我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4402.41 |
7766.00 |
2027.22 |
3615.11 |
1614.13 |
| 本期利润(万元) |
6127.79 |
9631.91 |
1406.84 |
4917.69 |
1341.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11103.00 |
0.00 |
7480.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321807.09 |
352044.26 |
278736.89 |
280047.46 |
281542.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
481.17 |
35.44 |
152.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
395608.76 |
390430.52 |
368747.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
395608.76 |
390430.52 |
368747.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.14 |
68.89 |
71.09 |
| 应付托管费(万元) |
24.38 |
22.96 |
23.70 |
| 资产总计(万元) |
396089.93 |
390465.96 |
371898.49 |
| 负债合计(万元) |
44045.67 |
110418.50 |
91698.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
352044.26 |
280047.46 |
280200.39 |
| 未分配利润(万元) |
12726.58 |
8272.79 |
3484.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.07 |
5.69 |
176.81 |
| 投资收益(万元) |
10986.29 |
5160.31 |
2546.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1865.91 |
1302.59 |
-1742.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12874.27 |
6468.59 |
981.53 |
| 管理人报酬(万元) |
843.33 |
417.76 |
266.41 |
| 托管费(万元) |
281.11 |
139.25 |
88.80 |
| 其它费用(万元) |
22.80 |
11.31 |
20.79 |
| 费用合计(万元) |
3242.36 |
1550.90 |
767.30 |
| 利润总额(万元) |
9631.91 |
4917.69 |
214.23 |
| 净利润(万元) |
9631.91 |
4917.69 |
214.23 |
