鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0041 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0885

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
债券型名次	536	3640	1969	5157	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.06	9.54	-	8.96
债券型名次	4301	2916	2424	4806	4503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
535	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
536	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
537	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
538	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90
3639	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
3640	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
3641	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
3642	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
1968	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1969	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
1970	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
1971	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中信建投稳裕A	0.10	-0.18	0.22	-0.56	0.30
5156	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
5157	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
5158	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
5159	格林聚享增强债券C	0.09	-0.11	0.47	-0.57	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4251	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4252	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
4253	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
4254	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中融恒惠纯债A	1.10	5.59	8.44	17.59	25.51
4300	中泰双利债券A	1.10	8.24	11.60	-	11.14
4301	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
4302	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
4303	淳厚中短债A	1.09	4.60	8.32	15.15	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
2915	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32
2916	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
2917	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
2918	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	永赢昌益债券C	1.11	5.17	9.54	14.02	18.56
2423	中融益海30天滚动持有短债A	1.71	5.22	9.54	-	10.83
2424	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
2425	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75
2426	长信稳惠债券A	1.34	6.40	9.53	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	财通资管睿兴债券C	0.77	7.55	0.00	-	8.31
4805	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
4806	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
4807	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
4808	中信建投景益债券C	0.36	6.84	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
4502	平安元悦60天滚动持有短债C	1.63	5.68	8.20	-	8.96
4503	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
4504	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
4505	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	9.32%
24国开05	300.00	31991.00	8.22%
23国开07	250.00	25261.58	6.49%
25农发05	250.00	24828.53	6.38%
25国开03	250.00	24698.12	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358572.16	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0034	1.0028	1.0020	1.0021	1.0013
累计净值(元)	1.0878	1.0872	1.0864	1.0865	1.0857

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