鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1064 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1164

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.60亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
债券型名次	1723	1541	1445	3824	4447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	7.70	11.00	-	11.72
债券型名次	3966	1494	1509	4625	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47
1722	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
1723	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
1724	百嘉百顺纯债债券C	0.09	0.29	0.65	0.76	0.46
1725	博时安仁一年定开债发起式A	0.09	-0.02	0.67	0.45	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
1540	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
1541	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
1542	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
1543	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1444	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26
1445	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
1446	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
1447	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3823	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
3824	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
3825	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.08	0.47	0.27	0.69
3826	长盛安逸纯债债券C	0.09	-0.10	0.48	0.27	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
4446	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
4447	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
4448	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.24	0.79	0.39	0.44
4449	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3965	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17
3966	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
3967	博时富发纯债A	1.23	7.64	12.82	19.95	43.09
3968	博时中债0-3年国开行ETF	1.23	4.89	7.28	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1493	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
1494	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
1495	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
1496	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23
1508	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
1509	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
1510	博时双季享持有期债券C	0.39	5.79	10.99	16.05	15.79
1511	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18
4624	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39
4625	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
4626	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
4627	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
3875	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
3876	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
3877	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.73	6.93	11.57	11.71
3878	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	740.00	75891.99	13.65%
24农发05	550.00	56437.91	10.15%
24国开清发01	430.00	45461.30	8.18%
24国开04	450.00	45095.76	8.11%
23农发13	340.00	34297.34	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	493576.59	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1061	1.1058	1.1054	1.1053	1.1051
累计净值(元)	1.1161	1.1158	1.1154	1.1153	1.1151

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