鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0032 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0876

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
债券型名次	5092	4496	4079	5174	5157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.29	8.74	-	8.86
债券型名次	4533	3300	2928	4787	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5091	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5092	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5093	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5094	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
4495	鑫元合享纯债A	-0.02	0.11	0.41	-0.13	-0.02
4496	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
4497	鑫元中短债C	0.02	0.11	0.37	0.51	0.02
4498	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01
4078	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
4079	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
4080	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
4081	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.13	0.38	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.91	-0.91	0.04
5173	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
5174	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5175	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.30	0.40	-0.92	0.04
5176	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5156	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5157	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5158	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5159	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中融恒阳纯债C	0.28	4.48	7.12	-	11.33
4532	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
4533	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
4534	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18
4535	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.53	16.84	36.57
3299	中融季季红定期开放债券A	0.39	5.29	8.63	16.25	31.55
3300	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
3301	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3302	长信富安纯债半年定开债券A	1.83	5.28	12.14	-	60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15
2927	中海稳健收益债券	2.62	8.18	8.74	10.87	122.10
2928	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
2929	东海祥苏短债E	1.58	4.50	8.73	-	11.10
2930	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.74	8.73	16.29	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	财通资管睿兴债券C	-0.42	6.72	0.00	-	8.19
4786	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	5.49	9.12	-	9.28
4787	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
4788	中信建投景益债券A	-0.48	6.59	0.00	-	10.15
4789	中信建投景益债券C	-0.76	5.92	0.00	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	5.93	8.54	-	8.88
4570	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.63	6.54	-	8.87
4571	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
4572	蜂巢丰裕债券C	1.11	5.23	8.62	-	8.85
4573	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.78	5.81	8.62	-	8.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	9.32%
24国开05	300.00	31991.00	8.22%
23国开07	250.00	25261.58	6.49%
25农发05	250.00	24828.53	6.38%
25国开03	250.00	24698.12	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358572.16	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0035	1.0033	1.0035	1.0047	1.0046
累计净值(元)	1.0879	1.0877	1.0879	1.0891	1.0890

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