鑫元惠丰纯债债券A(016438)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	39.36	39.36	39.36	39.36	20.22	20.22	20.22
季度净申购	-0.05	-0.03	0.07	189313.49	-0.00	-0.00	-943.93
总份额	389350.49	389350.54	389350.57	389350.50	200037.01	200037.01	200037.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.07	389294.31	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.03	0.01	199980.81	0.00	0.00	943.93

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	永赢伟益债券	39.65	331515.72	-60641.19	11897.85	72539.04
701	平安惠轩债券	39.57	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
702	建信鑫享短债债券A	39.54	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
703	中加颐享纯债债券C	39.50	382407.82	-	382407.32	-
704	广发汇宜一年定期开放债券	39.46	386759.00	-	-	-
705	财通久利三月定开债券发起	39.40	346312.22	-	-	5.85
706	长城久荣定期开放债券型发起式	39.40	354950.85	-	-	20000.00
707	鑫元惠丰纯债债券A	39.36	389350.49	-	-	0.05
708	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.27	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
709	安信聚利增强债券C	39.24	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
710	融通通源短融债券A	39.18	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
711	富国增利债券发起式A	39.00	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
712	南方泰元A	38.97	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
713	长城中债3-5年国开债指数A	38.89	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
714	中欧中短债债券发起A	38.84	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	汇添富实业债债券A	62.61	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
623	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.52	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
624	兴银汇泓一年定开债发起	40.33	390749.68	-	389749.49	-
625	诺安鑫享定开发起式债券	41.11	390485.45	0.00	0.00	0.00
626	民生加银和鑫定开债券发起式	42.80	390467.53	-	-	0.01
627	大成惠业一年定开债发起式	40.34	389691.39	-	-	-
628	永赢易弘债券	48.06	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
629	鑫元惠丰纯债债券A	39.36	389350.49	-	-	0.05
630	招商安福1年定开债发起式	44.84	388840.29	-	-	-
631	国泰嘉睿纯债债券A	41.39	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
632	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.27	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
633	太平恒泰三个月定开债	40.10	386884.64	-	-	0.12
634	山西证券裕辰债券发起式	42.62	386777.41	-	-	0.02
635	广发汇宜一年定期开放债券	39.46	386759.00	-	-	-
636	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.95	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平

5331	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.86	101018.52	-	-	-
5332	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5333	融通通灿债券	8.49	77683.32	-	-	1.00
5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5335	长城鼎利一年定开债券发起式	29.79	294570.70	-	-	-
5336	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.99	65530.02	-	-	-
5337	招商添文1年定开债发起式	93.12	874288.52	-	-	28301.89
5338	鑫元惠丰纯债债券A	39.36	389350.49	-	-	0.05
5339	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5340	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
5341	中加颐享纯债债券C	39.50	382407.82	-	382407.32	-
5342	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.30	199999.96	-	0.01	-
5343	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5344	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.48	347132.52	-	-	-
5345	兴业睿信一年定开债券发起式	7.71	70999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5356	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.86	101018.52	-	-	-
5357	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5358	融通通灿债券	8.49	77683.32	-	-	1.00
5359	长城鼎利一年定开债券发起式	29.79	294570.70	-	-	-
5360	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.99	65530.02	-	-	-
5361	招商添文1年定开债发起式	93.12	874288.52	-	-	28301.89
5362	鑫元惠丰纯债债券A	39.36	389350.49	-	-	0.05
5363	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5364	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.48	347132.52	-	-	-
5366	兴业睿信一年定开债券发起式	7.71	70999.90	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5368	华安鼎津一年定开债发起式	21.51	200000.11	-	-	-
5369	中银淳享一年定开债券发起式	21.21	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4368	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
4369	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
4370	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
4371	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4372	中信建投景泰债券A	20.15	200441.77	0.03	0.08	0.05
4373	中银睿享定期开放债券	252.36	2372218.61	-	-	0.05
4374	鑫元惠丰纯债债券A	39.36	389350.49	-	-	0.05
4375	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
4376	长江乐丰纯债	15.21	140903.02	18311.61	18311.65	0.04
4377	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
4378	国寿安保泰荣纯债债券	29.09	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4379	华泰保兴尊信定开	5.12	46517.20	-	-	0.04
4380	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4381	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

130

29950043.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

125

16002960.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

130

15387462.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

139

14459061.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

138

14563837.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	130	29950043.7800	389350.28	100.00	0.29
2024-12-31	125	16002960.6800	200036.77	100.00	0.24
2024-06-30	130	15387462.5700	200036.77	100.00	0.24
2023-12-31	139	14459061.6400	200980.71	100.00	0.25
2023-06-30	138	14563837.3800	200980.70	100.00	0.25

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