资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 390712.40 99.98%
银行存款和结算备付金 85.63 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:390798.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 350.00 36275.01 9.32%
24国开05 300.00 31991.00 8.22%
23国开07 250.00 25261.58 6.49%
25农发05 250.00 24828.53 6.38%
25国开03 250.00 24698.12 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 358572.16 92.14%
国家债券 32140.24 8.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%