资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68119.52 98.60%
银行存款和结算备付金 966.50 1.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69086.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 40.00 4265.47 7.79%
25超长特别国债05 45.00 4208.07 7.69%
23附息国债23 30.00 3524.56 6.44%
24国开10 30.00 3109.29 5.68%
25附息国债07 30.00 3041.15 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 33829.11 61.79%
金融债券 28422.09 51.91%
企业债 209.65 0.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%