鑫元裕丰债(015910)_最新动态

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕丰债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈浩

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.16亿元

鑫元裕丰债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.25	1.65	3.27	2.01
债券型名次	4748	3319	1242	634	858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	0.00	0.00	-	6.87
债券型名次	639	5167	5224	4114	3938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.21	0.22	1.03	2.41	1.46
4747	鑫元兴利定期开放债券	-0.21	0.39	1.14	2.66	1.47
4748	鑫元裕丰债	-0.21	0.25	1.65	3.27	2.01
4749	安信臻享三个月定开债券	-0.22	0.01	0.86	2.10	1.13
4750	宝盈盈沛纯债A	-0.22	0.00	0.88	1.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	鑫元合丰纯债C	-0.21	0.25	1.60	3.25	2.00
3318	鑫元稳利债券	-0.12	0.25	1.00	2.51	1.40
3319	鑫元裕丰债	-0.21	0.25	1.65	3.27	2.01
3320	鑫元臻利债券C	-0.09	0.25	0.81	1.83	1.12
3321	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	0.24	1.06	2.44	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
1241	中邮定期开放债券A	0.00	0.91	1.65	3.45	2.21
1242	鑫元裕丰债	-0.21	0.25	1.65	3.27	2.01
1243	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.81	1.64	3.09	2.12
1244	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.73	1.64	2.81	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中欧颐利债券A	-0.06	0.75	2.50	3.27	2.20
633	中信保诚稳鸿A	-0.18	0.43	1.52	3.27	1.97
634	鑫元裕丰债	-0.21	0.25	1.65	3.27	2.01
635	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.15	0.65	1.59	3.26	2.15
636	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.17	0.54	1.64	3.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鑫元裕丰债一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.24	0.44	1.65	3.08	2.01
857	中银产业债债券C	0.14	1.19	4.12	2.03	2.01
858	鑫元裕丰债	-0.21	0.25	1.65	3.27	2.01
859	安信永盈一年定开债券	-0.20	0.46	1.38	3.63	2.00
860	国寿安保泰安纯债债券	-0.29	0.60	1.58	3.34	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	中信证券六个月债券C	4.75	7.59	12.37	-	18.51
638	中银利享定期开放债券	4.75	7.78	11.07	-	28.03
639	鑫元裕丰债	4.75	0.00	0.00	-	6.87
640	博时富通一年定开债发起式	4.74	6.84	10.10	-	11.27
641	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.74	7.64	10.61	-	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	鑫元聚鑫收益增强D	6.95	0.00	0.00	-	7.49
5166	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5167	鑫元裕丰债	4.75	0.00	0.00	-	6.87
5168	鑫元晟利一年定开债发起式	4.03	0.00	0.00	-	5.49
5169	华安添和一年债券C	-0.70	-0.04	0.00	-	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	鑫元聚鑫收益增强D	6.95	0.00	0.00	-	7.49
5223	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5224	鑫元裕丰债	4.75	0.00	0.00	-	6.87
5225	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.84	7.05	0.00	-	7.17
5226	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.63	6.62	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	方正富邦鸿远债券A	1.92	0.00	0.00	-	2.97
4113	方正富邦鸿远债券C	1.51	0.00	0.00	-	2.22
4114	鑫元裕丰债	4.75	0.00	0.00	-	6.87
4115	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.18	0.00	0.00	-	9.33
4116	兴业30天滚动持有中短债A	2.86	0.00	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
鑫元裕丰债一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	汇添富稳安三个月持有债券C	4.60	0.00	0.00	-	6.87
3937	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.90	6.14	0.00	-	6.87
3938	鑫元裕丰债	4.75	0.00	0.00	-	6.87
3939	平安添润债券C	6.04	0.00	0.00	-	6.86
3940	银华安鑫短债债券D	2.83	5.57	0.00	-	6.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	310.00	31692.42	9.85%
20国开08	270.00	27899.78	8.67%
22进出03	250.00	25689.62	7.98%
20国开12	210.00	21861.20	6.79%
18国开06	200.00	21505.42	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	397181.93	123.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：鑫元裕丰债券型证券投资基金2024年第1季度报告

鑫元裕丰债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-22]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[04-22]
标题：关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示尊敬的投资人：我司将于4月20日9点至15点进行系统维护，期间我司网站、网上交易、微信交...

查看全文[04-20]
03-30鑫元裕丰债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
02-07关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...
02-02鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.058	1.061	1.062	1.061	1.063
累计净值(元)	1.068	1.071	1.072	1.071	1.073

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