兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0883

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.47亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.30	-0.60	-3.04	-0.36
债券型名次	5452	5369	5399	5451	5413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
债券型名次	5470	4276	3452	4658	4583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-4.29	0.38	8.49	-0.36
5451	华商鸿悦纯债债券	-0.36	-0.24	-0.02	-1.78	-0.36
5452	兴华安悦纯债A	-0.36	-0.30	-0.60	-3.04	-0.36
5453	兴华安悦纯债C	-0.36	-0.31	-0.65	-3.13	-0.36
5454	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.37	-0.21	0.02	-2.06	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华商鸿盛纯债债券	-0.23	-0.30	-0.06	-0.63	-0.23
5368	南方宁利一年债券	-0.25	-0.30	-0.38	-2.77	-0.25
5369	兴华安悦纯债A	-0.36	-0.30	-0.60	-3.04	-0.36
5370	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5371	红塔红土瑞景纯债C	-0.21	-0.31	-0.45	-1.46	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	富国稳健添利债券C	0.93	1.76	-0.59	4.30	0.93
5398	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5399	兴华安悦纯债A	-0.36	-0.30	-0.60	-3.04	-0.36
5400	广发聚利债券(LOF)A	0.48	-0.45	-0.61	-1.96	0.48
5401	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.29	-0.33	-0.71	-2.93	-0.29
5450	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21
5451	兴华安悦纯债A	-0.36	-0.30	-0.60	-3.04	-0.36
5452	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.14	-0.06	-3.05	-0.13
5453	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.17	0.80	-3.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华商鸿悦纯债债券	-0.36	-0.24	-0.02	-1.78	-0.36
5412	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5413	兴华安悦纯债A	-0.36	-0.30	-0.60	-3.04	-0.36
5414	兴华安悦纯债C	-0.36	-0.31	-0.65	-3.13	-0.36
5415	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.37	-0.21	0.02	-2.06	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.76	3.36	6.67	-	12.72
5469	先锋汇盈纯债A	-2.78	-10.16	-13.94	-33.34	-20.96
5470	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
5471	中信建投景安债券A	-2.86	2.98	5.92	-	7.37
5472	平安乐享一年定开债C	-2.93	2.26	4.61	9.58	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.29	4.45	8.82	-	9.81
4275	平安季季享3个月持有债券A	0.81	4.45	8.50	-	14.28
4276	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
4277	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.70	4.45	7.56	-	11.63
4278	中金纯债C类	0.47	4.45	9.10	14.55	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	交银施罗德中高等级信用债债券	0.77	5.35	8.14	14.92	16.72
3451	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.83	5.50	8.14	-	42.66
3452	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
3453	易方达裕兴3个月定开债券	0.75	4.99	8.14	-	10.45
3454	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.05	3.84	6.80	-	7.12
4657	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	6.05	0.00	-	9.04
4658	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
4659	兴华安悦纯债C	-3.00	4.04	7.50	-	8.15
4660	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
4582	南方贤元一年持有债券C	3.97	8.84	0.00	-	8.83
4583	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
4584	广发景宏债券	-0.42	4.00	7.24	-	8.82
4585	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.69	4.77	8.33	-	8.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4265.47	7.79%
25超长特别国债05	45.00	4208.07	7.69%
23附息国债23	30.00	3524.56	6.44%
24国开10	30.00	3109.29	5.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28422.09	51.91%
企业债	209.65	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0910	1.0922	1.0915	1.0921	1.0965
累计净值(元)	1.0910	1.0922	1.0915	1.0921	1.0965

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