鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1308 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1308

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：1.01亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10
债券型名次	2578	3658	5289	828	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.76	10.27	12.52	-	13.44
债券型名次	479	616	858	5126	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	鑫元得利	0.07	0.28	0.89	1.25	1.13
2577	鑫元恒鑫收益增强C	0.07	0.14	-1.34	2.13	0.95
2578	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10
2579	鑫元双债增强债券A	0.07	0.36	0.99	1.46	1.39
2580	鑫元双债增强债券C	0.07	0.34	0.89	1.26	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.18	0.70	1.09	0.90
3657	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	0.18	-1.25	2.34	1.11
3658	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10
3659	鑫元汇利	0.04	0.18	0.58	1.00	0.88
3660	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.60	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
5288	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	0.18	-1.25	2.34	1.11
5289	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10
5290	惠升和睿兴利债券C	-0.26	-0.30	-1.27	0.88	0.93
5291	民生加银鑫享债券C	0.05	1.16	-1.28	11.38	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.26	2.33	1.81
827	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.54	0.96	2.33	2.07
828	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10
829	华安中债7-10年国开债C	0.25	0.75	1.89	2.32	2.58
830	建信润利增强债券A	0.29	-0.02	-0.07	2.32	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3423	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3424	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10
3425	百嘉百兴纯债债券	0.17	0.49	0.98	1.24	1.09
3426	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.20	0.69	1.40	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	鑫元恒鑫收益增强A	7.77	10.28	12.53	15.72	22.06
478	南方永元一年持有债券A	7.76	10.78	14.45	-	12.85
479	鑫元恒鑫收益增强D	7.76	10.27	12.52	-	13.44
480	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.32	18.95
481	工银瑞信双利债券B	7.74	10.33	12.86	15.99	144.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	鹏扬泓利债券C	4.97	10.28	10.34	11.82	30.23
615	鑫元恒鑫收益增强A	7.77	10.28	12.53	15.72	22.06
616	鑫元恒鑫收益增强D	7.76	10.27	12.52	-	13.44
617	安信永利信用A	2.37	10.26	14.45	24.34	112.16
618	西部利得汇享债券A	4.66	10.26	14.54	23.54	61.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	天弘多元增利债券C	7.46	11.08	12.53	-	14.07
857	鑫元恒鑫收益增强A	7.77	10.28	12.53	15.72	22.06
858	鑫元恒鑫收益增强D	7.76	10.27	12.52	-	13.44
859	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68
860	平安合兴1年定开债	1.48	7.20	12.51	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.47	5.58	0.00	-	7.61
5125	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5126	鑫元恒鑫收益增强D	7.76	10.27	12.52	-	13.44
5127	鑫元聚鑫收益增强D	10.36	9.93	18.67	-	19.67
5128	华润元大润泽债券D	1.80	4.00	0.79	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	东吴添利三个月定开债券C	1.55	7.65	12.47	-	13.44
3821	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.63	6.51	13.45	13.44
3822	鑫元恒鑫收益增强D	7.76	10.27	12.52	-	13.44
3823	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.41	7.17	12.19	-	13.43
3824	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.65	3.79	8.29	-	13.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1073.37	5.29%
23中行二级资本债02A	10.00	1053.98	5.20%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	5.18%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.12%
24兴业银行二级资本债02	10.00	1033.28	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11362.84	56.03%
企业债	530.56	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强D)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1298	1.1300	1.1284	1.1344	1.1378
累计净值(元)	1.1298	1.1300	1.1284	1.1344	1.1378

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。