财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1707.43 |
6680.45 |
4312.29 |
14715.86 |
2192.09 |
| 本期利润(万元) |
-1358.72 |
1563.33 |
-2354.14 |
20409.82 |
1720.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47041.08 |
0.00 |
40799.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556034.89 |
557893.12 |
538581.79 |
567089.00 |
332704.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.54 |
75.11 |
153.75 |
481.17 |
35.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
604731.46 |
474298.08 |
355562.54 |
395608.76 |
390430.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
604731.46 |
474298.08 |
355562.54 |
395608.76 |
390430.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.08 |
94.90 |
79.89 |
73.14 |
68.89 |
| 应付托管费(万元) |
44.36 |
31.63 |
26.63 |
24.38 |
22.96 |
| 资产总计(万元) |
609706.40 |
567243.68 |
355716.28 |
396089.93 |
390465.96 |
| 负债合计(万元) |
51813.28 |
154.68 |
29732.80 |
44045.67 |
110418.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
557893.12 |
567089.00 |
325983.48 |
352044.26 |
280047.46 |
| 未分配利润(万元) |
52639.02 |
52271.52 |
21223.41 |
12726.58 |
8272.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.68 |
57.63 |
8.58 |
22.07 |
5.69 |
| 投资收益(万元) |
8087.91 |
17300.26 |
10152.53 |
10986.29 |
5160.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5117.11 |
5693.95 |
1722.86 |
1865.91 |
1302.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3006.48 |
23051.84 |
11883.97 |
12874.27 |
6468.59 |
| 管理人报酬(万元) |
788.94 |
1009.37 |
500.76 |
843.33 |
417.76 |
| 托管费(万元) |
262.98 |
336.46 |
166.92 |
281.11 |
139.25 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
24.76 |
11.84 |
22.80 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
1443.14 |
2642.03 |
1579.78 |
3242.36 |
1550.90 |
| 利润总额(万元) |
1563.33 |
20409.82 |
10304.19 |
9631.91 |
4917.69 |
| 净利润(万元) |
1563.33 |
20409.82 |
10304.19 |
9631.91 |
4917.69 |
