财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.80 |
274.47 |
223.90 |
388.87 |
-22.40 |
| 本期利润(万元) |
449.19 |
248.39 |
121.32 |
1615.14 |
380.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
432.76 |
0.00 |
248.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13236.77 |
14775.52 |
16054.69 |
18889.29 |
26679.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
852.08 |
267.19 |
416.71 |
1038.12 |
2925.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
39964.06 |
31041.29 |
62476.19 |
87335.08 |
144349.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3630.07 |
4068.57 |
6758.31 |
10908.19 |
17557.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
36333.99 |
26972.71 |
55717.88 |
76426.89 |
126792.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.18 |
19.67 |
34.56 |
53.18 |
97.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.62 |
4.61 |
7.09 |
13.05 |
| 资产总计(万元) |
46844.65 |
31325.00 |
63162.88 |
88479.13 |
147871.96 |
| 负债合计(万元) |
10122.44 |
2212.66 |
9563.32 |
7631.30 |
2801.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
36722.21 |
29112.34 |
53599.56 |
80847.83 |
145070.09 |
| 未分配利润(万元) |
2169.89 |
1179.07 |
849.22 |
-666.11 |
-471.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
6.34 |
3.44 |
20.90 |
18.01 |
| 投资收益(万元) |
712.28 |
1490.35 |
584.01 |
843.06 |
401.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.01 |
1924.37 |
1587.76 |
2023.89 |
2098.94 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.60 |
0.07 |
0.16 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
693.09 |
3421.67 |
2175.28 |
2888.01 |
2518.12 |
| 管理人报酬(万元) |
111.97 |
411.33 |
258.59 |
1138.14 |
747.95 |
| 托管费(万元) |
14.93 |
54.84 |
34.48 |
151.75 |
99.73 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
21.30 |
10.74 |
21.23 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
204.10 |
808.87 |
511.59 |
1657.73 |
1062.22 |
| 利润总额(万元) |
488.99 |
2612.80 |
1663.69 |
1230.28 |
1455.90 |
| 净利润(万元) |
488.99 |
2612.80 |
1663.69 |
1230.28 |
1455.90 |
