鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1124 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：57.37亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
债券型名次	4644	2179	3901	3371	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.59	10.64	-	12.33
债券型名次	4225	2403	1538	4638	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	朱雀安鑫回报A	0.00	-0.62	0.76	-0.41	0.94
4643	鑫元承利定期开放	0.00	0.22	0.56	1.15	0.56
4644	鑫元裕丰债	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
4645	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4646	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55
2178	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.59	1.14	0.57
2179	鑫元裕丰债	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
2180	鑫元悦利定期开放	0.04	0.19	0.68	1.22	0.67
2181	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	泓德裕祥债券C	0.09	-0.12	0.44	1.50	0.58
3900	鑫元锦利定期开放	0.01	0.09	0.44	1.49	0.25
3901	鑫元裕丰债	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
3902	鑫元中短债C	0.03	0.17	0.44	0.82	0.44
3903	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.20	0.43	0.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	中融恒鑫纯债C	0.03	0.22	0.61	1.04	0.57
3370	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3371	鑫元裕丰债	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
3372	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
3373	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.21	0.49	1.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	中银证券安业债券C	0.07	0.22	0.55	0.92	0.52
3409	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.12	0.44	1.17	0.52
3410	鑫元裕丰债	0.00	0.19	0.44	1.04	0.52
3411	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.17	0.55	1.26	0.51
3412	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.20	0.45	0.31	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.57	3.78	6.79	-	11.61
4224	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4225	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
4226	财通资管鸿达纯债债券E	1.56	3.51	6.83	12.41	24.82
4227	创金合信鑫日享短债债券E	1.56	3.55	7.15	14.70	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	兴业添利债券	2.01	5.59	10.04	18.78	56.02
2402	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.40	5.59	9.84	16.86	21.63
2403	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
2404	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.58	8.91	16.89	18.91
2405	华富恒稳纯债债券C	2.66	5.58	10.64	15.48	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	19.40	21.86
1537	英大纯债债券C	1.64	6.01	10.64	15.87	66.83
1538	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
1539	东方红汇阳债券A	4.19	9.32	10.63	16.69	55.58
1540	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.34	6.23	10.63	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	方正富邦鸿远债券A	-6.76	3.64	4.87	-	6.01
4637	方正富邦鸿远债券C	-6.94	1.63	2.42	-	3.24
4638	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
4639	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05
4640	兴业30天滚动持有中短债A	1.84	4.30	7.38	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	鹏扬利沣短债E	1.80	4.17	7.84	-	12.33
3893	西部利得添盈短债债券E	1.95	3.58	6.43	11.14	12.33
3894	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
3895	长盛安鑫中短债D	2.41	4.21	8.01	-	12.32
3896	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	76312.15	13.30%
24农发05	550.00	56784.17	9.90%
24国开清发01	430.00	45915.13	8.00%
24国开04	450.00	45288.54	7.89%
23农发13	340.00	34447.73	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	588463.54	102.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元裕丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1123	1.1123	1.1124	1.1123	1.1122
累计净值(元)	1.1223	1.1223	1.1224	1.1223	1.1222

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