鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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累计净值：1.1471

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：1.25亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
债券型名次	141	159	330	350	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.73	13.51	14.78	-	15.08
债券型名次	343	468	519	5112	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	易方达裕丰回报债券C	0.78	0.41	4.47	3.80	3.36
140	鑫元恒鑫收益增强A	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
141	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
142	华富可转债债券	0.76	0.63	10.24	10.40	6.02
143	鑫元恒鑫收益增强C	0.76	0.77	3.74	4.44	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	招商信用增强债券C	0.63	0.81	4.02	4.66	3.08
158	鑫元恒鑫收益增强A	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
159	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
160	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	0.80	1.82	3.28	1.82
161	工银全球美元债A人民币	0.13	0.79	-1.79	-0.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	万家增强收益债券	0.68	0.26	3.85	3.21	3.01
329	鑫元恒鑫收益增强A	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
330	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
331	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.02	0.15	3.84	4.11	0.59
332	安信恒利增强债券A	1.06	-0.74	3.83	2.49	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华富安华债券C	0.52	-0.01	3.86	4.65	2.26
349	鑫元恒鑫收益增强A	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
350	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
351	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
352	长信利保债券A	0.21	-0.17	3.25	4.62	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
423	鑫元恒鑫收益增强A	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
424	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	0.81	3.85	4.65	2.56
425	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
426	湘财鑫享债券C	0.22	0.24	2.38	-0.65	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	交银增利增强债券C	8.73	13.78	12.29	25.91	75.76
342	鑫元恒鑫收益增强A	8.73	13.50	14.78	18.49	23.80
343	鑫元恒鑫收益增强D	8.73	13.51	14.78	-	15.08
344	景顺长城稳健增益债券A	8.72	17.91	17.25	-	18.22
345	华富安华债券A	8.67	12.34	8.70	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	富国裕利债券E	5.84	13.51	0.00	-	13.32
467	中信保诚安鑫回报债券C	5.26	13.51	13.52	9.80	13.67
468	鑫元恒鑫收益增强D	8.73	13.51	14.78	-	15.08
469	鑫元恒鑫收益增强A	8.73	13.50	14.78	18.49	23.80
470	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.26	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	上银慧恒收益增强债券C	8.65	22.29	14.78	-	-3.64
518	鑫元恒鑫收益增强A	8.73	13.50	14.78	18.49	23.80
519	鑫元恒鑫收益增强D	8.73	13.51	14.78	-	15.08
520	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.29	8.58	14.77	18.01	20.11
521	鹏华双债保利债券	7.61	16.96	14.75	13.08	87.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.50	5.45	0.00	-	6.62
5111	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5112	鑫元恒鑫收益增强D	8.73	13.51	14.78	-	15.08
5113	鑫元聚鑫收益增强D	4.41	6.25	14.66	-	14.65
5114	华润元大润泽债券D	1.02	-1.74	-0.06	-	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.83	3.87	8.04	-	15.09
3375	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.04	15.09
3376	鑫元恒鑫收益增强D	8.73	13.51	14.78	-	15.08
3377	博时季季乐持有期债券C	1.64	3.50	6.75	12.76	15.07
3378	海富通利率债债券A	1.41	5.65	10.12	-	15.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1451	1.1460	1.1430	1.1382	1.1425
累计净值(元)	1.1451	1.1460	1.1430	1.1382	1.1425

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