鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1148 0.0033(0.30%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：1.25亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
债券型名次	4857	5311	5271	4868	5267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	10.52	11.66	-	11.84
债券型名次	418	610	1053	5138	4000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4856	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
4857	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
4858	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69
4859	鑫元乾利债券	-0.01	0.20	0.39	0.96	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	先锋博盈纯债C	1.96	-2.70	-4.98	-3.34	2.34
5310	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5311	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5312	淳厚益加债券C	-0.46	-2.73	-1.18	-3.39	-1.11
5313	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.11	-2.73	-2.65	-2.53	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	工银月月薪定期支付债券A	0.17	-1.09	-0.38	0.11	-0.38
5270	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5271	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5272	格林泓皓纯债	0.40	-0.55	-0.39	-0.54	0.32
5273	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.31	-6.75	-0.39	-0.24	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.59	0.25
4867	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
4868	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
4869	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4870	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	-1.79	-0.23	0.33	-0.33
5266	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5267	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5268	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.59	-1.29	-0.34	0.68	-0.34
5269	广发恒悦债券C	-0.09	-1.90	-0.25	0.29	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	平安添悦债券A	6.73	12.57	12.94	-	9.92
417	鑫元恒鑫收益增强A	6.72	10.52	11.66	16.51	20.32
418	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84
419	长信金葵纯债一年定开债券A	6.71	8.17	11.70	29.30	56.42
420	大摩多元收益债券A	6.70	8.82	8.28	6.04	116.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鹏华全球高收益债(QDII)	2.92	10.53	11.83	-47.50	-15.13
609	鑫元恒鑫收益增强A	6.72	10.52	11.66	16.51	20.32
610	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84
611	广发集远债券C	3.01	10.51	8.74	-	9.81
612	鹏扬丰利一年定开债券A	4.32	10.51	17.70	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	招商招华纯债C	2.62	7.13	11.66	20.29	26.62
1052	鑫元恒鑫收益增强A	6.72	10.52	11.66	16.51	20.32
1053	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84
1054	创金合信泰博66个月定开债券	3.39	7.51	11.65	20.40	23.06
1055	国泰聚瑞纯债债券	2.25	6.47	11.65	21.92	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
5137	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5138	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84
5139	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
5140	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.41	4.72	8.25	-	11.85
3999	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4000	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84
4001	金鹰添裕纯债债券C	4.22	7.62	12.98	-	11.83
4002	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.35	3.93	7.55	-	11.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1115	1.1078	1.1149	1.1183	1.1233
累计净值(元)	1.1115	1.1078	1.1149	1.1183	1.1233

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