鑫元裕丰债(015910)_规模评级

鑫元裕丰债015910XINYUAN YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	57.57	56.06	56.11	54.57	57.18	34.36	33.85
季度净申购	13557.71	-453.23	13925.62	-23489.00	205419.20	4638.21	-0.00
总份额	518358.58	504800.87	505254.10	491328.48	514817.48	309398.28	304760.07
季度总申购份额	13557.71	0.00	20382.61	47495.07	205419.21	4638.22	0.00
季度总赎回份额	0.00	453.24	6456.99	70984.07	0.02	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	民生加银丰鑫债券	58.65	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
471	易方达信用债债券A	58.63	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
472	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
473	兴业福鑫债券	58.33	577753.56	-139.81	155.97	295.77
474	华安安浦债券A	58.21	492243.02	-72098.27	88113.17	160211.44
475	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.03	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
476	富国泓利纯债债券型发起式A	57.98	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
477	鑫元裕丰债	57.57	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
478	博时富安3个月定开债发起式	56.61	464511.35	0.01	0.01	0.00
479	景顺长城景颐尊利债券A	56.47	496247.53	-26704.90	134446.39	161151.29
480	招商添轩1年定开债	56.24	550005.94	-	0.00	-
481	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.23	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
482	南方梦元短债A	56.20	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
483	国泰利享中短债债券A	56.16	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
484	银华中债1-3年农发行债券指数	56.16	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	银华中债1-3年农发行债券指数	56.16	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
439	天弘信利债券A	54.50	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
440	工银丰淳半年定开债券	54.64	525685.61	-	-	-
441	天弘尊享	55.00	525204.02	-	0.00	-
442	易方达信用债债券A	58.63	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
443	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
444	招商招惠3个月定开债发起式A	53.30	520692.75	-	-	0.01
445	鑫元裕丰债	57.57	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
446	华夏鼎茂债券A	72.55	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
447	中加颐享纯债债券A	53.60	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
448	东方臻慧纯债债券A	53.48	514099.98	-7.37	18.91	26.28
449	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.04	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
450	德邦锐泓债券A	51.64	510583.28	4.75	4.87	0.12
451	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.71	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
452	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	招商招祥纯债D	5.94	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
607	易方达安和中短债债券C	21.93	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
608	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.07	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
609	上银慧永利中短期债券C	6.01	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
610	华富收益增强债券A	10.44	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37
611	长城稳固收益债券C	2.91	21354.04	13677.11	21141.51	7464.40
612	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.48	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
613	鑫元裕丰债	57.57	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
614	鑫元中短债C	15.34	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
615	广发增强债券A	3.55	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
616	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
617	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
618	中银产业债债券C	5.93	50237.89	13370.59	19240.37	5869.78
619	金元顺安沣泉债券	5.24	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
620	广发恒祥债券A	17.13	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	汇添富丰润中短债C	2.21	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
1379	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.41	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
1380	中信保诚稳达C	4.52	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19
1381	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.48	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
1382	同泰中短债A	0.83	7747.79	-3121.13	13664.37	16785.50
1383	天弘多元增利债券C	2.45	21335.80	11231.62	13604.26	2372.65
1384	嘉实稳华纯债债券C	1.16	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68
1385	鑫元裕丰债	57.57	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
1386	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
1387	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
1388	华夏希望债券C	9.05	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
1389	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1390	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.58	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1391	泰康安益纯债债券C	3.11	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
1392	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.63	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元裕丰债基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4654	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
4655	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4656	鑫元合利定期开放	30.99	296062.54	-	-	0.00
4657	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4658	鑫元瑞利定开债券	11.22	99741.35	-	-	0.00
4659	鑫元永利债券	22.66	194592.55	-	-	0.00
4660	鑫元裕丰债	57.57	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4661	鹏华永诚一年定开债券	5.12	48479.11	-	31.93	-
4662	工银信用纯债一年定开债券A	10.81	58035.63	-	-	-
4663	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4664	嘉实丰益策略定期债券	12.20	119774.58	-	44.21	-
4665	富国目标收益一年期纯债债券	30.41	271580.99	-	-	-
4666	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-
4667	泰信鑫益定期开放A	5.12	40143.96	-	15.67	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

23720849.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

22481112.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

15162192.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

16005550.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

13588733.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	213	23720849.8700	505250.19	100.00	3.91
2024-12-31	229	22481112.5100	514814.81	100.00	2.66
2024-06-30	201	15162192.6900	304757.95	100.00	2.12
2023-12-31	212	16005550.8100	339315.53	100.00	2.14
2023-06-30	200	13588733.5100	271772.50	100.00	2.17

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