鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0036 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0920

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.92亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
债券型名次	4756	4960	3654	5165	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.51	9.30	-	9.32
债券型名次	4498	3024	2562	4295	4455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
4755	中银双利债券A	-0.13	1.28	0.39	5.62	13.64
4756	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
4757	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4758	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09
4959	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
4960	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
4961	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4962	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.10	-0.12	0.26	-0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3653	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
3654	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
3655	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3656	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
5164	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06
5165	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
5166	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
5167	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.05	0.29	0.16	0.51
4445	永赢泰益债券C	-0.04	-0.01	0.31	0.08	0.51
4446	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
4447	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
4448	广发景阳纯债	-0.10	0.03	0.49	-0.11	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.51	4.80	7.75	-	35.68
4497	永赢泰益债券C	0.51	6.16	9.96	-	27.74
4498	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
4499	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
4500	广发景阳纯债	0.50	7.12	10.11	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
3023	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	-	18.26
3024	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
3025	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
3026	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	-	26.09
2561	中海增强收益债券C	5.05	10.03	9.30	-	69.59
2562	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
2563	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65
2564	财通资管鸿商中短债C	1.29	4.60	9.29	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	财通资管睿兴债券A	0.11	7.26	0.00	-	8.80
4294	财通资管睿兴债券C	-0.08	6.81	0.00	-	8.24
4295	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
4296	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
4297	中信建投景益债券A	-0.11	6.65	0.00	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
4454	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
4455	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
4456	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31
4457	景顺长城90天持有期短债债券A	1.72	4.89	8.79	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	9.32%
24国开05	300.00	31991.00	8.22%
23国开07	250.00	25261.58	6.49%
25农发05	250.00	24828.53	6.38%
25国开03	250.00	24698.12	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358572.16	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0035	1.0037	1.0049	1.0048	1.0049
累计净值(元)	1.0919	1.0921	1.0933	1.0932	1.0933

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