我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99279.32 99.76%
银行存款和结算备付金 237.99 0.24%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:99518.05万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22申迪MTN001 80.00 8085.96 7.85%
21中国银行02 70.00 7191.38 6.98%
20中信银行二级 60.00 6325.43 6.14%
19兴业银行二级01 50.00 5192.15 5.04%
23招证G5 50.00 5128.31 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42214.30 41.00%
企业债 22363.43 21.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%