鑫元聚鑫收益增强D(017584)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.04	0.00	0.47	0.12	0.12
季度净申购	-211.81	300.99	-4147.09	3071.24	19.58	1076.31
总份额	109.23	321.04	20.05	4167.14	1095.89	1076.31
季度总申购份额	245.68	682.94	3178.95	4172.25	40.44	19721.97
季度总赎回份额	457.49	381.95	7326.04	1101.01	20.86	18645.66

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	中融恒润纯债C	0.01	113.26	89.21	709.53	620.32
5042	中融恒泰纯债C	0.01	61.19	45.42	59.56	14.14
5043	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5044	中银产业债债券C	0.01	140.92	-3.70	39.74	43.43
5045	中银证券安誉债券C	0.01	59.02	-	-	1.12
5046	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	130.45	-37.15	0.05	37.20
5047	鑫元合享纯债C	0.01	62.80	-0.43	0.05	0.47
5048	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	109.23	-211.81	245.68	457.49
5049	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-
5050	百嘉百益债券C	0.00	19.54	-1.92	44652.90	44654.82
5051	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.78	0.77	2.94	2.16
5052	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5053	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.00
5054	博时安诚3个月定开债C	0.00	29.54	-13.51	0.20	13.70
5055	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	前海联合润盈短债A	0.01	116.73	-15.64	1.12	16.77
4953	兴业优债增利债券C	0.01	116.15	1.44	5.03	3.59
4954	鹏华稳健增利债券A	0.01	116.06	67.88	77.40	9.52
4955	中融恒润纯债C	0.01	113.26	89.21	709.53	620.32
4956	招商招享纯债A	0.01	112.94	-0.46	1.95	2.41
4957	申万菱信合利纯债C	0.01	112.15	-10.54	4.07	14.62
4958	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4959	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	109.23	-211.81	245.68	457.49
4960	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	108.68	-37.91	266.91	304.82
4961	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4962	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
4963	光大保德信恒利纯债债券	0.01	106.10	27.72	36.09	8.37
4964	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	105.78	-15.18	201.09	216.27
4965	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.43	-	0.19	-
4966	同泰恒盛债券A	0.01	104.19	-8.84	27.45	36.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平

2904	华夏鼎清债券C	0.19	1886.65	-206.91	14.24	221.16
2905	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	377.46	-208.43	63.63	272.06
2906	天弘齐享债券发起C	0.09	904.72	-209.61	358.67	568.28
2907	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2908	银河银信添利债券A	0.22	2230.24	-210.00	26.92	236.92
2909	中银证券安弘债券C	0.42	3645.93	-211.16	63.45	274.60
2910	华安稳定收益债券A	0.53	4711.25	-211.17	65.80	276.97
2911	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	109.23	-211.81	245.68	457.49
2912	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.85	-214.51	30.49	245.00
2913	光大保德信晟利债券C	0.19	1763.47	-215.00	61.42	276.42
2914	长城聚利债券C	0.38	3589.73	-217.27	770.51	987.78
2915	湘财鑫享债券C	0.03	318.31	-217.65	1.42	219.07
2916	兴全磐稳增利债券C	0.15	1228.13	-218.44	887.97	1106.41
2917	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.56	5257.82	-218.91	3881.67	4100.57
2918	建信润利增强债券A	0.19	1870.51	-222.17	18.76	240.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平

2885	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	3864.80	227.20	250.79	23.58
2886	德邦锐裕利率债债券C	0.45	4037.58	-283.95	249.91	533.86
2887	光大保德信中高等级债券C	0.13	1098.75	10.06	249.27	239.21
2888	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.01	38430.05	-4426.56	249.03	4675.59
2889	鹏扬淳开债券D	0.01	128.49	73.74	248.78	175.04
2890	大摩多元收益债券A	1.46	12135.14	-909.28	248.73	1158.01
2891	嘉实丰益策略定期债券	15.16	150926.89	-	247.93	-
2892	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	109.23	-211.81	245.68	457.49
2893	天弘稳利定期开放A	10.99	81032.63	-29.79	245.59	275.38
2894	工银中债1-5年进出口行C	0.03	276.23	-30.10	242.85	272.95
2895	汇安短债债券C	0.66	6217.81	-407.16	241.71	648.87
2896	诺安增利债券B	0.07	506.12	203.24	241.38	38.13
2897	华夏安康债券C	0.50	3537.86	36.94	239.91	202.97
2898	同泰泰和三个月定开债C	0.01	47.82	-4728.44	239.41	4967.84
2899	长盛盛裕纯债C	6.42	62045.15	-10756.94	237.27	10994.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平

2901	博时恒耀债券C	0.17	1788.07	-371.56	97.65	469.21
2902	前海开源鼎安债券A	0.12	931.86	-326.76	136.18	462.93
2903	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.95	8949.05	3370.12	3832.51	462.39
2904	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2905	华安全球美元票息(人民币)A	1.00	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2906	建信润利增强债券C	0.12	1177.05	-448.13	12.56	460.69
2907	交银丰享收益债券A	17.23	75397.56	-107.97	351.87	459.84
2908	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	109.23	-211.81	245.68	457.49
2909	上银可转债精选债券C	0.02	334.85	87.45	543.77	456.32
2910	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.33	3332.65	-455.32	0.30	455.63
2911	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	16002.88	1304.77	1759.67	454.90
2912	平安季享裕定开债E	0.56	5337.82	-383.09	71.60	454.69
2913	华富安鑫债券	0.36	4054.42	-427.96	26.45	454.41
2914	华安沣裕债券C	0.09	930.38	-450.72	2.62	453.34
2915	鹏扬淳开债券C	0.79	7651.23	7639.25	8091.70	452.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

50115.3500

96.96%

3.04%

2023-06-30

2739734.4600

91.06%

8.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4	50115.3500	19.44	96.96	0.61	3.04
2023-06-30	4	2739734.4600	997.91	91.06	97.98	8.94

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