鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.60亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.00	0.35	0.01	-0.12
债券型名次	5199	5061	4307	4107	5157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	6.55	10.30	-	11.62
债券型名次	4615	1960	1810	4630	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	中信建投3-5年政金债C	-0.12	0.12	0.37	-0.59	-0.12
5198	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	0.03	0.30	-0.95	-0.12
5199	鑫元裕丰债	-0.12	0.00	0.35	0.01	-0.12
5200	博远增益纯债债券A	-0.13	0.03	0.16	-0.67	-0.13
5201	博远增益纯债债券C	-0.13	0.01	0.11	-0.76	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.78	0.00
5060	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
5061	鑫元裕丰债	-0.12	0.00	0.35	0.01	-0.12
5062	博时中债5-10农发行C	-0.14	-0.01	0.41	-1.80	-0.14
5063	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	中银证券安灏债券A	-0.01	0.12	0.35	0.33	-0.01
4306	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.59	0.02
4307	鑫元裕丰债	-0.12	0.00	0.35	0.01	-0.12
4308	安信目标收益债券C	0.07	0.15	0.34	0.52	0.07
4309	博时汇享纯债债券C	-0.06	0.06	0.34	-0.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	中融恒阳纯债A	-0.02	0.11	0.43	0.01	-0.02
4106	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4107	鑫元裕丰债	-0.12	0.00	0.35	0.01	-0.12
4108	鑫元臻利债券A	-0.09	0.07	0.42	0.01	-0.09
4109	博时中债1-3年国开行C	-0.01	0.19	0.40	0.00	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中信建投3-5年政金债C	-0.12	0.12	0.37	-0.59	-0.12
5156	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	0.03	0.30	-0.95	-0.12
5157	鑫元裕丰债	-0.12	0.00	0.35	0.01	-0.12
5158	博远增益纯债债券A	-0.13	0.03	0.16	-0.67	-0.13
5159	博远增益纯债债券C	-0.13	0.01	0.11	-0.76	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中邮纯债丰利债券A	0.26	5.09	10.17	18.55	18.89
4614	鑫元乾利债券	0.26	5.25	8.03	13.08	13.35
4615	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62
4616	大成景旭纯债债券A	0.25	6.10	9.29	16.45	72.55
4617	大成景旭纯债债券B类	0.25	6.13	9.30	16.49	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	易方达恒益定开债券发起式	1.06	6.55	10.45	18.80	36.97
1959	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.81	6.55	12.37	20.71	26.09
1960	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62
1961	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
1962	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	兴银合盈债券A	1.31	5.69	10.30	18.23	23.80
1809	易方达岁丰添利债券C	1.90	7.71	10.30	-	9.11
1810	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62
1811	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.74	5.10	10.29	-	13.14
1812	永赢盛益债券A	-0.89	6.59	10.29	18.62	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	方正富邦鸿远债券A	-8.28	5.12	6.30	-	6.71
4629	方正富邦鸿远债券C	-8.47	3.03	3.76	-	3.96
4630	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62
4631	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.65	6.80	0.00	-	14.11
4632	兴业30天滚动持有中短债A	1.72	4.61	7.81	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	平安添裕债券C	8.99	15.46	11.80	6.52	11.62
3947	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.99	5.22	9.82	-	11.62
3948	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62
3949	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.41	5.42	8.89	-	11.61
3950	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.95	5.45	9.23	-	11.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	75891.99	13.65%
24农发05	550.00	56437.91	10.15%
24国开清发01	430.00	45461.30	8.18%
24国开04	450.00	45095.76	8.11%
23农发13	340.00	34297.34	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	493576.59	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：鑫元裕丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元裕丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1048	1.1053	1.1063	1.1067	1.1065
累计净值(元)	1.1148	1.1153	1.1163	1.1167	1.1165

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。