鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0093 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.08亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
债券型名次	1082	1279	2807	4855	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.23	9.77	-	9.94
债券型名次	4134	2904	2310	4792	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
1081	鑫元淳利定期开放	0.09	0.30	0.65	0.84	0.55
1082	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
1083	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
1084	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.30	0.68	0.73	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1278	中邮鑫溢中短债债券A	0.07	0.29	0.74	1.01	0.56
1279	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
1280	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
1281	安信尊享添利利率债A	0.07	0.28	0.77	1.24	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	中银中高等级债券C	0.06	0.27	0.60	0.65	0.55
2806	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.60	0.94	0.45
2807	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
2808	安信鑫日享中短债A	0.04	0.20	0.59	0.98	0.44
2809	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	中欧瑾泰债券A	0.09	0.27	0.37	0.41	0.50
4854	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.41	0.15
4855	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
4856	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.23	0.55	0.41	0.42
4857	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.72	0.89	0.57
2240	鑫元合享纯债C	0.10	0.31	0.64	0.73	0.57
2241	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
2242	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.30	0.68	0.73	0.57
2243	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.32	0.66	0.73	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中融恒利纯债C	1.47	5.11	9.57	-	12.45
4133	中泰安益利率债C	1.47	7.75	11.59	-	12.57
4134	鑫元惠丰纯债债券A	1.47	5.23	9.77	-	9.94
4135	博时富嘉纯债债券	1.46	4.73	8.09	15.40	33.63
4136	博时中债3-5政金债指数A	1.46	6.56	11.49	19.47	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	-	18.45
2903	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2904	鑫元惠丰纯债债券A	1.47	5.23	9.77	-	9.94
2905	长盛盛启债券C	1.98	5.22	0.00	-	10.06
2906	长信稳惠债券A	1.62	5.22	9.72	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.28	5.06	9.77	-	10.92
2309	招商中债1-5年进出口行A	1.48	5.73	9.77	13.05	20.44
2310	鑫元惠丰纯债债券A	1.47	5.23	9.77	-	9.94
2311	富国投资级信用债C	2.10	5.15	9.76	17.01	22.55
2312	华泰紫金智惠定开债券A	1.18	5.32	9.76	-	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	财通资管睿兴债券A	1.11	6.84	0.00	-	9.46
4791	财通资管睿兴债券C	0.91	6.39	0.00	-	8.85
4792	鑫元惠丰纯债债券A	1.47	5.23	9.77	-	9.94
4793	鑫元惠丰纯债债券C	1.43	5.04	9.38	-	9.47
4794	中信建投景益债券A	1.18	6.04	0.00	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	兴华安悦纯债A	-0.89	3.76	8.83	-	9.94
4442	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
4443	鑫元惠丰纯债债券A	1.47	5.23	9.77	-	9.94
4444	长安泓润纯债债券E	0.51	2.59	9.10	-	9.93
4445	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36485.82	9.34%
23国开07	250.00	25370.86	6.49%
25农发05	250.00	24989.25	6.39%
25国开03	250.00	24860.65	6.36%
22国开05	200.00	21847.70	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355269.19	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0091	1.0084	1.0080	1.0087	1.0091
累计净值(元)	1.0975	1.0968	1.0964	1.0971	1.0975

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