鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1143 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1681

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.53亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63
债券型名次	5018	4238	4672	2631	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	6.24	14.47	-	14.61
债券型名次	655	1784	436	5139	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73
5017	鑫元聚鑫收益增强A	-0.02	-0.14	0.29	1.19	0.63
5018	鑫元聚鑫收益增强D	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63
5019	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.69	1.33	0.76
5020	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.30	0.61	1.37	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	泓德裕泰债券A	0.01	-0.14	0.88	1.82	0.89
4237	鑫元聚鑫收益增强A	-0.02	-0.14	0.29	1.19	0.63
4238	鑫元聚鑫收益增强D	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63
4239	东海祥瑞A	0.15	-0.15	0.09	-1.05	0.52
4240	光大保德信安泽债券A	0.17	-0.15	1.51	2.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.57	0.27
4671	鑫元聚鑫收益增强A	-0.02	-0.14	0.29	1.19	0.63
4672	鑫元聚鑫收益增强D	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63
4673	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.10	0.28	0.55	0.26
4674	长信利率债债券C	0.04	-0.03	0.28	0.56	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	1.20	0.47
2630	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.45	1.20	0.54
2631	鑫元聚鑫收益增强D	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63
2632	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.16	0.52	1.19	0.52
2633	博道和祥多元稳健债券A	-0.05	-0.23	1.46	1.19	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	中邮纯债聚利债券A	0.00	0.24	0.58	1.14	0.63
2559	鑫元聚鑫收益增强A	-0.02	-0.14	0.29	1.19	0.63
2560	鑫元聚鑫收益增强D	-0.02	-0.14	0.29	1.20	0.63
2561	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.20	0.63	1.39	0.62
2562	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.21	0.61	1.21	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	24.03	27.01
654	鑫元聚鑫收益增强A	4.85	6.35	15.17	15.26	24.45
655	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
656	大成债券A/B	4.84	10.16	9.89	20.53	280.93
657	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.64	14.58	25.03	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
1783	中银汇享债券	2.11	6.24	12.26	19.57	25.45
1784	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
1785	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34
1786	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.34	6.23	10.63	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	23.02	29.40
435	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	7.13	14.47	-	19.18
436	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
437	西部利得汇享债券A	4.72	11.10	14.46	24.61	60.16
438	天弘优选债券	1.74	8.29	14.44	22.25	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5138	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84
5139	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
5140	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
5141	华润元大润丰纯债债券D	1.42	3.56	7.02	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	7.73	-	14.61
3436	汇添富中高等级信用债C	1.92	4.74	8.59	-	14.61
3437	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
3438	博时富灿一年定开债发起式	1.52	3.92	7.79	14.01	14.60
3439	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.15	7.28	12.87	14.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1138	1.1119	1.1145	1.1102	1.1133
累计净值(元)	1.1676	1.1657	1.1683	1.1640	1.1671

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