兴证全球兴益债券C(015465)_规模评级

兴证全球兴益债券C015465XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	4.77	5.21	5.75	8.79	10.18	12.29
季度净申购	-4354.29	-5367.58	-30118.66	-13740.92	-20855.38	-26934.78
总份额	47141.87	51496.16	56863.75	86982.41	100723.33	121578.71
季度总申购份额	14.84	5.00	78.86	36.53	35.17	51.96
季度总赎回份额	4369.13	5372.58	30197.53	13777.45	20890.55	26986.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平

2775	中信保诚稳达C	4.87	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2776	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2777	易方达高等级信用债债券C	4.85	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2778	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.84	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2779	中信保诚景华A	4.82	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2780	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2781	国金惠安利率债C	4.77	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2782	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2783	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2784	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2785	泓德裕康债券A	4.76	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
2786	中欧短债债券C	4.74	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2787	东方红聚利债券C	4.70	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2788	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2789	平安惠泰纯债	4.68	41972.70	1985.99	2099.60	113.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.10	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
2707	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
2708	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
2709	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2710	宏利汇利债券A	6.29	47368.71	525.41	774.35	248.94
2711	华安证券聚赢一年持有B	5.59	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
2712	国泰利安中短债债券A	4.95	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2713	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2714	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
2715	银华可转债债券	5.95	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
2716	中银中高等级债券A	5.24	46920.03	-17896.82	36762.10	54658.92
2717	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
2718	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.12	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2719	金元顺安丰祥C	5.32	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
2720	广发中债1-3年农发债指数C	5.06	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	平安惠利纯债	27.55	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
3223	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
3224	华富安盈一年持有期债券A	8.90	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
3225	中融益泓90天滚动持有债券C	5.00	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
3226	创金合信恒利超短债债券A	20.13	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
3227	鹏扬汇利债券C	2.45	22898.65	-4325.23	210.31	4535.54
3228	中银产业债债券C	0.02	144.62	-4349.87	241.64	4591.50
3229	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
3230	招商安瑞进取债券	2.84	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
3231	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	31.21	284290.46	-4389.15	41930.06	46319.21
3232	国泰信用互利债券A	5.00	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
3233	博时中债0-3年国开行ETF	62.05	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
3234	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
3235	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.02	147.18	-4454.10	0.02	4454.12
3236	易方达稳健收益债券C	1.68	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平

3408	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3409	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
3410	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3411	招商招裕纯债A	39.51	383973.19	5.20	15.09	9.89
3412	中加颐鑫纯债债券A	20.73	195056.81	5.57	15.03	9.46
3413	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3414	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
3415	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
3416	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
3417	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
3418	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
3419	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
3420	东方强化收益债券	1.81	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3421	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3422	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴证全球兴益债券C基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2081	永赢月月享30天持有期短债A	2.91	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
2082	平安双债添益债券C	1.14	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
2083	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
2084	招商产业债券C	10.53	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
2085	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.89	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
2086	博道和祥多元稳健债券C	0.77	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
2087	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2088	易方达高等级信用债债券A	5.33	45486.60	34770.49	39107.74	4337.25
2089	光大纯债债券A	10.24	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2090	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.75	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
2091	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
2092	鹏华丰腾债券	30.56	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
2093	华富安盈一年持有期债券A	8.90	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2094	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4632

111174.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

7126

122063.4400

0.00%

100.00%

2022-12-31

10059

120865.6100

0.41%

99.59%

2022-08-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4632	111174.7900	2.00	0.00	51494.16	100.00
2023-06-30	7126	122063.4400	2.00	0.00	86980.41	100.00
2022-12-31	10059	120865.6100	502.00	0.41	121076.71	99.59
2022-08-11	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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