兴证全球兴益债券C(015465)_资产配置

兴证全球兴益债券C015465XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9714.29	11.69%
债券	73072.78	87.96%
银行存款和结算备付金	281.49	0.34%
其他资产	7.36	0.01%

资产总值：83075.91万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债01	70.00	7242.13	10.12%
19上海银行二级	60.00	6161.30	8.61%
20邮储银行永续债	60.00	6081.79	8.50%
23东证C1	50.00	5194.18	7.26%
17国开08	50.00	5180.08	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51460.43	71.89%
可转债	4756.47	6.65%
企业债	3493.91	4.88%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.10	649.96	0.91%
紫金矿业	601899	35.64	599.46	0.84%
保利发展	600048	63.70	581.58	0.81%
鱼跃医疗	002223	16.65	571.10	0.80%
分众传媒	002027	74.70	487.04	0.68%
快手-W	01024	10.48	466.01	0.65%
腾讯控股	00700	1.66	456.27	0.64%
海尔智家	600690	18.09	451.36	0.63%
宁德时代	300750	2.19	416.45	0.58%
太阳纸业	002078	27.94	406.81	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	7.74%
通信服务	0.10	1.44%
采矿业	0.06	0.84%
房地产业	0.06	0.81%
医疗保健	0.05	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.68%
能源	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
金融业	0.01	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.10	761.35	0.94%
鱼跃医疗	002223	20.54	710.27	0.88%
保利发展	600048	63.70	630.63	0.78%
纽威股份	603699	43.73	606.10	0.75%
紫金矿业	601899	45.53	567.30	0.70%
海尔智家	600690	24.12	506.53	0.63%
花园生物	300401	38.10	449.96	0.56%
晶晨股份	688099	6.84	428.25	0.53%
中国生物制药	01177	133.50	419.80	0.52%
分众传媒	002027	64.96	410.55	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.92%
房地产业	0.06	0.78%
通信服务	0.06	0.73%
采矿业	0.06	0.70%
医疗保健	0.04	0.52%
租赁和商务服务业	0.04	0.51%
金融	0.04	0.49%
金融业	0.04	0.46%
批发和零售业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	63.70	811.54	0.82%
鱼跃医疗	002223	22.82	785.92	0.80%
腾讯控股	00700	2.78	781.12	0.79%
纽威股份	603699	43.73	668.63	0.68%
立讯精密	002475	22.10	659.02	0.67%
海尔智家	600690	24.12	569.25	0.58%
紫金矿业	601899	45.53	552.28	0.56%
分众传媒	002027	64.96	464.46	0.47%
太阳纸业	002078	37.78	463.18	0.47%
香港交易所	00388	1.63	437.65	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	7.06%
通信服务	0.12	1.19%
房地产业	0.08	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.77%
采矿业	0.06	0.56%
租赁和商务服务业	0.05	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.45%
金融	0.04	0.44%
批发和零售业	0.04	0.41%
金融业	0.04	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.16	966.10	0.67%
保利发展	600048	74.94	976.47	0.67%
鱼跃医疗	002223	25.35	912.35	0.63%
立讯精密	002475	27.80	902.11	0.62%
振华科技	000733	9.19	880.86	0.61%
香港交易所	00388	2.38	647.76	0.45%
纽威股份	603699	43.73	650.70	0.45%
太阳纸业	002078	59.62	637.34	0.44%
海尔智家	600690	26.80	629.28	0.43%
花园生物	300401	52.58	610.98	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	7.71%
通信服务	0.13	0.90%
房地产业	0.11	0.79%
金融	0.06	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.40%
采矿业	0.05	0.36%
批发和零售业	0.05	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.30%
教育	0.03	0.23%

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