鑫元惠丰纯债债券A(016438)_分红排行

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.25元	2025-07-09	2.41%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.08元	2025-03-04	0.82%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.07元	2024-11-26	0.68%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.48元	2024-08-28	4.50%

鑫元惠丰纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年3个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年7个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年7个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年9个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年9个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年3个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年9个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年4个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年11个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年9个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年7个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年7个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年11个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年7个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年7个月	2.14元	3.46%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年3个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年7个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年12个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年6个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年8个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年1个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年8个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年6个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年12个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年10个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年7个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年10个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年1个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年12个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年1个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年1个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年4个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年4个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年1个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	4年3个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年9个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年5个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年4个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年5个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年9个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年8个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年4个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年5个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年4个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年4个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年5个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年12个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年8个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年4个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年8个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年10个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年10个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年7个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年8个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年3个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	中信建投景晟债券C	-0.02	0.00	0.11	0.54	0.59
5010	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
5011	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.12	0.44	1.17	0.52
5012	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.37	0.67
5013	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.27	0.68	1.46	0.75
5014	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.26	0.66	1.41	0.73
5015	鑫元恒鑫收益增强C	-0.02	-2.75	-0.48	0.39	-0.42
5016	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
5017	鑫元聚鑫收益增强A	-0.02	-0.14	0.29	1.19	0.63
5018	鑫元聚鑫收益增强D	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63
5019	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.69	1.33	0.76
5020	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.30	0.61	1.37	0.71
5021	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32
5022	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.29	0.67	1.36	0.74
5023	博时中债7-10政金债指数A	-0.03	0.28	1.03	1.89	1.16

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
1542	中银证券安业债券C	0.07	0.22	0.55	0.92	0.52
1543	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
1544	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.22	0.57	1.24	0.55
1545	中邮鑫溢中短债债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	0.71
1546	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.22	0.68	1.43	0.68
1547	鑫元承利定期开放	0.00	0.22	0.56	1.15	0.56
1548	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
1549	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
1550	鑫元双债增强债券A	0.02	0.22	0.65	1.37	0.64
1551	0-4地债	0.03	0.21	0.63	1.14	0.66
1552	安信鑫日享中短债C	0.03	0.21	0.59	1.17	0.58
1553	博时富融纯债债券	0.02	0.21	0.43	0.96	0.54
1554	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.21	0.63	1.33	0.60
1555	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.21	0.63	1.31	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2454	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58
2455	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.61	1.29	0.65
2456	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-1.25	0.61	1.42	0.61
2457	中银臻享债券	-0.03	0.27	0.61	1.27	0.67
2458	中银中高等级债券C	0.03	0.16	0.61	1.13	0.65
2459	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.23	0.61	1.34	0.60
2460	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
2461	鑫元臻利债券A	-0.03	0.28	0.61	1.23	0.68
2462	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.30	0.61	1.37	0.71
2463	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.60	1.39	0.56
2464	财通安益中短债债券E	0.03	0.21	0.60	1.19	0.59
2465	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.22	0.60	1.24	0.58
2466	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.05	0.15	0.60	1.06	0.69
2467	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.60	1.07	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平

2714	万家鑫悦纯债A	0.01	0.31	0.66	1.18	0.75
2715	兴业丰利债券	0.04	0.14	0.57	1.18	0.63
2716	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
2717	银河沃丰债券	0.02	0.18	0.61	1.18	0.64
2718	中金金信债券	0.03	0.22	0.57	1.18	0.59
2719	中信保诚景丰A	-0.02	0.25	0.56	1.18	0.62
2720	中信保诚景华A	0.14	0.13	0.65	1.18	0.83
2721	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
2722	安信鑫日享中短债C	0.03	0.21	0.59	1.17	0.58
2723	博时汇享纯债债券A	-0.01	0.21	0.62	1.17	0.66
2724	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.57	1.17	0.54
2725	财通安益中短债债券C	0.03	0.21	0.61	1.17	0.60
2726	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.55	1.17	0.53
2727	长信全球债券(QDII)美元	0.06	-0.87	0.44	1.17	0.50
2728	大成景盈债券C	0.01	0.23	0.60	1.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.28	0.61	1.33	0.73
1898	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.25	0.69	1.28	0.73
1899	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.25	0.70	1.29	0.73
1900	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-1.23	0.73	1.60	0.73
1901	中银中高等级债券A	0.04	0.19	0.69	1.30	0.73
1902	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
1903	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.26	0.66	1.41	0.73
1904	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
1905	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.15	0.74	0.99	0.72
1906	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1907	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.66	1.35	0.72
1908	长盛安鑫中短债E	0.04	0.20	0.75	1.44	0.72
1909	长盛盛启债券C	0.07	0.27	0.74	1.30	0.72
1910	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
1911	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72

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