财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -297.04 232.95 112.70 1809.68 401.36
本期利润(万元) -824.85 216.15 71.36 1984.72 449.37
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.31 0.00 2.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10025.26 0.00 89.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 94172.87 188597.84 5819.40 5084.57 4992.06
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.04 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.40 0.00 3.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.83 0.00 10.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 162853.84 423.20 186.73 62.37 649.63
交易性金融资产(万元) 36754.04 4674.95 99279.32 109895.32 104991.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 36754.04 4674.95 99279.32 109895.32 100968.64
应付管理人报酬(万元) 11.09 1.29 26.11 27.07 26.01
应付托管费(万元) 3.70 0.43 8.70 9.02 8.67
资产总计(万元) 199722.70 5100.76 103019.44 110589.34 105662.83
负债合计(万元) 236.81 9.39 53.37 4062.97 53.21
所有者权益合计(万元) 199485.89 5091.37 102966.07 106526.37 105609.62
未分配利润(万元) 11995.91 145.87 2995.47 6552.43 5438.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.31 30.74 7.79 23.92 1.36
投资收益(万元) 377.58 2116.78 1644.00 2896.40 1348.99
公允价值变动收益(万元) -31.23 175.11 37.70 281.84 458.77
其它收入(万元) 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 369.95 2322.63 1689.49 3202.17 1809.12
管理人报酬(万元) 23.50 226.06 159.64 316.12 155.93
托管费(万元) 7.83 75.35 53.21 105.37 51.98
其它费用(万元) 10.18 11.45 11.94 24.46 12.28
费用合计(万元) 51.44 337.72 247.67 558.03 289.04
利润总额(万元) 318.51 1984.91 1441.82 2644.14 1520.08
净利润(万元) 318.51 1984.91 1441.82 2644.14 1520.08