兴全兴益债券C(015465)_最新动态

兴全兴益债券C015465XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0910 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.0910

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：1.32亿元

兴全兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
债券型名次	3517	1124	4934	583	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	10.22	10.24	-	9.10
债券型名次	623	696	1930	3962	4503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	信诚增强收益债券(LOF)	-0.04	0.64	-0.72	4.83	7.49
3516	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3517	兴证全球兴益债券C	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
3518	易方达富华纯债债券C	-0.04	0.06	0.49	0.24	1.04
3519	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.73	0.00	0.99	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.27	0.66	0.83	1.54
1123	兴华安丰纯债C	-0.15	0.27	0.79	0.53	2.40
1124	兴证全球兴益债券C	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
1125	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49
1126	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	新华丰利债券C	-0.05	0.21	0.08	4.00	4.62
4933	信诚优质纯债债券B	-0.05	0.82	0.08	2.67	3.93
4934	兴证全球兴益债券C	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
4935	亚洲美元债A(人民币)	0.11	-0.57	0.08	1.57	4.49
4936	易方达稳健收益债券C	-0.21	0.34	0.08	1.90	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	银华信用双利债券C	-0.13	0.70	0.09	3.37	4.69
582	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
583	兴证全球兴益债券C	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
584	华安沣信债券A	0.18	0.79	-0.12	3.35	6.88
585	景顺长城景颐尊利债券C	-0.05	0.27	0.39	3.35	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.04	0.94	1.34	4.26	5.04
605	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
606	兴证全球兴益债券C	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
607	西部利得祥盈债券A	0.03	0.61	0.76	2.57	5.03
608	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	国投瑞银优化增强债券A/B	5.04	10.56	12.85	-	158.14
622	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
623	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
624	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
625	西部利得祥盈债券A	5.03	12.92	11.38	-	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	蜂巢丰颐债券A	3.84	10.23	14.25	-	15.85
695	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
696	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
697	博时恒泰债券C	6.23	10.20	12.43	-	15.74
698	兴证全球招益债券C	4.26	10.20	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
1929	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	-	39.33
1930	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
1931	银华添润定期开放债券	1.54	6.31	10.24	-	38.71
1932	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	兴华安丰纯债C	2.40	5.27	8.27	-	8.93
3961	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
3962	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
3963	永赢湖北国企债一年定开发起	1.61	7.06	11.94	-	10.34
3964	华安添锦债券	1.49	6.12	7.86	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴全兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	工银全球美元债A人民币	2.82	4.22	7.48	-	9.11
4502	建信鑫享短债债券D	1.64	4.79	8.70	-	9.11
4503	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
4504	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10
4505	兴业30天滚动持有中短债C	1.57	4.24	7.27	-	9.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	30.00	3071.69	8.25%
23三友02	20.00	2087.33	5.61%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2045.28	5.49%
25农发11	20.00	2018.38	5.42%
25工银安盛永续债01	20.00	2014.71	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23298.31	62.57%
企业债	2802.92	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券C份额)基金产品资...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0916	1.0903	1.0914	1.0909	1.0907
累计净值(元)	1.0916	1.0903	1.0914	1.0909	1.0907

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