鑫元惠丰纯债债券C(016439)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	0.00	-0.02	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	0.21	0.22	0.22	0.24	0.25	0.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平

5521	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
5522	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
5523	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5524	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5525	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
5526	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
5527	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
5528	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
5529	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
5530	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
5531	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
5411	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
5412	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
5413	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
5414	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5415	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5416	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5417	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
5418	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
5419	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5420	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
5421	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5422	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5423	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.19	-	-	0.00
5424	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2081	永赢丰利债券A	30.18	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2082	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2083	永赢元利债券A	30.54	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2084	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2085	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2086	中银证券安业债券A	20.53	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2087	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2088	鑫元添利三个月定期开放债券	17.12	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2089	鑫元永利债券	21.94	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2090	博时富益纯债债券	20.34	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2091	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2092	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2093	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2094	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4458	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4459	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4460	中银证券汇兴定期开放债券	20.02	192300.20	-	0.00	-
4461	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.03	165669.97	-	0.00	-
4462	鑫元承利定期开放	63.84	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4463	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4464	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4465	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4466	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4467	鑫元添利三个月定期开放债券	17.12	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4468	鑫元永利债券	21.94	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元裕丰债	32.59	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
4470	鑫元裕利	11.30	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4471	鑫元悦利定期开放	6.22	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.22	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.89	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.17	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.83	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.35	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.12	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4346	鑫元永利债券	21.94	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4347	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
4348	安信永盛定开债券	17.47	160000.12	0.02	0.02	0.00
4349	宝盈聚享定期开放债券	29.69	285148.57	-	-	0.00
4350	博时富汇3个月定开债发起式	56.71	498504.67	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

25.1600

0.92%

99.08%

2023-06-30

33.2000

0.00%

100.00%

2022-12-31

32.1200

0.00%

100.00%

2022-09-01

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	88	25.1600	0.92	0.22	99.08
2023-06-30	73	33.2000	0.00	0.24	100.00
2022-12-31	77	32.1200	0.00	0.25	100.00
2022-09-01	-	-	0.00	0.00	0.00

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