兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0971 0.0024(0.22%)

累计净值：1.0971

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.47亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
债券型名次	86	5147	4986	5432	5404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
债券型名次	5423	2890	2644	4678	4328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
85	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
86	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
87	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
88	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14
5146	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
5147	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
5148	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
5149	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
4985	兴华安惠纯债C	0.54	-0.94	-0.05	-2.18	-1.68
4986	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
4987	银河铭忆3个月定开债券	-0.24	-0.33	-0.05	-0.34	0.15
4988	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5431	中金新元6个月定开债C	-0.51	-0.85	-0.99	-1.90	-2.66
5432	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
5433	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5434	安信华享纯债C	0.18	-0.71	-0.03	-1.96	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45
5403	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
5404	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
5405	博时景发纯债债券C	0.01	0.06	0.68	-1.89	-1.46
5406	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5422	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5423	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
5424	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5425	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
2889	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
2890	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
2891	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
2892	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
2643	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28
2644	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
2645	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2646	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4677	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
4678	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
4679	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
4680	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
4327	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
4328	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
4329	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
4330	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4265.47	7.79%
25超长特别国债05	45.00	4208.07	7.69%
23附息国债23	30.00	3524.56	6.44%
24国开10	30.00	3109.29	5.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28422.09	51.91%
企业债	209.65	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[07-16]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

查看全文[07-16]
07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0947	1.0930	1.0907	1.0916	1.0900
累计净值(元)	1.0947	1.0930	1.0907	1.0916	1.0900

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。