我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378007.85 99.98%
银行存款和结算备付金 32.22 0.01%
其他资产 28.59 0.01%
资产总值:378068.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 470.00 48296.48 13.65%
21国开03 390.00 40010.95 11.31%
23农发清发12 300.00 30428.47 8.60%
20国开12 270.00 28107.25 7.94%
23国开05 220.00 22988.93 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352052.43 99.50%
国家债券 25955.42 7.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%