鑫元惠丰纯债债券A(016438)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.05	39.05	39.05	20.06	20.06	20.06	20.16
季度净申购	-0.03	0.07	189313.49	-0.00	-0.00	-943.93	-0.01
总份额	389350.54	389350.57	389350.50	200037.01	200037.01	200037.01	200980.95
季度总申购份额	0.00	0.07	389294.31	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.01	199980.81	0.00	0.00	943.93	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.28	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
712	易方达裕鑫债C	39.25	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
713	富国天利增长债券C	39.24	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
714	财通久利三月定开债券发起	39.20	346318.07	-6.87	0.02	6.89
715	华富恒欣纯债债券A	39.11	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
716	嘉实稳骏纯债债券	39.11	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
717	华夏短债债券A	39.10	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
718	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
719	工银3-5年国开债指数A	39.04	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
720	永赢悦利债券	38.88	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
721	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.86	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
722	博时信用优选债券A	38.80	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
723	景顺长城四季金利债券A	38.78	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
724	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
725	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.56	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	中证兴业中高等级信用债指数	46.56	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
628	招商鑫福中短债A	46.23	391022.03	25827.01	405041.71	379214.70
629	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
630	民生加银和鑫定开债券发起式	42.52	390467.55	-	-	0.01
631	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
632	东方臻选纯债债券A	40.90	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
633	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
634	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
635	中欧兴华债券	41.56	389341.43	-	-	-
636	招商安福1年定开债发起式	44.55	388840.29	-	-	-
637	中银增利债券	47.01	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
638	东方红汇阳债券A	44.68	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
639	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
640	太平恒泰三个月定开债	39.71	386884.76	-	-	0.32
641	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
1380	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
1381	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
1382	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1383	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1384	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1385	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1386	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1391	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	39.99	392444.28	-0.04	0.06	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
4455	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
4456	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.62	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4457	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
4458	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4459	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4460	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4462	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4463	鑫元裕丰债	55.82	504800.87	-453.23	0.00	453.24
4464	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4465	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-
4466	工银信用纯债一年定开债券A	10.73	58035.63	-	-	-
4467	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4468	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
4375	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
4376	浙商丰顺纯债债券	9.36	88257.41	-	-	0.03
4377	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4378	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4380	德邦锐泓债券A	52.32	510578.53	4.90	4.92	0.02
4381	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
4382	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4384	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
4385	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4386	国泰瑞和纯债债券	11.85	116277.99	4.42	4.44	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

130

29950043.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

125

16002960.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

130

15387462.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

139

14459061.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

138

14563837.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	130	29950043.7800	389350.28	100.00	0.29
2024-12-31	125	16002960.6800	200036.77	100.00	0.24
2024-06-30	130	15387462.5700	200036.77	100.00	0.24
2023-12-31	139	14459061.6400	200980.71	100.00	0.25
2023-06-30	138	14563837.3800	200980.70	100.00	0.25

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