鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.1064 -0.0033(-0.30%)

累计净值：1.1602

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.21亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
债券型名次	43	19	71	393	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	13.72	0.00	-	13.80
债券型名次	1000	334	5470	5126	3449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	鑫元聚鑫收益增强A	0.76	1.44	2.25	4.53	3.67
42	鑫元聚鑫收益增强C	0.76	1.41	2.15	4.33	3.28
43	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
44	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
45	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
18	鑫元聚鑫收益增强A	0.76	1.44	2.25	4.53	3.67
19	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
20	鑫元聚鑫收益增强C	0.76	1.41	2.15	4.33	3.28
21	景顺长城景颐丰利债券A	0.64	1.32	2.19	18.78	24.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	嘉实多利收益债券A	0.29	-0.08	2.32	10.43	13.08
70	鑫元聚鑫收益增强A	0.76	1.44	2.25	4.53	3.67
71	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
72	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
73	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.48	-0.16	2.23	6.91	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	博时恒乐债券A	0.02	-0.73	0.37	4.54	6.31
392	中银通利债券C	-0.23	-0.45	0.21	4.54	8.45
393	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
394	鑫元聚鑫收益增强A	0.76	1.44	2.25	4.53	3.67
395	工银添福债券A	-0.05	-0.34	0.98	4.52	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时宏观回报债券C	0.45	-0.71	-0.16	3.83	3.66
791	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66
792	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
793	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.88	1.99	3.65
794	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	银河增利债券A	3.36	8.18	6.44	7.84	100.20
999	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99
1000	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
1001	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40
1002	中欧稳鑫180天持有债券A	3.35	9.17	0.00	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	摩根双债增利债券A	8.76	13.74	10.29	10.85	80.29
333	前海开源弘丰债券A	7.77	13.72	13.54	8.85	64.91
334	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
335	招商信用增强债券A	5.54	13.71	17.09	24.37	96.59
336	长江尊利债券型C	7.21	13.67	14.83	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
5470	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5471	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5472	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5125	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
5126	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5127	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
5128	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3448	英大通盈纯债债券A	0.33	4.53	7.21	12.83	13.80
3449	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
3450	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79
3451	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1097	1.1077	1.1046	1.0981	1.0965
累计净值(元)	1.1635	1.1615	1.1584	1.1519	1.1503

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