英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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最新净值：1.0639 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.47亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
债券型名次	4633	3928	3795	4344	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.78	9.51	-	13.95
债券型名次	1282	1853	2493	3785	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	英大安益中短债A	0.03	0.15	0.37	0.39	0.11
4632	英大安益中短债C	0.03	0.12	0.29	0.25	0.10
4633	英大通惠多利债券A	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
4634	英大通惠多利债券C	0.03	0.12	0.34	0.06	0.10
4635	永赢嘉益债券	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	英大安惠纯债C	0.10	0.14	0.07	-0.70	0.17
3927	英大安悦纯债债券C	0.10	0.14	0.26	-0.28	0.19
3928	英大通惠多利债券A	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
3929	永赢永益债券C	0.11	0.14	0.34	-0.14	0.15
3930	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.39	0.66	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.41	0.72	0.10
3794	银华安盈短债债券C	0.05	0.15	0.41	0.61	0.11
3795	英大通惠多利债券A	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
3796	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.41	0.59	0.13
3797	永赢宏泰短债A	0.05	0.16	0.41	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	易方达纯债债券C	0.11	0.24	0.48	0.21	0.23
4343	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.09	0.37	0.21	0.12
4344	英大通惠多利债券A	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
4345	招商添荣3个月定开债发起式A	0.09	0.27	0.54	0.21	0.22
4346	中融恒惠纯债A	0.06	0.13	0.32	0.21	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	英大安旸纯债债券C	0.05	0.13	0.44	0.41	0.11
4148	英大安益中短债A	0.03	0.15	0.37	0.39	0.11
4149	英大通惠多利债券A	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
4150	永赢宏泰短债C	0.05	0.15	0.36	0.50	0.11
4151	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.44	0.67	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	富安达富利纯债A	3.06	9.55	12.70	19.64	24.98
1281	华夏鼎淳债券A	3.06	7.81	8.41	10.33	24.03
1282	英大通惠多利债券A	3.06	6.78	9.51	-	13.95
1283	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	15.94	43.24
1284	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	9.02	15.77	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中信建投稳骏债券	0.36	6.79	11.00	-	16.52
1852	天弘京津冀A	0.99	6.78	11.18	-	17.81
1853	英大通惠多利债券A	3.06	6.78	9.51	-	13.95
1854	中加聚鑫纯债一年C	1.35	6.78	12.16	20.26	40.24
1855	安信尊享添益债券C	1.84	6.77	7.47	8.53	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.96	5.07	9.51	-	12.18
2492	平安双盈添益债券A	0.53	4.16	9.51	-	9.61
2493	英大通惠多利债券A	3.06	6.78	9.51	-	13.95
2494	永赢泽利一年	1.60	6.09	9.51	17.71	18.65
2495	广发中债1-3年国开债指数C	0.34	5.80	9.50	16.15	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	中信建投双鑫债券A	3.90	10.12	8.92	-	8.41
3784	中信建投双鑫债券C	3.49	9.25	7.61	-	6.58
3785	英大通惠多利债券A	3.06	6.78	9.51	-	13.95
3786	英大通惠多利债券C	2.73	6.04	8.57	-	12.79
3787	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.61	4.77	8.67	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.73	11.31	-	13.96
3520	南方信元债券	1.51	8.34	12.03	-	13.95
3521	英大通惠多利债券A	3.06	6.78	9.51	-	13.95
3522	恒生前海短债债券发起式A	1.56	4.06	7.67	12.79	13.94
3523	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	6.88	10.54	-	13.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	330.00	33358.03	10.18%
25国开15	110.00	10817.46	3.30%
24国开03	100.00	10381.23	3.17%
16农发05	100.00	10332.44	3.15%
23国开03	85.00	8911.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153365.82	46.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0641	1.0640	1.0637	1.0636	1.0632
累计净值(元)	1.1358	1.1357	1.1354	1.1353	1.1349

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