鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0109 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0993

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.08亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
债券型名次	5016	1548	2460	2721	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.22	9.44	-	10.11
债券型名次	5091	2870	2359	4818	4404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.26	0.66	1.41	0.73
5015	鑫元恒鑫收益增强C	-0.02	-2.75	-0.48	0.39	-0.42
5016	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
5017	鑫元聚鑫收益增强A	-0.02	-0.14	0.29	1.19	0.63
5018	鑫元聚鑫收益增强D	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.22	0.68	1.43	0.68
1547	鑫元承利定期开放	0.00	0.22	0.56	1.15	0.56
1548	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
1549	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
1550	鑫元双债增强债券A	0.02	0.22	0.65	1.37	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中银中高等级债券C	0.03	0.16	0.61	1.13	0.65
2459	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.23	0.61	1.34	0.60
2460	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
2461	鑫元臻利债券A	-0.03	0.28	0.61	1.23	0.68
2462	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.30	0.61	1.37	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中信保诚景丰A	-0.02	0.25	0.56	1.18	0.62
2720	中信保诚景华A	0.14	0.13	0.65	1.18	0.83
2721	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
2722	安信鑫日享中短债C	0.03	0.21	0.59	1.17	0.58
2723	博时汇享纯债债券A	-0.01	0.21	0.62	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
1903	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.26	0.66	1.41	0.73
1904	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
1905	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.15	0.74	0.99	0.72
1906	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.75	3.01	5.78	6.17
5090	中泰双利债券C	0.85	5.85	9.28	-	9.80
5091	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.22	9.44	-	10.11
5092	淳厚稳宁6个月定开债	0.84	3.28	6.20	-	9.34
5093	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中金安盈90天持有中短债A	2.21	5.22	8.82	-	10.30
2869	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	16.44	36.50
2870	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.22	9.44	-	10.11
2871	鑫元一年定开中高等级	2.00	5.22	10.22	17.65	18.62
2872	德邦锐泓债券C	2.45	5.21	9.28	18.39	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.73	5.67	9.44	16.73	17.41
2358	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	16.44	36.50
2359	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.22	9.44	-	10.11
2360	财通汇利债券	2.46	5.68	9.43	16.40	30.14
2361	华安锦源0-7年金融债定开债	2.20	5.48	9.43	18.26	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	财通资管睿兴债券A	2.00	6.96	0.00	-	9.59
4817	财通资管睿兴债券C	1.80	6.54	0.00	-	8.98
4818	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.22	9.44	-	10.11
4819	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.02	9.06	-	9.64
4820	中信建投景益债券A	2.00	6.19	0.00	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.55	3.76	6.93	-	10.12
4403	德邦锐兴债券E	2.00	5.63	11.21	-	10.11
4404	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.22	9.44	-	10.11
4405	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.52	5.54	9.49	-	10.10
4406	富国增利债券发起式C	2.41	6.16	0.00	-	10.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36485.82	9.34%
23国开07	250.00	25370.86	6.49%
25农发05	250.00	24989.25	6.39%
25国开03	250.00	24860.65	6.36%
22国开05	200.00	21847.70	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355269.19	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0109	1.0109	1.0111	1.0110	1.0108
累计净值(元)	1.0993	1.0993	1.0995	1.0994	1.0992

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