我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.06 |
95.50 |
53.29 |
16.81 |
24.23 |
| 本期利润(万元) |
-12.63 |
126.23 |
22.72 |
33.72 |
13.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-147.46 |
0.00 |
-196.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8100.46 |
8112.09 |
10044.99 |
7631.94 |
6011.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.99 |
35.94 |
150.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
12589.74 |
8243.43 |
2730.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1376.50 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11213.24 |
8243.43 |
2730.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
2.76 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.69 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
12901.16 |
9952.46 |
10208.09 |
| 负债合计(万元) |
2482.29 |
19.24 |
86.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
10418.88 |
9933.22 |
10121.54 |
| 未分配利润(万元) |
129.50 |
22.88 |
-24.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.90 |
7.12 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
191.62 |
46.03 |
40.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.32 |
22.91 |
-87.65 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
247.46 |
76.07 |
-44.37 |
| 管理人报酬(万元) |
43.19 |
17.16 |
16.73 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
4.29 |
4.76 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
9.33 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
85.25 |
31.77 |
29.55 |
| 利润总额(万元) |
162.21 |
44.30 |
-73.92 |
| 净利润(万元) |
162.21 |
44.30 |
-73.92 |
