兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0977 0.0011(0.10%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.46亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.86	-0.80	-1.70	0.50
债券型名次	373	593	5403	5435	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.01	4.58	8.86	-	9.77
债券型名次	5457	3990	2948	4692	4449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	信诚稳健C	0.18	1.08	1.12	1.23	0.92
372	信诚优质纯债债券B	0.18	1.14	2.21	3.66	2.52
373	兴华安悦纯债A	0.18	0.86	-0.80	-1.70	0.50
374	兴华安悦纯债C	0.18	0.85	-0.84	-1.79	0.49
375	兴业天融债券	0.18	0.57	0.26	0.17	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	平安惠享纯债C	0.10	0.86	1.56	2.36	1.24
592	西部利得稳健双利债券C	-0.51	0.86	2.15	3.47	2.15
593	兴华安悦纯债A	0.18	0.86	-0.80	-1.70	0.50
594	中银双利债券A	-0.18	0.86	2.11	4.40	1.97
595	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.86	1.52	2.89	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	中信建投景晟债券C	0.27	1.11	-0.78	-2.20	0.56
5402	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
5403	兴华安悦纯债A	0.18	0.86	-0.80	-1.70	0.50
5404	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5405	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-0.60	-0.81	-0.22	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	中银利享定期开放债券	-0.01	-0.05	0.03	-1.64	-0.12
5434	民生加银鑫升	0.35	1.25	-0.68	-1.70	0.78
5435	兴华安悦纯债A	0.18	0.86	-0.80	-1.70	0.50
5436	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.88	-0.40	-1.73	0.55
5437	兴华安惠纯债A	0.19	0.91	-0.81	-1.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.49	0.57	1.17	0.50
1622	信诚景瑞A	0.19	0.64	0.20	-0.30	0.50
1623	兴华安悦纯债A	0.18	0.86	-0.80	-1.70	0.50
1624	兴业机遇债券A	-0.43	-0.36	0.01	4.83	0.50
1625	永赢众利债券	0.23	0.81	0.10	-0.06	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.95	3.36	7.31	-	13.54
5456	恒生前海恒利纯债C	-2.01	-1.95	2.54	-	5.73
5457	兴华安悦纯债A	-2.01	4.58	8.86	-	9.77
5458	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.05	-1.81	1.30	8.10	8.43
5459	方正富邦稳裕纯债A	-2.06	2.86	7.18	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	平安元丰中短债债券E	1.28	4.58	8.84	14.32	15.90
3989	天弘中债1-3年国开债C	1.10	4.58	7.38	-	8.74
3990	兴华安悦纯债A	-2.01	4.58	8.86	-	9.77
3991	兴业90天滚动持有中短债A	1.78	4.58	8.24	-	11.67
3992	浙商汇金聚盈中短债C	0.64	4.58	7.18	9.28	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	招商招乾3个月定开债发起式C	1.10	5.12	8.87	17.10	44.34
2947	国泰惠享三个月定期开放债券	1.34	4.64	8.86	13.18	16.15
2948	兴华安悦纯债A	-2.01	4.58	8.86	-	9.77
2949	招商招顺纯债A	1.24	4.80	8.86	16.32	35.40
2950	中加优悦一年定开债券	0.16	5.47	8.86	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.25	3.58	6.76	-	7.34
4691	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.27	6.05	0.00	-	9.43
4692	兴华安悦纯债A	-2.01	4.58	8.86	-	9.77
4693	兴华安悦纯债C	-2.20	4.17	8.22	-	9.07
4694	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.13	4.79	8.14	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	工银14天理财债券发起A	0.97	2.33	4.17	8.29	9.77
4448	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	4.47	8.75	-	9.77
4449	兴华安悦纯债A	-2.01	4.58	8.86	-	9.77
4450	易方达富惠纯债债券C	1.62	4.55	8.97	-	9.76
4451	中金金信债券	1.47	4.88	8.66	-	9.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0966	1.0958	1.0959	1.0960	1.0957
累计净值(元)	1.0966	1.0958	1.0959	1.0960	1.0957

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