鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0035 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0879

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
债券型名次	4681	4961	3573	5160	4466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	5.32	8.92	-	8.89
债券型名次	4518	3267	2907	4296	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	中银聚享债券B	-0.12	-0.35	-0.20	-1.23	-0.97
4680	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4681	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4682	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
4960	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
4961	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4962	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.10	-0.12	0.26	-0.31	0.64
4963	财通资管睿兴债券A	-0.19	-0.12	0.46	-0.50	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3572	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.42	0.48	0.73
3573	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
3574	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.42	0.69	1.72
3575	博时安丰18个月定开债C	-0.02	-0.03	0.41	0.01	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
5159	中信建投稳裕C	-0.04	0.06	0.47	-0.71	0.39
5160	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
5161	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
5162	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中融中债1-5年国开行A	-0.10	0.12	0.63	0.26	0.49
4465	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49
4466	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4467	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
4468	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.17	0.55	0.21	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	-	19.79
4517	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.49	6.42	9.50	-	12.93
4518	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
4519	鑫元臻利债券A	0.49	4.45	10.43	-	23.37
4520	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.70	10.23	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
3266	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	-	34.29
3267	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
3268	东兴兴源债券A	1.88	5.31	3.08	-	3.70
3269	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.06	5.31	9.76	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	-	15.98
2906	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	-	34.91
2907	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
2908	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	-	15.64
2909	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	财通资管睿兴债券C	-0.08	6.81	0.00	-	8.24
4295	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
4296	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
4297	中信建投景益债券A	-0.11	6.65	0.00	-	10.13
4298	中信建投景益债券C	-0.40	5.98	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	长城嘉裕六个月定开债券A	0.90	1.53	3.23	-	8.89
4560	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4561	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
4562	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
4563	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.83	8.59	-	8.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	9.32%
24国开05	300.00	31991.00	8.22%
23国开07	250.00	25261.58	6.49%
25农发05	250.00	24828.53	6.38%
25国开03	250.00	24698.12	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358572.16	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0033	1.0035	1.0047	1.0046	1.0048
累计净值(元)	1.0877	1.0879	1.0891	1.0890	1.0892

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