资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94174.07 98.09%
银行存款和结算备付金 1829.24 1.91%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:96004.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 101.50 10468.97 10.92%
25农发21 70.00 7028.12 7.33%
23国开03 55.00 5734.69 5.98%
23国开02 56.00 5720.75 5.96%
25国开03 55.00 5433.59 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92669.98 96.62%
国家债券 1504.09 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%