鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
债券型名次	4858	1549	2693	2806	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.02	9.06	-	9.64
债券型名次	5105	3090	2642	4819	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
4857	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
4858	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
4859	鑫元乾利债券	-0.01	0.20	0.39	0.96	0.49
4860	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.30	0.59	1.49	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	鑫元承利定期开放	0.00	0.22	0.56	1.15	0.56
1548	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
1549	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
1550	鑫元双债增强债券A	0.02	0.22	0.65	1.37	0.64
1551	0-4地债	0.03	0.21	0.63	1.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中银证券安业债券A	0.07	0.23	0.58	0.96	0.55
2692	中邮纯债聚利债券A	0.00	0.24	0.58	1.14	0.63
2693	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
2694	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.28	0.57	1.12	0.60
2695	博时富嘉纯债债券	0.00	0.23	0.57	1.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2805	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.25	0.54	1.16	0.57
2806	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
2807	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.13	0.47	1.16	0.50
2808	博时稳定价值债券B	0.38	-2.95	1.26	1.15	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.68	1.39	0.69
2127	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.23	0.72	1.26	0.69
2128	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
2129	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.20	0.65	1.33	0.69
2130	博时华盈纯债债券	0.00	0.22	0.62	1.25	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	华商鸿悦纯债债券	0.83	3.78	6.86	-	6.98
5104	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.44	5.93
5105	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.02	9.06	-	9.64
5106	博时裕发纯债债券	0.82	2.98	6.38	12.17	29.09
5107	光大保德信睿阳纯债债券C	0.82	4.24	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	兴银合盈债券C	2.13	5.02	9.10	16.82	22.82
3089	招商招怡纯债C	1.97	5.02	9.17	12.60	25.34
3090	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.02	9.06	-	9.64
3091	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3092	工银增强收益债券B	2.34	5.01	4.71	13.12	158.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	添富鑫成定开债A	1.93	5.11	9.06	15.97	30.01
2641	易方达纯债债券C	2.42	4.87	9.06	15.59	67.32
2642	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.02	9.06	-	9.64
2643	博时臻选纯债债券A	1.77	5.15	9.05	16.88	35.31
2644	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.35	5.54	9.05	15.87	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	财通资管睿兴债券C	1.80	6.54	0.00	-	8.98
4818	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.22	9.44	-	10.11
4819	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.02	9.06	-	9.64
4820	中信建投景益债券A	2.00	6.19	0.00	-	11.41
4821	中信建投景益债券C	1.70	5.53	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.77	10.56	10.41	-	9.65
4509	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.27	5.40	9.16	-	9.65
4510	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.02	9.06	-	9.64
4511	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	4.78	9.08	-	9.62
4512	东方红短债债券E	1.67	3.70	6.65	-	9.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36485.82	9.34%
23国开07	250.00	25370.86	6.49%
25农发05	250.00	24989.25	6.39%
25国开03	250.00	24860.65	6.36%
22国开05	200.00	21847.70	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355269.19	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	1.0103
累计净值(元)	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	1.0947

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