鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1326 0.0044(0.39%)

累计净值：1.1326

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.80亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
债券型名次	354	303	4678	333	483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.87	11.97	13.40	-	13.62
债券型名次	356	621	662	5130	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	天弘增强回报E	1.26	1.91	0.42	4.19	1.26
353	鑫元恒鑫收益增强A	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
354	鑫元恒鑫收益增强D	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
355	交银强化回报A/B	1.25	1.97	2.48	8.31	1.25
356	景顺长城景盈双利债券C	1.25	1.86	1.38	7.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	招商金鸿债券A	1.25	2.26	1.65	4.11	1.25
302	鑫元恒鑫收益增强A	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
303	鑫元恒鑫收益增强D	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
304	长信利保债券C	1.43	2.25	1.53	4.56	1.43
305	招商金鸿债券C	1.25	2.24	1.58	3.96	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4677	鑫元恒鑫收益增强A	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
4678	鑫元恒鑫收益增强D	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
4679	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
4680	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
332	鑫元恒鑫收益增强A	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
333	鑫元恒鑫收益增强D	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
334	汇添富实业债债券C	0.99	1.86	3.03	5.87	0.99
335	广发集汇债券A	0.87	3.04	2.76	5.86	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	天弘增强回报E	1.26	1.91	0.42	4.19	1.26
482	鑫元恒鑫收益增强A	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
483	鑫元恒鑫收益增强D	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
484	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
485	交银强化回报A/B	1.25	1.97	2.48	8.31	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	万家双利债券C	8.88	12.94	9.45	-	6.53
355	鑫元恒鑫收益增强A	8.87	11.97	13.40	15.14	22.24
356	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
357	华安乾煜债券发起式A	8.84	16.67	17.90	-	19.80
358	上银慧恒收益增强债券C	8.84	22.48	10.14	-	-6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	广发集丰债券A	5.46	11.97	11.26	19.15	53.59
620	鑫元恒鑫收益增强A	8.87	11.97	13.40	15.14	22.24
621	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
622	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
623	诺安优化收益债券	2.63	11.95	11.65	25.34	259.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	嘉实稳荣债券	1.29	7.11	13.40	22.67	45.46
661	鑫元恒鑫收益增强A	8.87	11.97	13.40	15.14	22.24
662	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
663	广发恒悦债券C	8.58	17.53	13.38	15.26	15.92
664	英大纯债债券A	3.02	8.16	13.38	17.30	77.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.41	5.05	0.00	-	5.85
5129	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5130	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
5131	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52
5132	华润元大润泽债券D	0.47	-1.32	0.00	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.61	10.00	-	13.62
3534	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3535	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
3536	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61
3537	华夏彭博政金债1-5年C	0.27	6.43	10.92	-	13.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强D)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1282	1.1283	1.1288	1.1238	1.1185
累计净值(元)	1.1282	1.1283	1.1288	1.1238	1.1185

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。