鑫元恒鑫收益增强D(017583)_规模评级

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.25	0.79	0.79	0.79	0.79	0.89	0.89
季度净申购	4047.79	0.33	-0.41	0.53	-879.98	0.00	-0.98
总份额	11173.33	7125.54	7125.21	7125.62	7125.09	8005.07	8005.06
季度总申购份额	4048.07	0.36	0.08	0.53	0.02	0.00	0.06
季度总赎回份额	0.28	0.03	0.49	0.00	880.00	0.00	1.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3572	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
3573	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3574	鹏华普天债券A	1.26	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3575	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-
3576	光大保德信超短债债券C	1.25	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
3577	金鹰添利信用债债券C	1.25	9281.85	1629.83	6886.26	5256.43
3578	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
3579	兴证全球兴益债券C	1.24	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3580	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10698.63	-1313.94	3126.35	4440.29
3581	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
3582	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
3583	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3584	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-
3585	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11250.38	-	-	89.50
3569	兴银合泰债券C	1.18	11237.07	2489.82	30716.82	28227.00
3570	圆信永丰丰和C	1.18	11236.85	-10395.77	19844.35	30240.13
3571	嘉实稳华纯债债券C	1.16	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68
3572	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3573	华安沣悦债券C	1.21	11202.54	-8872.66	3291.16	12163.81
3574	汇添富双利增强债券C	1.36	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
3575	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
3576	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3577	泰康瑞坤纯债债券	1.43	11165.94	-463.54	116.91	580.44
3578	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3579	兴证全球兴益债券C	1.24	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3580	博时裕新纯债	1.19	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3581	大摩灵动优选债券A	1.19	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
3582	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
881	富安达富利纯债A	10.86	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
882	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
883	大成景兴信用债债券C	7.38	46260.48	4105.32	24525.81	20420.49
884	中泰双利债券C	2.61	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
885	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
886	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.37	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
887	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
888	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.91	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
889	天弘丰利债券(LOF)C	0.64	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
890	宏利淘利债券A	2.57	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
891	北信瑞丰稳定收益A	29.63	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
892	创金合信中债1-3年国开债A	27.33	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
893	广发添财180天滚动持有债券A	11.20	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
894	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	长城稳固收益债券A	2.34	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
1961	建信信用增强债券A	1.49	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
1962	广发可转债债券C	6.31	32292.83	674.51	4068.65	3394.13
1963	北信瑞丰稳定收益A	29.63	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
1964	天弘永利债券E	5.32	46303.50	-3626.47	4066.28	7692.75
1965	博时裕乾纯债A	8.36	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
1966	华安纯债债券A	16.45	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1967	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
1968	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.93	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
1969	广发景和中短债A	10.78	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1970	交银裕隆纯债债券C	3.06	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
1971	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
1972	博时富乐纯债债券	2.16	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
1973	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.58	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1974	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.14	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	中信保诚稳益债券A	16.36	149915.09	1.57	1.92	0.36
4298	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
4299	华安安悦债券A	18.16	169448.87	0.09	0.43	0.34
4300	兴全兴泰债券	101.27	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
4301	兴银长益三个月定开债	21.38	209708.02	0.71	1.00	0.30
4302	博时富益纯债债券	20.37	198859.81	0.21	0.48	0.28
4303	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4304	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4305	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4306	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4307	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4308	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4309	中金金元A	82.16	804380.14	2.06	2.28	0.22
4310	国投瑞银顺祥债券	52.15	499201.16	-	-	0.21
4311	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14250412.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

14250170.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

16010128.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

20012660.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

25360093.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	5	14250412.3800	7125.06	100.00	0.14
2024-12-31	5	14250170.7300	7125.06	100.00	0.02
2024-06-30	5	16010128.4000	8005.06	100.00	0.00
2023-12-31	4	20012660.2600	8005.06	100.00	0.00
2023-06-30	3	25360093.6600	7608.03	100.00	0.00

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