资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171037.35 82.25%
银行存款和结算备付金 27341.02 13.15%
其他资产 9574.43 4.60%
资产总值:207952.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 330.00 33358.03 10.18%
25国开15 110.00 10817.46 3.30%
24国开03 100.00 10381.23 3.17%
16农发05 100.00 10332.44 3.15%
23国开03 85.00 8911.84 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153365.82 46.82%
国家债券 17671.53 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%