鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

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最新净值：1.1067 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1167

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.60亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
债券型名次	4402	3827	3115	3904	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.67	10.36	-	11.75
债券型名次	4542	1847	1866	4115	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
4401	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
4402	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
4403	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
4404	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
3826	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.08	0.07	0.52	-0.16	0.09
3827	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
3828	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3829	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45
3114	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
3115	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
3116	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
3117	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.07	0.46	0.53	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00
3903	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.13	0.58	0.23	0.35
3904	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
3905	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.01	0.51	0.22	1.14
3906	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.15	0.45	0.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
4490	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4491	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
4492	博时富发纯债A	-0.20	-0.25	0.52	-0.67	0.46
4493	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	-	15.49
4541	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34
4542	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
4543	博时富发纯债A	0.46	6.98	12.40	-	43.01
4544	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.35	6.67	6.55	-	6.71
1846	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.31	6.67	4.42	-	5.69
1847	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
1848	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
1849	交银双利债券C	3.08	6.66	7.40	-	80.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	-	19.79
1865	泓德裕康债券C	8.37	13.71	10.36	-	49.35
1866	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
1867	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	-	32.13
1868	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	方正富邦鸿远债券A	-6.51	6.14	8.22	-	8.09
4114	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32
4115	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
4116	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
4117	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.78	5.08	9.63	-	11.76
3895	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.11	8.00	-	11.76
3896	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
3897	建信泓利一年持有期债券	2.04	6.57	9.38	-	11.74
3898	中融益泓90天滚动持有债券C	1.92	5.94	11.06	-	11.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	75891.99	13.65%
24农发05	550.00	56437.91	10.15%
24国开清发01	430.00	45461.30	8.18%
24国开04	450.00	45095.76	8.11%
23农发13	340.00	34297.34	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	493576.59	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1065	1.1067	1.1077	1.1075	1.1076
累计净值(元)	1.1165	1.1167	1.1177	1.1175	1.1176

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