鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0021 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.0865

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.00	0.28	-1.02	-0.14
债券型名次	5213	4986	4618	5182	5162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	5.18	8.73	-	8.74
债券型名次	4589	3401	2946	4786	4611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	中信保诚景华A	-0.14	0.02	0.26	-1.92	-0.14
5212	中信保诚景华C	-0.14	0.01	0.23	-1.96	-0.14
5213	鑫元惠丰纯债债券C	-0.14	0.00	0.28	-1.02	-0.14
5214	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.14	0.12	0.53	-0.87	-0.14
5215	鑫元臻利债券C	-0.14	0.00	0.26	-0.26	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
4985	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	0.00	0.28	-1.02	-0.13
4986	鑫元惠丰纯债债券C	-0.14	0.00	0.28	-1.02	-0.14
4987	鑫元裕丰债	-0.13	0.00	0.34	-0.03	-0.13
4988	鑫元臻利债券C	-0.14	0.00	0.26	-0.26	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00
4617	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	0.00	0.28	-1.02	-0.13
4618	鑫元惠丰纯债债券C	-0.14	0.00	0.28	-1.02	-0.14
4619	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4620	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	同泰恒兴纯债C	-0.22	-0.22	0.10	-1.02	-0.22
5181	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	0.00	0.28	-1.02	-0.13
5182	鑫元惠丰纯债债券C	-0.14	0.00	0.28	-1.02	-0.14
5183	汇添富多策略纯债E	-0.21	-0.11	-0.29	-1.03	-0.21
5184	南华价值启航纯债债券C	-0.04	-0.06	0.32	-1.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	中信保诚景华A	-0.14	0.02	0.26	-1.92	-0.14
5161	中信保诚景华C	-0.14	0.01	0.23	-1.96	-0.14
5162	鑫元惠丰纯债债券C	-0.14	0.00	0.28	-1.02	-0.14
5163	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.14	0.12	0.53	-0.87	-0.14
5164	鑫元臻利债券C	-0.14	0.00	0.26	-0.26	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	永赢元利债券A	0.15	5.47	8.24	14.41	15.44
4588	招商添盈纯债C	0.15	4.86	8.97	18.32	25.06
4589	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.18	8.73	-	8.74
4590	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.15	6.39	10.49	18.64	21.36
4591	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.14	6.70	10.98	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	信澳优享债券A	0.37	5.18	8.35	-	10.85
3400	中融聚汇定期开放债券	0.03	5.18	7.99	14.78	19.00
3401	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.18	8.73	-	8.74
3402	博时稳悦63个月定开债	1.58	5.17	8.85	-	20.52
3403	创金合信季安鑫3个月A	1.75	5.17	9.01	18.26	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	中加1-5年国开债指数	0.04	5.64	8.73	-	13.91
2945	中信保诚稳利债券C	1.03	5.07	8.73	15.20	31.08
2946	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.18	8.73	-	8.74
2947	鑫元中短债C	1.26	4.05	8.73	16.17	17.39
2948	创金合信尊丰纯债	1.46	5.01	8.72	16.74	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	财通资管睿兴债券C	-0.59	6.57	0.00	-	8.04
4785	鑫元惠丰纯债债券A	0.18	5.38	9.11	-	9.18
4786	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.18	8.73	-	8.74
4787	中信建投景益债券A	-0.56	6.54	0.00	-	10.10
4788	中信建投景益债券C	-0.86	5.86	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	汇添富鑫润纯债A	0.14	5.55	8.56	-	8.74
4610	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4611	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.18	8.73	-	8.74
4612	大成元吉增利债券C	5.09	11.75	9.56	-	8.73
4613	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.41	5.89	-	8.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	9.32%
24国开05	300.00	31991.00	8.22%
23国开07	250.00	25261.58	6.49%
25农发05	250.00	24828.53	6.38%
25国开03	250.00	24698.12	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358572.16	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0032	1.0035	1.0033	1.0035	1.0047
累计净值(元)	1.0876	1.0879	1.0877	1.0879	1.0891

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