鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0043 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0927

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.92亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
债券型名次	535	3639	2066	5156	4186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.28	9.93	-	9.39
债券型名次	4215	2676	2130	4805	4404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70
534	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
535	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
536	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
537	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
3638	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90
3639	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
3640	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
3641	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78
2065	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.20	1.77
2066	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
2067	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
2068	博时安盈债券A	0.02	0.08	0.47	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	中信建投景荣债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.56	0.52
5155	中信建投稳裕A	0.10	-0.18	0.22	-0.56	0.30
5156	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
5157	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
5158	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58
4185	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58
4186	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
4187	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.11	0.16	0.57
4188	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00
4214	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
4215	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
4216	鑫元添利三个月定期开放债券	1.14	7.25	12.20	19.73	26.36
4217	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
2675	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
2676	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
2677	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98
2678	长信稳惠债券C	1.63	6.27	8.97	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	汇安嘉盛纯债债券C	0.72	5.06	9.93	16.60	14.03
2129	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.02	7.60	9.93	-	14.69
2130	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
2131	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
2132	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
4804	财通资管睿兴债券C	0.77	7.55	0.00	-	8.31
4805	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
4806	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
4807	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
4403	平安添裕债券C	7.78	13.97	9.77	9.99	9.39
4404	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
4405	建信荣瑞一年定期开放债券	1.30	3.70	6.72	-	9.38
4406	鹏华稳福中短债债券E	1.21	5.44	9.33	-	9.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	9.32%
24国开05	300.00	31991.00	8.22%
23国开07	250.00	25261.58	6.49%
25农发05	250.00	24828.53	6.38%
25国开03	250.00	24698.12	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358572.16	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0036	1.0030	1.0021	1.0023	1.0015
累计净值(元)	1.0920	1.0914	1.0905	1.0907	1.0899

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