资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522135.61 100.00%
银行存款和结算备付金 3.91 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:522139.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 740.00 75891.99 13.65%
24农发05 550.00 56437.91 10.15%
24国开清发01 430.00 45461.30 8.18%
24国开04 450.00 45095.76 8.11%
23农发13 340.00 34297.34 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 493576.59 88.77%
国家债券 28559.02 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%