我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45824.06 99.16%
银行存款和结算备付金 359.35 0.78%
其他资产 30.96 0.07%
资产总值:46214.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平度城投MTN001 30.00 3165.29 5.95%
19农发09 30.00 3077.16 5.79%
23国开清发20 20.00 2155.32 4.05%
21国开15 20.00 2122.00 3.99%
23国开10 20.00 2108.03 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24261.13 45.62%
国家债券 4111.69 7.73%
企业债 2064.28 3.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%