资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5490.87 16.72%
债券 27209.42 82.84%
银行存款和结算备付金 141.13 0.43%
其他资产 5.64 0.02%
资产总值:32847.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 50.00 5027.76 15.12%
19国开05 20.00 2160.52 6.50%
22国开15 20.00 2139.16 6.43%
23中原银行永续债01 20.00 2128.47 6.40%
24华发集团MTN008 20.00 2042.86 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25166.56 75.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开普云 688228 4.39 900.44 2.71%
新易盛 300502 2.00 731.54 2.20%
立讯精密 002475 11.04 714.18 2.15%
合锻智能 603011 29.28 575.35 1.73%
ST华通 002602 27.25 564.35 1.70%
江淮汽车 600418 8.77 472.70 1.42%
爱科赛博 688719 9.23 362.41 1.09%
宁德时代 300750 0.87 349.74 1.05%
长盈精密 300115 7.80 325.10 0.98%
芯原股份 688521 1.42 260.65 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 11.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 15.31 357.34 0.97%
顺丰控股 002352 6.28 306.21 0.83%
成都银行 601838 14.28 287.03 0.78%
江淮汽车 600418 6.14 246.15 0.67%
迈威生物 688062 8.48 239.90 0.65%
博俊科技 300926 7.01 185.55 0.50%
老百姓 603883 8.44 177.32 0.48%
永鼎股份 600105 13.65 110.43 0.30%
豪悦护理 605009 2.42 96.19 0.26%
瑞迪智驱 301596 0.76 66.61 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.67%
金融业 0.06 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.83%
批发和零售业 0.02 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%