我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1330.40 |
4822.98 |
1385.44 |
1954.94 |
720.96 |
| 本期利润(万元) |
2385.42 |
7276.17 |
1078.92 |
4304.00 |
1514.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6230.30 |
0.00 |
3362.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210613.92 |
208228.51 |
206335.26 |
205256.34 |
206535.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
139.58 |
124.28 |
101.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
254207.09 |
269439.92 |
224084.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254207.09 |
269439.92 |
224084.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.80 |
50.52 |
52.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
8.42 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
254346.66 |
269564.20 |
224220.82 |
| 负债合计(万元) |
46117.92 |
64307.62 |
19199.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
208228.74 |
205256.59 |
205021.04 |
| 未分配利润(万元) |
7247.56 |
4275.39 |
39.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
0.86 |
87.74 |
| 投资收益(万元) |
6842.33 |
2924.77 |
1781.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2453.19 |
2349.05 |
-1404.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9297.10 |
5274.68 |
464.81 |
| 管理人报酬(万元) |
618.62 |
306.44 |
191.09 |
| 托管费(万元) |
103.10 |
51.07 |
31.85 |
| 其它费用(万元) |
25.49 |
13.04 |
20.04 |
| 费用合计(万元) |
2020.92 |
970.68 |
376.04 |
| 利润总额(万元) |
7276.18 |
4304.00 |
88.78 |
| 净利润(万元) |
7276.18 |
4304.00 |
88.78 |
