鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.1072 -0.0022(-0.20%)

累计净值：1.1072

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.80亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
债券型名次	4169	5084	4293	381	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	9.92	0.00	-	11.08
债券型名次	460	759	5469	5125	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
4168	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
4169	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
4170	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
4171	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	易方达丰华债券A	-0.12	-0.80	-0.32	4.40	5.16
5083	鑫元恒鑫收益增强A	0.03	-0.80	0.26	4.66	5.79
5084	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
5085	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5086	汇添富可转换债券C	-0.00	-0.81	5.32	22.43	24.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4292	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
4293	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
4294	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
4295	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
380	鑫元恒鑫收益增强A	0.03	-0.80	0.26	4.66	5.79
381	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
382	华润元大双鑫债券C	-0.10	-0.93	-0.77	4.64	4.60
383	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.12	0.87	4.01	5.79
437	鑫元恒鑫收益增强A	0.03	-0.80	0.26	4.66	5.79
438	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
439	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77
440	长信利富债券C	-0.53	-1.16	-1.20	3.72	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	招商信用增强债券A	5.54	13.71	17.09	24.37	96.59
459	鑫元恒鑫收益增强A	5.54	9.92	10.53	16.51	19.51
460	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
461	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87
462	长信利富债券C	5.49	7.04	2.12	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	富国汇利回报定期开放债券	4.89	9.92	13.38	23.12	134.31
758	鑫元恒鑫收益增强A	5.54	9.92	10.53	16.51	19.51
759	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
760	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45
761	安信恒鑫增强债券C	2.56	9.89	8.69	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
5470	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5471	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72
5124	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5125	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
5126	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5127	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08
4003	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
4004	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
4005	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07
4006	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1094	1.1076	1.1087	1.1070	1.1022
累计净值(元)	1.1094	1.1076	1.1087	1.1070	1.1022

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