鑫元晟利一年定开债发起式(015164)_最新动态

鑫元晟利一年定开债发起式015164XINYUAN SHENGLI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元晟利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄施

2025-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.04亿元

鑫元晟利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
债券型名次	1088	2112	2189	2251	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.84	11.80	-	12.29
债券型名次	4128	1528	1178	4382	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
1087	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
1088	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
1089	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1090	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
2111	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
2112	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2113	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
2114	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2188	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2189	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2190	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57
2191	博时智臻纯债债券	0.06	0.23	0.65	1.07	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
2250	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2251	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2252	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
2253	长盛盛琪一年债券A	0.04	0.23	0.63	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元晟利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
2208	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
2209	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2210	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57
2211	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	0.31	0.66	0.80	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	中信建投稳硕债券C	1.54	5.00	9.60	-	13.40
4127	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.08	22.47
4128	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29
4129	博时中债3-5政金债指数C	1.53	6.45	11.26	18.98	21.79
4130	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.53	4.62	7.88	10.78	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
1527	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	7.88	7.11
1528	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29
1529	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.83	10.30	-	14.18
1530	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.83	10.28	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	平安合享1年定开债	1.57	7.09	11.80	-	20.48
1177	上银聚德益一年定开债券	1.72	6.34	11.80	-	19.85
1178	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29
1179	广发集汇债券A	7.28	12.06	11.79	-	13.09
1180	农银金盛债券	2.01	6.74	11.79	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.04	11.74	10.87	-	10.79
4381	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.73	11.07	9.89	-	9.48
4382	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29
4383	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
4384	申万菱信可转债债券C	29.17	35.27	29.17	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
鑫元晟利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29
3912	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
3913	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29
3914	东兴兴财短债债券A	1.72	4.47	6.81	9.69	12.28
3915	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.37	9.86	-	12.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	10.88%
22国开10	100.00	10849.38	10.80%
22国开15	100.00	10787.43	10.74%
25农发21	100.00	10080.70	10.04%
25国开11	100.00	10047.79	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92903.40	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0752	1.0742	1.0740	1.0749	1.0757
累计净值(元)	1.1227	1.1217	1.1215	1.1224	1.1232

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