兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0890 0.0008(0.07%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.47亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
债券型名次	5450	5401	5413	5452	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
债券型名次	5463	4301	3418	4683	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	-0.64	-0.32	-5.20	-0.29
5449	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-0.41	-0.36	-3.48	-0.29
5450	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5451	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5452	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
5400	兴华安惠纯债C	-0.30	-0.37	-0.74	-3.22	-0.30
5401	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5402	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
5403	信诚稳悦C	-0.51	-0.38	0.99	1.17	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	-0.51	-0.69	-2.34	-0.32
5412	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30
5413	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5414	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5415	宝盈鸿盛债券C	-0.40	-0.48	-0.71	-2.78	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
5451	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
5452	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5453	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
5454	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	-0.64	-0.32	-5.20	-0.29
5414	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-0.41	-0.36	-3.48	-0.29
5415	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5416	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5417	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	光大保德信荣利纯债债券C	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
5462	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	14.96	17.27
5463	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
5464	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
5465	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.33	1.22	4.09	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	平安季享裕定开债C	2.79	4.41	6.24	5.48	10.80
4300	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.60	4.41	7.92	-	11.13
4301	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4302	圆信永丰兴融C	0.81	4.41	8.94	18.60	45.67
4303	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	平安惠澜纯债C	0.86	4.56	8.20	16.68	19.53
3417	平安添悦债券A	4.03	11.53	8.20	-	6.86
3418	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
3419	中加丰裕纯债债券A	0.01	4.25	8.20	11.24	36.90
3420	中加享润两年债券	2.65	5.42	8.20	14.46	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.11	3.83	6.83	-	7.15
4682	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
4683	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4684	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
4685	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90
4574	格林泓皓纯债	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
4575	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4576	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	5.32	8.68	-	8.90
4577	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4265.47	7.79%
25超长特别国债05	45.00	4208.07	7.69%
23附息国债23	30.00	3524.56	6.44%
24国开10	30.00	3109.29	5.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28422.09	51.91%
企业债	209.65	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0882	1.0861	1.0883	1.0910	1.0922
累计净值(元)	1.0882	1.0861	1.0883	1.0910	1.0922

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