资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2081.06 16.49%
债券 9869.80 78.19%
银行存款和结算备付金 318.08 2.52%
其他资产 354.24 2.81%
资产总值:12623.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 20.00 2008.88 19.19%
25国债05 14.30 1442.81 13.78%
22国开20 10.00 1078.55 10.30%
24农发03 10.00 1017.89 9.72%
25国债14 6.40 640.50 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4115.51 39.32%
国家债券 2972.98 28.40%
可转债 2452.59 23.43%
企业债 328.73 3.14%
央行票据 0.00 0.00%