我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355562.54 99.96%
银行存款和结算备付金 153.75 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:355716.28万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 400.00 40830.78 12.53%
22农发06 310.00 31944.03 9.80%
22进出03 250.00 25246.97 7.74%
18国开06 200.00 20693.26 6.35%
24附息国债04 200.00 20365.98 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 335196.55 102.83%
国家债券 20365.98 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%