鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈浩

基金规模：0.04亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.21	4.96	7.20	5.65
债券型名次	1812	5381	97	47	40

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	0.00	0.00	-	7.50
债券型名次	93	5242	5229	5065	3820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.35	0.92	1.49	1.10
1811	鑫元聚鑫收益增强C	0.01	-0.21	4.98	7.29	5.68
1812	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	-0.21	4.96	7.20	5.65
1813	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
1814	鑫元中短债C	0.01	0.39	0.92	2.18	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	安信中债1-3年政金债C	-0.09	-0.21	0.38	1.25	0.45
5380	鑫元聚鑫收益增强C	0.01	-0.21	4.98	7.29	5.68
5381	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	-0.21	4.96	7.20	5.65
5382	嘉实多元债券B	0.33	-0.23	0.82	0.58	0.82
5383	民生加银汇智3个月定开债券	-0.34	-0.24	0.33	1.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	东方红收益增强债券C	1.22	0.62	4.98	0.86	0.95
96	鑫元聚鑫收益增强C	0.01	-0.21	4.98	7.29	5.68
97	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	-0.21	4.96	7.20	5.65
98	申万菱信汇元宝债券C	0.17	2.64	4.94	3.71	3.95
99	长盛可转债C	1.15	1.84	4.91	-1.49	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	江信祺福A	-0.02	0.03	1.01	7.23	8.19
46	北信瑞丰鼎利A	-0.42	2.68	3.10	7.22	0.67
47	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	-0.21	4.96	7.20	5.65
48	博时安仁一年定开债发起式C	-0.04	0.35	0.75	7.04	0.89
49	鑫元广利定期开放	0.04	1.12	2.59	6.99	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	华泰保兴尊利债券C	-0.81	2.02	4.37	5.15	5.72
39	鑫元聚鑫收益增强C	0.01	-0.21	4.98	7.29	5.68
40	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	-0.21	4.96	7.20	5.65
41	国泰惠丰纯债债券	-0.79	0.61	3.67	8.16	5.62
42	平安添润债券A	0.45	1.63	5.66	9.21	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	浦银安盛盛智一年定开债券	7.06	10.07	14.29	-	14.70
92	国金惠盈纯债债券C	7.05	11.48	17.72	25.93	26.07
93	鑫元聚鑫收益增强D	7.02	0.00	0.00	-	7.50
94	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75
95	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.99	11.23	18.40	30.38	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	鑫元惠丰纯债债券C	3.97	0.00	0.00	-	4.98
5241	鑫元嘉利一年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.92
5242	鑫元聚鑫收益增强D	7.02	0.00	0.00	-	7.50
5243	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5244	鑫元裕丰债	5.06	0.00	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	鑫元嘉利一年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.92
5228	鑫元金融债3个月定开	3.94	6.50	0.00	-	9.06
5229	鑫元聚鑫收益增强D	7.02	0.00	0.00	-	7.50
5230	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5231	鑫元裕丰债	5.06	0.00	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5064	鑫元恒鑫收益增强D	1.66	0.00	0.00	-	2.04
5065	鑫元聚鑫收益增强D	7.02	0.00	0.00	-	7.50
5066	华润元大润泽债券D	-3.04	0.00	0.00	-	-2.48
5067	华润元大润丰纯债债券D	3.40	0.00	0.00	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	国泰君安中债1-3年政金债C	3.13	5.23	0.00	-	7.51
3819	东海祥苏短债E	3.67	7.24	0.00	-	7.50
3820	鑫元聚鑫收益增强D	7.02	0.00	0.00	-	7.50
3821	财通资管鸿商中短债A	4.52	7.21	0.00	-	7.49
3822	兴银合鑫债券	4.55	7.49	0.00	-	7.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3183.10	35.42%
23国债24	5.80	587.75	6.54%
天23转债	2.95	298.34	3.32%
锂科转债	3.02	296.64	3.30%
利群转债	2.73	289.32	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3183.10	35.42%
企业债	120.82	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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02-02鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.097	1.096	1.097	1.097	1.098
累计净值(元)	1.097	1.096	1.097	1.097	1.098

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