兴华安悦纯债A(016027)_规模评级

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.47
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.93	-0.03	-10044.90	-39957.13
总份额	50002.83	50002.83	50002.85	50003.78	50003.81	60048.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10045.27
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.93	0.03	10044.90	50002.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	富国纯债C	5.44	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
2629	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2630	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.44	33232.75	23228.45	28342.30	5113.86
2631	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
2632	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
2633	汇添富中债7-10年国开债C	5.41	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
2634	广发聚鑫债券C	5.39	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2635	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
2636	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
2637	易方达高等级信用债债券A	5.38	45486.60	34770.49	39107.74	4337.25
2638	易方达悦安一年持有期债券A	5.38	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2639	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2640	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-
2641	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.36	49524.14	-	-	-
2642	东海鑫乐一年定开债发起式	5.36	50999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
2624	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2625	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
2626	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
2627	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
2628	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
2629	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
2630	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
2631	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2632	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
2633	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2634	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
2635	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
2636	淳厚瑞和债券A	5.20	50000.20	0.00	0.00	0.00
2637	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5298	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
5299	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
5300	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
5301	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
5302	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-
5303	兴业添益6个月定开债券	68.51	674998.99	-	59.65	-
5304	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
5305	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
5306	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.27	30999.95	-	-	-
5307	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
5308	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5309	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5310	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.52	101004.91	-	-	-
5311	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5339	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.07	501008.80	-	-	-
5340	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
5341	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5342	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
5343	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
5344	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-
5345	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
5346	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
5347	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.27	30999.95	-	-	-
5348	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
5349	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5350	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.52	101004.91	-	-	-
5351	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01
5352	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4308	万家鑫融纯债债券A	9.37	88654.25	0.10	0.10	0.01
4309	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4310	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
4311	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4312	兴华安丰纯债A	12.63	120000.84	-	-	0.01
4313	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4314	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
4315	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4316	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
4317	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
4318	永赢鼎利债券A	10.50	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
4319	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4320	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4321	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

115

4348072.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

128

3906545.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

159

3776648.2300

100.00%

0.00%

2022-10-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	115	4348072.5600	50002.15	100.00	0.68
2023-06-30	128	3906545.4300	50002.15	100.00	1.63
2022-12-31	159	3776648.2300	60046.75	100.00	1.95
2022-10-19	-	-	0.00	0.00	0.00

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