鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1056 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.60亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
债券型名次	5256	5071	4237	4045	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	6.50	10.35	-	11.64
债券型名次	4629	1981	1789	4603	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	中银聚享债券A	-0.10	-0.10	-0.42	-1.59	-0.10
5255	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5256	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
5257	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
5258	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中信保诚景华A	-0.12	-0.02	0.15	-1.90	-0.12
5070	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
5071	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
5072	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	-0.03	0.51	-1.41	-0.08
5073	长城恒利纯债C	-0.09	-0.03	0.10	-1.95	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02
4236	中银证券安灏债券A	0.00	0.11	0.33	0.35	0.00
4237	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
4238	鑫元中短债C	0.02	0.10	0.33	0.49	0.02
4239	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.25	0.32	-0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.05	0.05	0.20	0.05	-0.05
4044	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
4045	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
4046	博时富益纯债债券	0.06	0.24	0.62	0.04	0.06
4047	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.24	-0.07	0.45	0.04	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	中银聚享债券A	-0.10	-0.10	-0.42	-1.59	-0.10
5218	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5219	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
5220	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
5221	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	永赢合益债券	0.37	4.68	7.52	14.10	20.96
4628	鑫元惠丰纯债债券C	0.37	5.18	8.85	-	8.81
4629	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
4630	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	5.87	9.14	-	11.52
4631	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
1980	西部利得双盈一年定开债券	1.15	6.50	12.06	20.76	21.44
1981	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
1982	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.83	6.49	10.92	-	34.75
1983	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.72	6.57	10.35	18.41	33.93
1788	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.59	24.39
1789	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
1790	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.34	27.81
1791	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.66	6.89	10.34	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	方正富邦鸿远债券A	-7.46	5.52	6.71	-	7.17
4602	方正富邦鸿远债券C	-7.64	3.45	4.19	-	4.42
4603	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
4604	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
4605	兴业30天滚动持有中短债A	1.73	4.60	7.81	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	汇安裕同纯债债券C	0.08	4.96	9.71	-	11.65
3950	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.43	7.57	-	11.65
3951	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
3952	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63
3953	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	75891.99	13.65%
24农发05	550.00	56437.91	10.15%
24国开清发01	430.00	45461.30	8.18%
24国开04	450.00	45095.76	8.11%
23农发13	340.00	34297.34	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	493576.59	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1054	1.1048	1.1053	1.1063	1.1067
累计净值(元)	1.1154	1.1148	1.1153	1.1163	1.1167

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