鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.1119 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.21亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42
债券型名次	797	499	614	419	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	11.81	0.00	-	14.36
债券型名次	841	597	5478	5106	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.42	0.73	0.77	1.47	0.42
796	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.42	0.71	0.71	1.36	0.42
797	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42
798	富国添享一年持有期债券A	0.41	1.04	1.35	1.79	0.41
799	富国添享一年持有期债券C	0.41	1.01	1.26	1.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中欧双利债券C	0.75	1.26	1.79	4.78	0.75
498	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
499	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42
500	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
501	海富通一年定开债券C	0.60	1.25	1.94	0.93	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
613	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
614	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42
615	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
616	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	中银通利债券C	1.09	1.17	0.64	4.92	1.09
418	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
419	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42
420	工银产业债债券B	0.73	1.33	1.74	4.89	0.73
421	前海开源弘丰债券C	0.37	0.62	2.25	4.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.42	0.73	0.77	1.47	0.42
1285	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.42	0.71	0.71	1.36	0.42
1286	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42
1287	富国添享一年持有期债券A	0.41	1.04	1.35	1.79	0.41
1288	富国添享一年持有期债券C	0.41	1.01	1.26	1.63	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	中银添利债券发起E	4.47	9.55	12.64	17.82	28.32
840	鑫元聚鑫收益增强A	4.47	12.03	15.12	12.14	24.19
841	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36
842	国联安添益增长债券C	4.46	6.89	6.40	-	6.08
843	前海开源鼎安债券C	4.46	9.88	4.55	8.81	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	广发恒祥债券C	7.98	11.81	11.24	-	9.26
596	易方达双债增强债券A	4.53	11.81	12.67	36.34	164.64
597	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36
598	达诚腾益债券A	3.89	11.79	0.00	-	15.79
599	华富安华债券C	8.95	11.79	5.80	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.07	6.18	0.00	-	7.55
5477	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5478	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36
5479	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	华润元大润泽债券D	0.20	-1.35	-0.04	-	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5105	鑫元恒鑫收益增强D	8.59	11.52	13.03	-	13.24
5106	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36
5107	华润元大润泽债券D	0.20	-1.35	-0.04	-	0.13
5108	华润元大润丰纯债债券D	0.36	3.75	6.64	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	前海联合润盈短债A	0.61	2.78	5.07	10.80	14.37
3395	同泰恒盛债券A	4.05	8.25	0.00	-	14.37
3396	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36
3397	平安双季盈6个月持有债券A	1.11	5.29	10.49	-	14.35
3398	平安元盛超短债A	1.18	3.79	6.50	11.66	14.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1120	1.1073	1.1077	1.1106	1.1113
累计净值(元)	1.1658	1.1611	1.1615	1.1644	1.1651

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