我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3707.96 |
6004.53 |
1837.12 |
2969.53 |
1245.75 |
| 本期利润(万元) |
4676.62 |
8386.03 |
1083.29 |
5237.57 |
1873.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7989.70 |
0.00 |
4954.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264779.54 |
260102.92 |
258037.75 |
256954.46 |
253590.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
185.77 |
36.66 |
41.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
278258.93 |
304321.44 |
260161.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
278258.93 |
304321.44 |
260161.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.96 |
63.23 |
63.95 |
| 应付托管费(万元) |
32.98 |
31.62 |
31.98 |
| 资产总计(万元) |
278444.70 |
304362.17 |
260542.32 |
| 负债合计(万元) |
18341.77 |
47407.71 |
8825.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
260102.92 |
256954.46 |
251716.89 |
| 未分配利润(万元) |
9103.02 |
5954.56 |
716.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
5.69 |
444.08 |
| 投资收益(万元) |
7969.55 |
3862.71 |
2093.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2381.50 |
2268.04 |
-1268.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10359.15 |
6136.44 |
1269.27 |
| 管理人报酬(万元) |
767.83 |
377.45 |
339.04 |
| 托管费(万元) |
383.91 |
188.72 |
169.52 |
| 其它费用(万元) |
25.30 |
12.85 |
21.40 |
| 费用合计(万元) |
1973.11 |
898.87 |
552.27 |
| 利润总额(万元) |
8386.03 |
5237.57 |
716.99 |
| 净利润(万元) |
8386.03 |
5237.57 |
716.99 |
