我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
8581.33 |
4402.41 |
7766.00 |
2027.22 |
3615.11 |
本期利润(万元) |
10304.19 |
6127.79 |
9631.91 |
1406.84 |
4917.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.75 |
期末可供分配利润(万元) |
18180.59 |
0.00 |
11103.00 |
0.00 |
7480.35 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
325983.48 |
321807.09 |
352044.26 |
278736.89 |
280047.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
3.09 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.76 |
累计净值增长率(%) |
8.00 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
153.75 |
481.17 |
35.44 |
152.27 |
交易性金融资产(万元) |
355562.54 |
395608.76 |
390430.52 |
368747.18 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
355562.54 |
395608.76 |
390430.52 |
368747.18 |
应付管理人报酬(万元) |
79.89 |
73.14 |
68.89 |
71.09 |
应付托管费(万元) |
26.63 |
24.38 |
22.96 |
23.70 |
资产总计(万元) |
355716.28 |
396089.93 |
390465.96 |
371898.49 |
负债合计(万元) |
29732.80 |
44045.67 |
110418.50 |
91698.10 |
所有者权益合计(万元) |
325983.48 |
352044.26 |
280047.46 |
280200.39 |
未分配利润(万元) |
21223.41 |
12726.58 |
8272.79 |
3484.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
8.58 |
22.07 |
5.69 |
176.81 |
投资收益(万元) |
10152.53 |
10986.29 |
5160.31 |
2546.98 |
公允价值变动收益(万元) |
1722.86 |
1865.91 |
1302.59 |
-1742.26 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
11883.97 |
12874.27 |
6468.59 |
981.53 |
管理人报酬(万元) |
500.76 |
843.33 |
417.76 |
266.41 |
托管费(万元) |
166.92 |
281.11 |
139.25 |
88.80 |
其它费用(万元) |
11.84 |
22.80 |
11.31 |
20.79 |
费用合计(万元) |
1579.78 |
3242.36 |
1550.90 |
767.30 |
利润总额(万元) |
10304.19 |
9631.91 |
4917.69 |
214.23 |
净利润(万元) |
10304.19 |
9631.91 |
4917.69 |
214.23 |