兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0998

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.46亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
债券型名次	1698	3720	4449	4989	2048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	3.67	8.55	-	9.98
债券型名次	5318	4695	3072	4691	4428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	信诚至泰A	0.05	0.28	0.75	1.38	0.76
1697	信诚至泰C	0.05	0.27	0.73	1.33	0.73
1698	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
1699	兴全稳泰债券A	0.05	0.25	1.35	2.86	1.35
1700	兴全稳泰债券C	0.05	0.24	1.30	2.76	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	信诚稳鑫A	0.03	0.08	0.72	1.81	0.92
3719	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.51	1.04	0.63
3720	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
3721	兴银朝阳	0.02	0.08	0.22	1.05	0.21
3722	兴银合盛定开债A	-0.01	0.08	0.43	1.28	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4448	兴合锦安利率债C	-0.02	0.18	0.35	0.82	0.43
4449	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
4450	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4451	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
4988	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
4989	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
4990	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
4991	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	万家鑫享纯债C	0.01	0.26	0.66	1.18	0.70
2047	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.17	0.71	1.43	0.70
2048	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
2049	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.24	0.66	1.19	0.70
2050	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.26	0.72	1.34	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5317	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	3.36	7.23	23.46	24.19
5318	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
5319	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	6.50	12.83	23.32	24.83
5320	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	西部利得沣泰债券A	1.79	3.67	6.24	11.19	15.07
4694	西部利得沣泰债券C	1.79	3.67	6.24	-	9.96
4695	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4696	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.76	3.67	6.13	-	6.80
4697	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.64	3.66	7.66	13.66	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	汇添富多策略纯债E	0.64	4.29	8.55	13.50	13.97
3071	诺德短债债券C	1.77	3.84	8.55	12.53	15.18
3072	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
3073	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
3074	中信保诚稳丰债券C	2.01	4.84	8.55	15.97	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.48	3.47	6.43	-	7.58
4690	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
4691	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4692	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4693	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.68	4.25	8.09	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4427	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
4428	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4429	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
4430	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

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07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0997	1.0993	1.0992	1.0990	1.0993
累计净值(元)	1.0997	1.0993	1.0992	1.0990	1.0993

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