兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0994 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0994

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.46亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
债券型名次	649	1734	5307	5424	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
债券型名次	5427	4664	3057	4665	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	信诚稳鑫A	0.12	0.32	0.92	1.35	0.89
648	兴华安惠纯债A	0.12	0.32	0.09	-0.64	0.69
649	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
650	兴全稳泰债券C	0.12	0.47	1.38	1.70	1.14
651	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
1733	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87
1734	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
1735	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
1736	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
5306	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67
5307	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
5308	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
5309	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.22	0.04	0.11	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.24	0.15	-0.65	0.59
5423	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5424	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
5425	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
5426	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
1899	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
1900	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
1901	永赢丰益债券	0.05	0.27	0.70	1.16	0.65
1902	永赢众利债券	0.18	0.36	0.49	0.52	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
5426	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.64	3.97	-	6.99
5427	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
5428	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5429	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	浦银安盛盛达纯债债券C	1.34	3.75	6.43	11.33	31.98
4663	西部利得合赢债券A	1.31	3.75	7.95	15.16	30.20
4664	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4665	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
4666	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.26	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.51	4.86	8.83	15.71	17.25
3056	万家增强收益债券	6.27	6.63	8.83	10.24	237.82
3057	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
3058	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	5.15	8.83	-	11.04
3059	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47
4664	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
4665	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4666	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4667	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.44	9.95	8.88	-	9.93
4458	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4459	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4460	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
4461	海富通瑞福债券C	2.18	5.70	10.51	-	9.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[07-16]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

查看全文[07-16]
07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0993	1.0980	1.0975	1.0989	1.0999
累计净值(元)	1.0993	1.0980	1.0975	1.0989	1.0999

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。