财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.21 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13970.50 |
125.31 |
129.63 |
139.58 |
124.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
389451.71 |
264329.20 |
275534.97 |
254207.09 |
269439.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
389451.71 |
264329.20 |
275534.97 |
254207.09 |
269439.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.36 |
52.22 |
52.25 |
52.80 |
50.52 |
| 应付托管费(万元) |
16.56 |
8.70 |
8.71 |
8.80 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
403433.05 |
264454.51 |
275664.60 |
254346.66 |
269564.20 |
| 负债合计(万元) |
135.75 |
58103.39 |
63292.82 |
46117.92 |
64307.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
403297.29 |
206351.12 |
212371.79 |
208228.74 |
205256.59 |
| 未分配利润(万元) |
13946.50 |
6313.90 |
12334.56 |
7247.56 |
4275.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.22 |
1.32 |
0.60 |
1.58 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
6419.17 |
7734.39 |
3579.22 |
6842.33 |
2924.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4087.93 |
4303.05 |
2556.55 |
2453.19 |
2349.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2483.46 |
12038.76 |
6136.37 |
9297.10 |
5274.68 |
| 管理人报酬(万元) |
432.40 |
627.06 |
314.18 |
618.62 |
306.44 |
| 托管费(万元) |
72.07 |
104.51 |
52.36 |
103.10 |
51.07 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
25.49 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
751.67 |
1913.93 |
992.92 |
2020.92 |
970.68 |
| 利润总额(万元) |
1731.79 |
10124.83 |
5143.45 |
7276.18 |
4304.00 |
| 净利润(万元) |
1731.79 |
10124.83 |
5143.45 |
7276.18 |
4304.00 |
