兴证全球兴益债券C(015465)_最新动态

兴证全球兴益债券C015465XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球兴益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞淼

基金规模：4.70亿元

兴证全球兴益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.58	2.44	1.67	1.06
债券型名次	145	2407	804	4317	4088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	0.00	0.00	-	0.03
债券型名次	4534	4928	4834	4389	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	富国稳健添利债券C	0.34	0.10	1.96	1.57	-
144	天弘新享一年定开债券发起	0.34	1.01	1.95	2.39	1.80
145	兴证全球兴益债券C	0.34	0.58	2.44	1.67	1.06
146	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.34	0.78	2.51	2.20	1.81
147	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.34	0.74	2.42	1.99	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴全稳泰债券A	0.07	0.58	1.32	3.09	1.66
2406	兴证全球恒信债券C	0.05	0.58	1.28	2.85	1.65
2407	兴证全球兴益债券C	0.34	0.58	2.44	1.67	1.06
2408	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.58	1.37	2.76	1.83
2409	易方达恒惠定开债券发起式	0.07	0.58	1.23	2.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	鹏扬丰利一年定开债券A	0.07	0.73	2.44	5.00	2.91
803	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.87	2.44	3.90	2.62
804	兴证全球兴益债券C	0.34	0.58	2.44	1.67	1.06
805	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.24	0.23	2.43	0.22	0.00
806	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.15	0.53	2.43	3.85	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	太平丰盈一年定开债券发起式	0.45	0.20	3.18	1.67	1.17
4316	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.32	0.82	1.67	0.99
4317	兴证全球兴益债券C	0.34	0.58	2.44	1.67	1.06
4318	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.39	0.86	1.67	0.99
4319	宝盈融源可转债债券C	-1.94	4.95	10.74	1.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴证全球兴益债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.88	1.78	1.06
4087	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.35	0.83	1.78	1.06
4088	兴证全球兴益债券C	0.34	0.58	2.44	1.67	1.06
4089	招商招丰纯债A	0.03	0.43	0.83	1.64	1.06
4090	浙商汇金聚盈中短债C	-0.22	0.11	0.97	1.83	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	大摩强收益债券	1.18	2.22	3.94	19.59	123.79
4533	工银产业债债券B	1.18	2.83	2.28	18.84	80.81
4534	兴证全球兴益债券C	1.18	0.00	0.00	-	0.03
4535	国联安添益增长债券A	1.17	0.00	0.00	-	1.16
4536	海通鑫悦A	1.17	0.94	0.00	-	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	兴证全球恒远债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.72
4927	兴证全球兴益债券A	1.59	0.00	0.00	-	0.72
4928	兴证全球兴益债券C	1.18	0.00	0.00	-	0.03
4929	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.63
4930	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	兴证全球恒悦180天持有债券C	4.50	8.00	0.00	-	10.24
4833	兴证全球兴益债券A	1.59	0.00	0.00	-	0.72
4834	兴证全球兴益债券C	1.18	0.00	0.00	-	0.03
4835	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.63
4836	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	兴华安丰纯债C	2.48	4.55	0.00	-	4.56
4388	兴证全球兴益债券A	1.59	0.00	0.00	-	0.72
4389	兴证全球兴益债券C	1.18	0.00	0.00	-	0.03
4390	永赢湖北国企债一年定开发起	5.32	0.00	0.00	-	5.62
4391	华安添锦债券	3.07	0.00	0.00	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
兴证全球兴益债券C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	路博迈护航一年持有债券C	0.03	0.00	0.00	-	0.03
5240	南方通元6个月持有债券A	0.26	0.05	0.00	-	0.03
5241	兴证全球兴益债券C	1.18	0.00	0.00	-	0.03
5242	大成元吉增利债券C	-0.29	0.85	0.00	-	0.02
5243	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债01	70.00	7242.13	10.12%
19上海银行二级	60.00	6161.30	8.61%
20邮储银行永续债	60.00	6081.79	8.50%
23东证C1	50.00	5194.18	7.26%
17国开08	50.00	5180.08	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51460.43	71.89%
企业债	3493.91	4.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-29]
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.998	0.998	0.997	0.997	0.997
累计净值(元)	0.998	0.998	0.997	0.997	0.997

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