鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1164 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.21亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	1.07	1.62	5.34	0.82
债券型名次	440	563	406	345	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	12.35	0.00	-	14.82
债券型名次	771	573	5479	5131	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	西部利得汇逸债券C	0.82	1.65	1.61	4.67	0.82
439	鑫元聚鑫收益增强A	0.82	1.06	1.62	5.33	0.82
440	鑫元聚鑫收益增强D	0.82	1.07	1.62	5.34	0.82
441	博时宏观回报债券C	0.81	1.83	0.41	4.55	0.81
442	国金惠诚C	0.81	1.42	1.87	4.68	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
562	中银证券安弘债券C	0.50	1.07	0.93	7.93	0.50
563	鑫元聚鑫收益增强D	0.82	1.07	1.62	5.34	0.82
564	广发集瑞债券C	0.49	1.06	1.87	3.57	0.49
565	广发集轩债券C	0.51	1.06	0.89	4.74	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	信诚稳健A	-0.19	1.09	1.62	0.15	-0.19
405	鑫元聚鑫收益增强A	0.82	1.06	1.62	5.33	0.82
406	鑫元聚鑫收益增强D	0.82	1.07	1.62	5.34	0.82
407	金鹰恒润债券发起式A	0.63	1.40	1.61	4.91	0.63
408	鹏扬添利增强A	1.42	1.94	1.61	3.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	新华增盈回报债券	0.77	0.46	0.80	5.34	0.77
344	兴业收益增强债券C	0.46	0.26	0.07	5.34	0.46
345	鑫元聚鑫收益增强D	0.82	1.07	1.62	5.34	0.82
346	宏利集利债券C	0.22	0.70	0.42	5.33	0.22
347	鑫元聚鑫收益增强A	0.82	1.06	1.62	5.33	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	西部利得汇逸债券C	0.82	1.65	1.61	4.67	0.82
875	鑫元聚鑫收益增强A	0.82	1.06	1.62	5.33	0.82
876	鑫元聚鑫收益增强D	0.82	1.07	1.62	5.34	0.82
877	博时宏观回报债券C	0.81	1.83	0.41	4.55	0.81
878	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	海富通纯债债券C	4.76	10.69	8.21	6.44	158.60
770	鑫元聚鑫收益增强A	4.76	12.55	15.58	12.84	24.69
771	鑫元聚鑫收益增强D	4.76	12.35	0.00	-	14.82
772	西部利得聚泰18个月定开债A	4.75	11.51	15.75	31.78	34.17
773	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	长城稳固收益债券A	3.82	12.41	10.41	2.40	43.24
572	安信目标收益债券A	2.82	12.40	16.00	31.54	108.83
573	鑫元聚鑫收益增强D	4.76	12.35	0.00	-	14.82
574	前海开源鼎安债券A	5.11	12.30	6.08	11.30	37.90
575	易方达双债增强债券A	4.24	12.27	12.67	36.26	164.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.17	6.24	0.00	-	7.59
5478	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5479	鑫元聚鑫收益增强D	4.76	12.35	0.00	-	14.82
5480	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5481	泓德裕祥债券A	2.73	4.56	-0.02	1.43	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5130	鑫元恒鑫收益增强D	8.38	11.70	12.97	-	13.18
5131	鑫元聚鑫收益增强D	4.76	12.35	0.00	-	14.82
5132	华润元大润泽债券D	0.36	-1.33	0.00	-	0.17
5133	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	博时季季乐持有期债券C	1.19	3.88	7.22	13.02	14.82
3325	申万菱信合利纯债A	1.81	4.92	7.46	-	14.82
3326	鑫元聚鑫收益增强D	4.76	12.35	0.00	-	14.82
3327	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	13.80	14.79
3328	景顺长城稳健增益债券C	6.25	16.57	14.55	-	14.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1150	1.1119	1.1120	1.1073	1.1077
累计净值(元)	1.1688	1.1657	1.1658	1.1611	1.1615

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