英大通惠多利债券A(012352)_规模评级

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13
季度净申购	-1.63	0.02	-0.09	1.68	-1.00	5.16	-9.69
总份额	99964.27	99965.90	99965.88	99965.97	99964.29	99965.29	99960.13
季度总申购份额	0.42	5.33	0.01	1.69	0.35	5.17	0.01
季度总赎回份额	2.05	5.30	0.10	0.01	1.34	0.01	9.70

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
英大通惠多利债券A基金规模在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平

2238	德邦德瑞一年定开债	10.16	97811.22	-	0.00	-
2239	银华信用四季红债券A	10.16	93135.68	-8518.84	7924.85	16443.69
2240	同泰恒利纯债C	10.15	64011.97	12800.15	41414.31	28614.16
2241	招商添华纯债A	10.15	98262.11	89891.98	97469.85	7577.88
2242	方正富邦稳裕纯债A	10.14	95012.01	-0.00	0.00	0.00
2243	中信建投景信债券A	10.14	98863.09	0.03	0.03	0.00
2244	华泰保兴尊享定开	10.13	90375.86	-	-	-
2245	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
2246	德邦锐乾债券A	10.12	99701.98	3.87	8.74	4.87
2247	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.12	92186.21	-2449.63	5943.25	8392.88
2248	广发汇阳三个月定期开放债券	10.12	100551.56	-	0.00	-
2249	国富恒利债券(LOF)A	10.12	123519.55	34600.61	91452.14	56851.54
2250	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.12	99151.56	-926.72	14102.13	15028.85
2251	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.12	100000.94	-	0.00	-
2252	银河君辉3个月定开债券	10.12	97713.40	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
英大通惠多利债券A基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-0.00	0.00	0.00
2066	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.22	99999.92	-	0.00	-
2067	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.46	99999.90	-	-	-
2068	百嘉百盈纯债债券	10.50	99979.93	-	-	0.01
2069	兴华安恒纯债A	10.67	99975.88	-	-	-
2070	平安元悦60天滚动持有短债C	10.67	99973.06	73955.85	97493.64	23537.79
2071	工银瑞嘉一年定开债券A	10.39	99968.45	-	-	-
2072	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
2073	国泰聚鑫纯债债券	10.69	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2074	广发景佳纯债	10.02	99849.09	-	-	0.00
2075	国金惠远纯债A	10.27	99846.05	-4988.28	3.75	4992.03
2076	前海开源祥和债券A	14.66	99830.07	6142.03	35107.19	28965.16
2077	财通汇利债券	10.17	99804.37	25.93	40.69	14.77
2078	广发可转债债券E	13.75	99782.33	50199.90	66317.44	16117.54
2079	融通通安债券	10.17	99762.01	14.33	76.43	62.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
英大通惠多利债券A基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-1.45	1.04	2.49
2475	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
2476	英大通惠多利债券C	0.00	6.33	-1.52	0.04	1.57
2477	民生加银嘉益债券	5.12	47388.35	-1.54	0.17	1.70
2478	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	-1.58	6.21	7.79
2479	南方华元A	8.56	80000.90	-1.61	0.02	1.63
2480	华夏中债3-5年政金债指数A	5.15	48158.62	-1.62	3.71	5.33
2481	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
2482	西部利得汇逸债券C	3.35	31135.09	-1.66	14.91	16.58
2483	嘉实多利收益债券C	0.00	61.72	-1.73	11.94	13.67
2484	万家鑫丰纯债E	0.00	3.99	-1.76	9.35	11.12
2485	中金金元A	83.74	804402.02	-1.79	4.32	6.10
2486	长江尊利债券型C	0.00	36.37	-1.80	2762.72	2764.52
2487	中信建投稳裕C	0.00	3.51	-1.81	0.75	2.56
2488	广发恒祥债券C	0.00	38.41	-1.87	15.18	17.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
英大通惠多利债券A基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	中信保诚稳益债券C	0.00	3.63	-0.91	0.48	1.39
4039	中信建投双鑫债券A	0.78	7785.25	-2831.20	0.47	2831.67
4040	人保民富债券C	0.04	446.48	-49.63	0.45	50.08
4041	富国双利增强债券C	0.05	567.23	-1071.92	0.44	1072.36
4042	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.70	-	0.44	-
4043	农银金鑫定开债券	56.96	466116.99	-	0.43	-
4044	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3464.28	-205.81	0.42	206.23
4045	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
4046	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.70	-100.14	0.41	100.55
4047	华夏鼎明债券A	11.61	104592.74	0.32	0.41	0.09
4048	招商招恒纯债A	20.83	184526.41	0.40	0.41	0.01
4049	中信建投双利3个月债A	0.64	6488.77	-299.77	0.40	300.17
4050	招商招琪纯债A	79.73	755237.41	0.37	0.39	0.02
4051	海富通瑞合纯债	10.19	97493.67	0.07	0.38	0.31
4052	中信建投景润3个月定开债券A	5.16	49038.65	0.38	0.38	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
英大通惠多利债券A基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	7.32	3.82	6.02	2.20
3957	英大通盈纯债债券C	0.00	6.79	0.74	2.93	2.19
3958	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.78	0.77	2.94	2.16
3959	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
3960	财通资管睿兴债券A	13.31	129211.69	29427.84	29429.95	2.11
3961	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.13	30206.10	179.37	181.46	2.09
3962	中加1-3年政金债指数	1.40	12833.30	10750.86	10752.95	2.09
3963	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
3964	信澳汇享三个月定开债券A	10.20	97488.39	72483.98	72485.99	2.01
3965	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-1.99	0.00	1.99
3966	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	48.46	1.21	3.19	1.98
3967	天弘庆享A	20.37	200145.93	7.09	9.07	1.98
3968	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
3969	博时富益纯债债券	20.39	198863.80	-0.19	1.73	1.93
3970	惠升和裕纯债C	0.21	2011.34	2010.91	2012.83	1.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21731713.0300

99.99%

0.01%

2023-06-30

22719156.7200

100.00%

0.00%

2022-12-31

22213361.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

21732568.7600

99.99%

0.01%

2021-12-31

19993169.4200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	46	21731713.0300	99959.92	99.99	5.96	0.01
2023-06-30	44	22719156.7200	99959.92	100.00	4.37	0.00
2022-12-31	45	22213361.2900	99959.92	100.00	0.21	0.00
2022-06-30	46	21732568.7600	99959.92	99.99	9.90	0.01
2021-12-31	50	19993169.4200	99959.92	99.99	5.93	0.01

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