财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 275.67 756.38 351.96 2679.50 417.17
本期利润(万元) -1241.96 328.85 -581.59 3591.59 159.90
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.01 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.59 0.00 6.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5197.16 0.00 4440.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 54747.78 55989.80 55079.37 55660.96 54073.85
期末基金份额净值(元) 1.09 1.12 1.10 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.58 0.00 6.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.97 0.00 11.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 475.40 1079.31 139.91 74.62 1061.19
交易性金融资产(万元) 64348.51 73727.33 54171.21 65494.04 43012.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64348.51 73727.33 54171.21 65494.04 43012.13
应付管理人报酬(万元) 13.79 14.05 13.20 13.20 12.62
应付托管费(万元) 4.60 4.68 4.40 4.40 4.21
资产总计(万元) 64823.92 74806.64 54311.12 68122.70 51247.24
负债合计(万元) 8833.38 19144.94 395.67 16051.66 32.69
所有者权益合计(万元) 55990.54 55661.70 53915.46 52071.03 51214.55
未分配利润(万元) 5987.16 5658.31 3911.23 2066.71 1209.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.15 21.35 16.04 413.92 328.65
投资收益(万元) 998.77 3140.58 1715.38 1386.64 600.80
公允价值变动收益(万元) -427.54 912.11 365.94 306.74 128.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 576.37 4074.04 2097.35 2107.30 1057.58
管理人报酬(万元) 82.78 161.27 79.16 153.84 75.89
托管费(万元) 27.59 53.76 26.39 51.28 25.30
其它费用(万元) 10.29 20.72 11.81 23.58 10.61
费用合计(万元) 247.52 482.36 252.83 340.58 148.55
利润总额(万元) 328.85 3591.68 1844.52 1766.72 909.03
净利润(万元) 328.85 3591.68 1844.52 1766.72 909.03