财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
492.81 |
446.46 |
274.84 |
10840.90 |
4635.29 |
| 本期利润(万元) |
-678.70 |
195.85 |
-244.26 |
10606.98 |
1193.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3452.48 |
0.00 |
3256.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99528.29 |
32408.86 |
31968.76 |
32213.02 |
31115.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.92 |
11.91 |
34.17 |
185.77 |
36.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
43480.25 |
36127.67 |
308915.01 |
278258.93 |
304321.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43480.25 |
36127.67 |
308915.01 |
278258.93 |
304321.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
8.11 |
65.71 |
65.96 |
63.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.70 |
32.86 |
32.98 |
31.62 |
| 资产总计(万元) |
43531.17 |
36144.06 |
308949.17 |
278444.70 |
304362.17 |
| 负债合计(万元) |
11122.30 |
3931.05 |
40530.74 |
18341.77 |
47407.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
32408.86 |
32213.02 |
268418.43 |
260102.92 |
256954.46 |
| 未分配利润(万元) |
3452.48 |
3256.63 |
17418.53 |
9103.02 |
5954.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
65.47 |
0.62 |
8.10 |
5.69 |
| 投资收益(万元) |
564.10 |
12107.51 |
7137.70 |
7969.55 |
3862.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.61 |
-233.91 |
2248.55 |
2381.50 |
2268.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
313.73 |
11939.07 |
9386.88 |
10359.15 |
6136.44 |
| 管理人报酬(万元) |
47.93 |
522.04 |
394.33 |
767.83 |
377.45 |
| 托管费(万元) |
15.98 |
255.96 |
197.16 |
383.91 |
188.72 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
12.30 |
25.30 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
117.88 |
1332.09 |
1071.37 |
1973.11 |
898.87 |
| 利润总额(万元) |
195.85 |
10606.98 |
8315.51 |
8386.03 |
5237.57 |
| 净利润(万元) |
195.85 |
10606.98 |
8315.51 |
8386.03 |
5237.57 |
