我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.19 |
27.32 |
15.49 |
5.15 |
2.31 |
本期利润(万元) |
-0.40 |
19.38 |
-1.65 |
14.70 |
5.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
36.85 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
352.73 |
20.83 |
4269.41 |
1132.75 |
1102.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
366.13 |
114.24 |
交易性金融资产(万元) |
5055.74 |
5542.07 |
其中:股票投资(万元) |
496.95 |
15.34 |
其中:债券投资(万元) |
4558.79 |
5526.73 |
应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
3.19 |
应付托管费(万元) |
0.43 |
0.91 |
资产总计(万元) |
5421.97 |
5657.02 |
负债合计(万元) |
13.47 |
111.77 |
所有者权益合计(万元) |
5408.50 |
5545.26 |
未分配利润(万元) |
221.26 |
182.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
6.58 |
5.06 |
投资收益(万元) |
128.06 |
44.13 |
公允价值变动收益(万元) |
40.71 |
59.58 |
其它收入(万元) |
0.81 |
0.02 |
收入合计(万元) |
176.16 |
108.79 |
管理人报酬(万元) |
28.24 |
16.32 |
托管费(万元) |
8.07 |
4.66 |
其它费用(万元) |
13.60 |
3.23 |
费用合计(万元) |
61.89 |
31.06 |
利润总额(万元) |
114.27 |
77.73 |
净利润(万元) |
114.27 |
77.73 |