鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0088 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
债券型名次	1083	1575	3021	4886	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.04	9.38	-	9.47
债券型名次	4219	3117	2588	4793	4554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	鑫元淳利定期开放	0.09	0.30	0.65	0.84	0.55
1082	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
1083	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
1084	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.30	0.68	0.73	0.57
1085	鑫元稳利债券	0.09	0.34	0.82	1.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
1574	鑫元合利定期开放	0.07	0.27	0.71	1.09	0.63
1575	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
1576	鑫元臻利债券A	0.12	0.27	0.62	0.87	0.48
1577	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.65	0.88	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.86	0.41
3020	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
3021	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
3022	鑫元双债增强债券A	0.05	0.22	0.57	1.00	0.46
3023	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.20	0.57	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.26	0.20	0.39	0.36
4885	中银证券安源债券C	0.09	0.22	0.49	0.39	0.44
4886	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
4887	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4888	财通资管积极收益债券E	-0.81	-0.13	1.35	0.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2519	鑫元合丰纯债C	0.10	0.26	0.66	0.93	0.53
2520	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
2521	博时华盈纯债债券	0.08	0.25	0.63	0.84	0.52
2522	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.63	1.24	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	中加裕盈纯债债券	1.43	3.05	6.13	12.39	17.89
4218	中融恒阳纯债A	1.43	4.69	8.83	-	13.65
4219	鑫元惠丰纯债债券C	1.43	5.04	9.38	-	9.47
4220	博时富灿一年定开债发起式	1.42	3.87	7.91	-	14.39
4221	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.42	5.91	11.59	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	万家1-3年政策性金融债A	1.16	5.04	9.31	17.04	23.96
3116	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3117	鑫元惠丰纯债债券C	1.43	5.04	9.38	-	9.47
3118	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3119	博时信用债纯债债券A	1.39	5.03	10.45	19.37	91.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	招商中债1-5年进出口行C	1.38	5.46	9.38	11.07	18.15
2587	中加瑞合纯债债券	1.62	5.00	9.38	16.13	16.84
2588	鑫元惠丰纯债债券C	1.43	5.04	9.38	-	9.47
2589	博时富悦纯债C	1.68	5.26	9.37	-	9.37
2590	财通资管鸿商中短债A	1.88	4.20	9.37	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	财通资管睿兴债券C	0.91	6.39	0.00	-	8.85
4792	鑫元惠丰纯债债券A	1.47	5.23	9.77	-	9.94
4793	鑫元惠丰纯债债券C	1.43	5.04	9.38	-	9.47
4794	中信建投景益债券A	1.18	6.04	0.00	-	11.17
4795	中信建投景益债券C	0.88	5.36	0.00	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.71	3.89	6.85	-	9.47
4553	浙商汇金聚瑞债券A	1.62	4.73	9.12	-	9.47
4554	鑫元惠丰纯债债券C	1.43	5.04	9.38	-	9.47
4555	财通资管睿兴债券A	1.11	6.84	0.00	-	9.46
4556	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.62	6.74	-	9.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36485.82	9.34%
23国开07	250.00	25370.86	6.49%
25农发05	250.00	24989.25	6.39%
25国开03	250.00	24860.65	6.36%
22国开05	200.00	21847.70	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355269.19	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金(鑫元惠丰纯债债券C)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0086	1.0079	1.0076	1.0082	1.0086
累计净值(元)	1.0930	1.0923	1.0920	1.0926	1.0930

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。