鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1137 -0.0059(-0.53%)

累计净值：1.1675

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.53亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.79	1.53	2.56	0.58
债券型名次	4485	5345	846	670	2160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	6.67	14.56	-	14.55
债券型名次	810	1587	487	5113	3449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4484	鑫元聚鑫收益增强C	-0.09	-0.82	1.43	2.35	0.51
4485	鑫元聚鑫收益增强D	-0.09	-0.79	1.53	2.56	0.58
4486	财通资管双安债券A	-0.10	0.16	1.12	2.14	0.77
4487	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中银转债增强债券B	-1.09	-0.79	6.53	8.45	4.27
5344	鑫元聚鑫收益增强A	-0.08	-0.79	1.53	2.57	0.58
5345	鑫元聚鑫收益增强D	-0.09	-0.79	1.53	2.56	0.58
5346	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5347	恒生前海恒源泓利债券A	-0.92	-0.80	-0.57	0.15	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中邮稳定收益债券型A	-0.08	0.25	1.53	2.14	1.19
845	鑫元聚鑫收益增强A	-0.08	-0.79	1.53	2.57	0.58
846	鑫元聚鑫收益增强D	-0.09	-0.79	1.53	2.56	0.58
847	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
848	长城定期开放债券C	-0.15	0.13	1.52	1.85	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	平安双季增享6个月持有债券A	-0.65	-0.48	1.32	2.56	0.99
669	平安双债添益债券C	-0.23	0.08	1.89	2.56	1.34
670	鑫元聚鑫收益增强D	-0.09	-0.79	1.53	2.56	0.58
671	大成元合双利债券发起式C	-0.40	0.17	1.55	2.55	1.47
672	广发集祥债券A	-1.77	-2.16	-1.67	2.55	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	中信建投景荣债券C	0.07	0.25	0.64	0.71	0.58
2159	鑫元聚鑫收益增强A	-0.08	-0.79	1.53	2.57	0.58
2160	鑫元聚鑫收益增强D	-0.09	-0.79	1.53	2.56	0.58
2161	安信尊享添利利率债C	0.07	0.26	0.72	1.14	0.57
2162	博时裕顺纯债债券	0.07	0.25	0.90	1.31	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	鹏华稳健添利债券A	4.81	8.45	0.00	-	11.09
809	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
810	鑫元聚鑫收益增强D	4.81	6.67	14.56	-	14.55
811	中银国有企业债C	4.80	12.29	16.13	25.64	39.64
812	安信永鑫增强债券C	4.79	8.73	9.47	19.36	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.67	12.01	19.84	33.79
1586	中信建投景荣债券C	1.49	6.67	12.17	-	12.28
1587	鑫元聚鑫收益增强D	4.81	6.67	14.56	-	14.55
1588	国金惠远纯债C	2.56	6.66	9.60	15.52	13.66
1589	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.31	6.66	11.58	20.08	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	东方臻萃3个月定开债券C	2.46	5.11	14.56	-	31.84
486	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	-	27.30
487	鑫元聚鑫收益增强D	4.81	6.67	14.56	-	14.55
488	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
489	天弘优选债券	1.47	8.86	14.54	22.49	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5112	鑫元恒鑫收益增强D	8.90	12.74	13.66	-	14.16
5113	鑫元聚鑫收益增强D	4.81	6.67	14.56	-	14.55
5114	华润元大润泽债券D	0.96	-1.64	0.02	-	0.37
5115	华润元大润丰纯债债券D	1.22	3.51	7.20	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.17	4.65	8.98	-	14.57
3448	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.65	5.12	10.50	-	14.57
3449	鑫元聚鑫收益增强D	4.81	6.67	14.56	-	14.55
3450	达诚腾益债券C	3.99	8.86	0.00	-	14.54
3451	平安乐享一年定开债C	1.23	2.66	4.86	9.94	14.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1196	1.1147	1.1157	1.1159	1.1145
累计净值(元)	1.1734	1.1685	1.1695	1.1697	1.1683

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