兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1151 -0.0054(-0.48%)

累计净值：1.1151

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：1.21亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
债券型名次	4649	555	479	436	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	13.27	12.51	-	12.05
债券型名次	474	491	926	4459	3982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4648	兴证全球兴益债券A	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75
4649	兴证全球兴益债券C	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
4650	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.72	0.27
4651	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	江信祺福A	-0.13	1.01	1.78	1.33	1.54
554	景顺长城景盈双利债券C	0.07	1.01	2.46	3.96	1.86
555	兴证全球兴益债券C	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
556	易方达增强回报债券B	0.22	1.01	1.81	2.54	1.44
557	中欧丰利债券A	0.15	1.01	3.03	3.97	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	海富通一年定开债券C	-0.15	1.04	2.88	3.34	2.24
478	农银瑞泽添利债券A	-0.06	1.24	2.88	3.06	1.64
479	兴证全球兴益债券C	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
480	长信利保债券A	-0.17	1.13	2.87	3.95	2.21
481	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	博时宏观回报债券C	0.28	1.34	3.96	4.09	2.74
435	前海开源弘丰债券A	0.07	0.40	1.70	4.09	1.06
436	兴证全球兴益债券C	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
437	国富恒久信用债券A	0.03	1.12	2.54	4.08	2.07
438	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.99	1.99	4.07	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	南方佳元6个月持有债券A	0.23	1.73	3.32	4.39	2.70
406	信诚三得益债券B	0.08	1.78	3.56	4.78	2.70
407	兴证全球兴益债券C	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
408	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.23	1.64	3.74	5.10	2.69
409	大摩灵动优选债券A	0.05	0.89	3.44	7.17	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	鹏扬添利增强C	7.66	12.47	12.37	10.89	30.92
473	景顺长城景颐尊利债券A	7.64	13.97	16.14	-	17.90
474	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
475	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.64	34.49
476	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.52	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	易方达增强回报债券A	6.86	13.29	17.82	24.10	288.41
490	万家双利债券C	10.61	13.27	9.38	-	7.53
491	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
492	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
493	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.08	21.30
925	鹏华丰诚债券C	4.83	9.34	12.51	20.98	22.29
926	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
927	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.35	36.46
928	泓德裕康债券C	9.90	17.45	12.51	11.39	52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	兴华安丰纯债C	3.00	5.09	8.00	-	9.36
4458	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
4459	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
4460	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
4461	华安添锦债券	2.41	5.59	8.54	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.06	12.05
3981	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
3982	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
3983	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.98	4.13	7.65	-	12.04
3984	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.74	5.97	10.59	-	12.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券C份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1205	1.1204	1.1195	1.1219	1.1205
累计净值(元)	1.1205	1.1204	1.1195	1.1219	1.1205

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。