鑫元恒鑫收益增强D(017583)_资产配置

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2081.06	16.49%
债券	9869.80	78.19%
银行存款和结算备付金	318.08	2.52%
其他资产	354.24	2.81%

资产总值：12623.18万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
国家债券	2972.98	28.40%
可转债	2452.59	23.43%
企业债	328.73	3.14%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰化学	002064	13.00	118.56	1.13%
中国海油	600938	4.30	112.36	1.07%
恒瑞医药	600276	1.55	110.90	1.06%
贵州茅台	600519	0.07	101.08	0.97%
紫金矿业	601899	3.31	97.45	0.93%
洛阳钼业	603993	5.53	86.82	0.83%
宁德时代	300750	0.21	84.42	0.81%
赤峰黄金	600988	2.52	74.54	0.71%
特变电工	600089	4.19	74.58	0.71%
云铝股份	000807	3.35	69.01	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.14%
采矿业	0.04	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北化股份	002246	5.80	84.80	0.90%
云铝股份	000807	4.00	63.92	0.68%
信达证券	601059	3.50	59.85	0.64%
万华化学	600309	1.10	59.69	0.63%
洛阳钼业	603993	6.50	54.73	0.58%
中国核电	601985	5.54	51.63	0.55%
华鑫股份	600621	3.00	45.93	0.49%
航发控制	000738	2.17	45.03	0.48%
盛达资源	000603	3.00	44.67	0.47%
中国人保	601319	5.00	43.55	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	3.81%
制造业	0.03	3.34%
采矿业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	8.18	75.34	0.82%
卫星化学	002648	3.00	68.97	0.75%
药明康德	603259	0.77	51.84	0.56%
云铝股份	000807	3.00	52.02	0.56%
宁德时代	300750	0.18	45.53	0.49%
申通快递	002468	3.80	44.88	0.49%
首创证券	601136	2.00	42.78	0.46%
航发控制	000738	2.17	41.47	0.45%
海康威视	002415	1.20	36.84	0.40%
紫金矿业	601899	2.00	36.24	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	5.63	96.39	0.98%
宁德时代	300750	0.35	93.10	0.95%
建设银行	601939	10.00	87.90	0.90%
首创证券	601136	4.03	88.66	0.90%
中国核电	601985	8.18	85.32	0.87%
中国联通	600050	15.00	79.65	0.81%
工商银行	601398	10.00	69.20	0.71%
中国电信	601728	8.00	57.76	0.59%
卫星化学	002648	3.00	56.37	0.57%
洪城环境	600461	5.00	49.75	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.82%
金融业	0.03	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.96%
采矿业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

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