13.43
1410	泓德裕荣纯债债券C	4.07	8.39	11.08	13.39	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.27	11.93	9.61	-	9.56
4399	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.96	11.27	8.65	-	8.32
4400	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
4401	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
4402	申万菱信可转债债券C	30.51	33.98	30.96	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	招商招丰纯债C	1.24	3.42	6.18	-	11.47
3973	蜂巢丰颐债券C	3.98	6.58	9.83	-	11.46
3974	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
3975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.69	4.58	8.39	-	11.45
3976	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	5.89	9.04	-	11.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	10.89%
22国开10	100.00	10760.26	10.81%
22国开15	100.00	10695.82	10.75%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25浙江债57	90.00	8842.50	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57280.40	57.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0664	1.0674	1.0686	1.0690	1.0692
累计净值(元)	1.1139	1.1149	1.1161	1.1165	1.1167

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