鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0033 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0917

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.92亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
债券型名次	5091	4638	4145	5178	5156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	5.49	9.12	-	9.28
债券型名次	4508	3058	2598	4786	4477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
5090	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5091	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5092	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5093	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
4637	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
4638	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
4639	鑫元臻利债券C	-0.04	0.10	0.36	-0.17	-0.04
4640	安信永盛定开债券	0.00	0.09	0.22	0.47	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中泰蓝月短债C	0.02	0.11	0.38	0.69	0.02
4144	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
4145	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
4146	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
4147	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5177	平安双盈添益债券A	0.08	0.32	0.31	-0.92	0.08
5178	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5179	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04
5180	工银开元利率债债券A	-0.02	0.19	0.61	-0.93	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03
5155	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5156	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5157	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5158	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.81	10.11	16.87	24.61
4507	中融恒裕纯债C	0.30	4.59	6.92	13.64	21.91
4508	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	5.49	9.12	-	9.28
4509	创金合信尊泰纯债	0.29	6.65	12.83	21.98	24.40
4510	工银瑞诚一年定开债券A	0.29	6.66	9.72	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
3057	中银证券安源债券C	0.92	5.49	7.59	11.16	18.25
3058	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	5.49	9.12	-	9.28
3059	博时双月享60天滚动持有债券A	1.54	5.48	9.67	-	14.21
3060	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.70	5.48	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47
2597	中信建投景信债券A	-0.17	3.92	9.12	-	7.37
2598	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	5.49	9.12	-	9.28
2599	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2600	博时民泽纯债债券	0.87	5.70	9.11	15.59	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	财通资管睿兴债券A	-0.22	7.18	0.00	-	8.76
4785	财通资管睿兴债券C	-0.42	6.72	0.00	-	8.19
4786	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	5.49	9.12	-	9.28
4787	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
4788	中信建投景益债券A	-0.48	6.59	0.00	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	格林泓皓纯债	-2.63	3.17	7.99	-	9.29
4476	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28
4477	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	5.49	9.12	-	9.28
4478	长信稳恒债券A	1.65	5.58	8.70	-	9.27
4479	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.00	-	9.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	9.32%
24国开05	300.00	31991.00	8.22%
23国开07	250.00	25261.58	6.49%
25农发05	250.00	24828.53	6.38%
25国开03	250.00	24698.12	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358572.16	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金(鑫元惠丰纯债债券A)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0036	1.0035	1.0037	1.0049	1.0048
累计净值(元)	1.0920	1.0919	1.0921	1.0933	1.0932

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。