英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1344

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.42亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
债券型名次	2987	2978	3561	4480	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.83	9.54	-	13.82
债券型名次	1019	1721	2362	3267	3477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	银河睿嘉债券C	-0.02	0.09	0.47	0.98	2.63
2986	银华信用季季红债券C	-0.02	0.16	0.53	0.72	1.56
2987	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
2988	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
2989	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	英大纯债债券A	-0.05	0.11	0.44	0.88	2.80
2977	英大纯债债券E	-0.05	0.11	0.44	0.88	2.79
2978	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
2979	永赢稳益债券	0.00	0.11	0.66	0.22	0.75
2980	永赢易弘债券	-0.05	0.11	0.41	0.82	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.15	0.42	0.80	1.80
3560	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12
3561	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
3562	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
3563	永赢安泰中短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	融通通安债券	-0.01	0.01	0.40	-0.01	0.95
4479	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
4480	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
4481	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
4482	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.24	0.97	3.41
966	人保鑫利债券A	-0.15	0.03	2.38	5.09	3.39
967	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
968	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
969	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.54	0.72	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1018	人保鑫利债券A	3.39	7.76	5.14	-	17.70
1019	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
1020	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1021	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.38	4.75	6.38	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
1720	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
1721	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
1722	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1723	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.41	6.82	11.08	-	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	万家鑫耀纯债债券C	-0.17	5.72	9.54	-	9.79
2361	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98
2362	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
2363	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.68	7.42	9.54	-	12.91
2364	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.49	4.44	9.53	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中信建投双鑫债券A	3.02	8.46	8.84	-	7.19
3266	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41
3267	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
3268	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3269	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	汇添富中短债C	0.78	4.38	7.71	-	13.83
3476	银河领先债券C	3.44	11.97	0.00	-	13.83
3477	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
3478	平安乐享一年定开债C	0.50	2.29	4.66	-	13.81
3479	天弘安利短债C	1.46	4.01	6.96	-	13.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	101.50	10468.97	10.92%
25农发21	70.00	7028.12	7.33%
23国开03	55.00	5734.69	5.98%
23国开02	56.00	5720.75	5.96%
25国开03	55.00	5433.59	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92669.98	96.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0625	1.0626	1.0629	1.0628	1.0629
累计净值(元)	1.1342	1.1343	1.1346	1.1345	1.1346

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