鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

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累计净值：1.1185

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.80亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
债券型名次	5157	301	5222	360	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	10.37	12.03	-	12.21
债券型名次	399	668	1042	5106	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
5156	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
5157	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
5158	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5159	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48
300	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
301	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
302	富国收益增强债券A	-0.15	1.03	-0.29	3.39	4.81
303	易方达安心回报债券A	-0.38	1.03	-0.47	3.70	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5221	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
5222	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
5223	汇添富双享回报债券C	-0.33	0.72	-0.28	6.94	9.30
5224	前海联合添泽债券A	0.05	0.25	-0.28	1.60	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	农银增强收益债券A	-0.01	0.80	-0.32	4.94	6.09
359	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
360	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
361	万家集利债券发起式A	-0.19	0.50	0.78	4.90	4.84
362	泓德裕康债券C	-0.04	0.57	1.01	4.88	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	华安沣信债券A	0.18	0.79	-0.12	3.35	6.88
388	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
389	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
390	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85
391	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华安沣信债券A	6.88	13.82	0.00	-	13.14
398	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	13.53	20.72
399	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
400	工银瑞盈18个月定开债券	6.85	28.46	29.85	-	42.03
401	华泰保兴尊利债券A	6.84	22.70	24.68	37.40	56.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	交银增利债券A/B	4.81	10.38	14.28	22.30	156.59
667	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	13.53	20.72
668	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
669	广发中债7-10年国开债指数E	-0.38	10.36	16.29	-	28.58
670	国投瑞银双债债券C	5.32	10.36	13.55	20.76	111.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.15	25.47
1041	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	13.53	20.72
1042	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
1043	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.07	38.10
1044	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
5105	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5106	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
5107	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
5108	华润元大润泽债券D	0.34	-1.25	0.11	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.12	12.21
3794	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.13	3.14	5.15	10.51	12.21
3795	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
3796	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3797	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1183	1.1176	1.1209	1.1190	1.1177
累计净值(元)	1.1183	1.1176	1.1209	1.1190	1.1177

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