我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
870.24 |
1459.90 |
335.39 |
780.83 |
389.16 |
| 本期利润(万元) |
1106.65 |
1766.62 |
306.66 |
908.95 |
408.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1761.28 |
0.00 |
1082.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53176.13 |
52069.49 |
51518.50 |
51212.79 |
50711.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.62 |
1061.19 |
27844.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
65494.04 |
43012.13 |
8722.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65494.04 |
43012.13 |
8722.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.20 |
12.62 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
4.21 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
68122.70 |
51247.24 |
60454.44 |
| 负债合计(万元) |
16051.66 |
32.69 |
33.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
52071.03 |
51214.55 |
60421.11 |
| 未分配利润(万元) |
2066.71 |
1209.05 |
363.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
413.92 |
328.65 |
200.36 |
| 投资收益(万元) |
1386.64 |
600.80 |
177.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.74 |
128.13 |
-0.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2107.30 |
1057.58 |
377.51 |
| 管理人报酬(万元) |
153.84 |
75.89 |
33.63 |
| 托管费(万元) |
51.28 |
25.30 |
11.21 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
10.61 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
340.58 |
148.55 |
54.33 |
| 利润总额(万元) |
1766.72 |
909.03 |
323.17 |
| 净利润(万元) |
1766.72 |
909.03 |
323.17 |
