鑫元裕丰债(015910)_规模评级

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	32.71	32.71	36.42	29.17	29.17	29.70	29.70
季度净申购	-0.00	-34557.60	67542.44	0.57	-4941.17	-0.13	-19747.35
总份额	304760.07	304760.08	339317.68	271775.24	271774.67	276715.84	276715.97
季度总申购份额	0.00	0.00	67542.44	194.10	58.84	0.00	9907.76
季度总赎回份额	0.00	34557.60	0.00	193.53	5000.01	0.13	29655.11

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	浦银安盛普庆纯债债券A	33.09	303140.63	62.04	89.00	26.96
922	广发汇宏6个月定开债	32.98	319093.44	-44829.07	28725.46	73554.53
923	南方中证同业存单AAA指数7天持有	32.97	310372.16	-20010.04	156417.19	176427.23
924	汇添富稳安三个月持有债券A	32.95	308509.37	269656.77	279162.19	9505.43
925	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.84	304615.83	-	-	0.00
926	华富中证5年恒定久期国开债指数A	32.78	299799.30	28158.03	58011.40	29853.37
927	国泰惠富纯债债券A	32.76	310147.47	-19250.12	18798.69	38048.81
928	鑫元裕丰债	32.71	304760.07	-	-	0.00
929	鹏华丰达债券	32.66	303860.15	-115068.40	460.37	115528.77
930	工银瑞泽定开债券	32.60	301974.63	-16194.53	7874.47	24069.00
931	交银信用添利债券(LOF)	32.55	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
932	信诚至泰C	32.54	254188.19	116711.49	397239.73	280528.23
933	长盛安逸纯债债券A	32.53	264073.54	-9036.37	9455.59	18491.96
934	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.28	301023.20	-	-	-
935	广发汇佳定期开放债券	32.27	310751.82	-	-	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	交银施罗德双轮动债券A/B	33.49	308248.81	-19137.69	16918.74	36056.44
894	中银纯债债券A	35.72	307878.96	76604.41	117809.43	41205.01
895	广发政策性金融债	32.05	307426.65	-20291.02	464.10	20755.13
896	工银产业债债券A	43.42	306656.53	-79282.35	3951.62	83233.97
897	鑫元汇利	31.86	306636.84	0.10	0.12	0.02
898	民生加银月月乐30天持有期短债C	32.16	305983.39	230293.95	317168.11	86874.16
899	浦银安盛普丰纯债债券A	31.31	304822.22	10.35	10.36	0.01
900	鑫元裕丰债	32.71	304760.07	-	-	0.00
901	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.84	304615.83	-	-	0.00
902	交银纯债债券A/B	33.46	304246.55	-21257.73	18840.77	40098.50
903	国投瑞银顺立纯债债券	31.97	303907.07	151940.56	181453.68	29513.12
904	鹏华丰达债券	32.66	303860.15	-115068.40	460.37	115528.77
905	广发集裕债券A	34.91	303789.42	-83467.88	763.24	84231.12
906	浦银安盛普庆纯债债券A	33.09	303140.63	62.04	89.00	26.96
907	工银瑞泽定开债券	32.60	301974.63	-16194.53	7874.47	24069.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平

5324	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5325	泰康丰泰一年定开债券发起	13.23	123329.60	-	-	-
5326	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.22	57972.46	-	-	0.01
5327	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.55	501050.12	-	12.33	-
5328	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.17	150999.90	-	-	-
5329	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.35	500999.96	-	-	-
5330	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.81	300999.90	-	-	-
5331	鑫元裕丰债	32.71	304760.07	-	-	0.00
5332	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.49	184759.79	-	-	-
5333	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	184.56	-	-	144.57
5334	蜂巢丰裕债券A	6.16	59341.14	-	-	0.02
5335	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5336	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.17	501008.80	-	-	-
5337	太平恒信6个月定开债	10.90	102006.43	-	-	-
5338	博时富尊一年定开债发起式	15.58	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.35	196271.76	-	-	-
5350	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5351	泰康丰泰一年定开债券发起	13.23	123329.60	-	-	-
5352	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.22	57972.46	-	-	0.01
5353	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.17	150999.90	-	-	-
5354	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.35	500999.96	-	-	-
5355	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.81	300999.90	-	-	-
5356	鑫元裕丰债	32.71	304760.07	-	-	0.00
5357	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.49	184759.79	-	-	-
5358	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	184.56	-	-	144.57
5359	蜂巢丰裕债券A	6.16	59341.14	-	-	0.02
5360	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5361	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.17	501008.80	-	-	-
5362	太平恒信6个月定开债	10.90	102006.43	-	-	-
5363	博时富尊一年定开债发起式	15.58	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.94	-	-	0.00
4570	中邮纯债丰利债券A	21.04	192881.75	-	-	0.00
4571	鑫元常利定期开放	5.92	56530.96	-	-	0.00
4572	鑫元淳利定期开放	23.12	223202.07	73242.09	73242.09	0.00
4573	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.84	0.00	0.01	0.00
4574	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.67	-	-	0.00
4575	鑫元永利债券	21.97	194592.58	-0.00	0.00	0.00
4576	鑫元裕丰债	32.71	304760.07	-	-	0.00
4577	鑫元悦利定期开放	6.24	58875.05	-	-	0.00
4578	建信安心回报定期开放债券A	19.79	181756.36	-	-	-
4579	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4580	嘉实丰益纯债定期债券	10.26	99392.41	-	17.14	-
4581	民生加银岁岁增利债券A	13.12	109081.02	-	-	-
4582	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4583	嘉实丰益策略定期债券	15.16	150926.89	-	247.93	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

16005550.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

13588733.5100

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

13176951.0900

100.00%

0.00%

2022-07-13

216

926028.9670

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	212	16005550.8100	339315.53	100.00	2.14
2023-06-30	200	13588733.5100	271772.50	100.00	2.17
2022-12-31	210	13176951.0900	276713.56	100.00	2.41
2022-07-13	216	926028.9670	0.00	0.00	0.00

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