英大安悦纯债债券A(015620)_规模评级

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	36.33	50.00	64.03	68.89	55.30	37.83	32.97
季度净申购	-134846.38	-138508.30	-47978.51	134113.54	172426.71	47981.86	-46111.17
总份额	358599.87	493446.24	631954.54	679933.06	545819.52	373392.81	325410.95
季度总申购份额	21112.91	86754.32	2315.51	180592.76	212082.60	66957.36	18552.61
季度总赎回份额	155959.28	225262.62	50294.02	46479.21	39655.89	18975.50	64663.78

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
743	创金合信信用红利债券A	36.74	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
744	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
745	永赢昌利债券A	36.67	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
746	招商招祥纯债A	36.55	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
747	蜂巢丰嘉债券C	36.51	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
748	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
749	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
750	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
751	海富通瑞利债券	36.27	315885.20	-0.06	0.42	0.48
752	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
753	广发添财60天持有债券C	36.25	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
754	创金合信双季享6个月持有期A	36.19	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
755	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.19	353412.17	-	906.41	-
756	兴业90天滚动持有中短债A	36.12	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
673	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.86	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
674	嘉实稳泽纯债债券A	38.53	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
675	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
676	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
677	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	47.57	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
678	汇添富90天短债A	42.70	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
679	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
680	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
681	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
682	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
683	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
684	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
685	太平恒安三个月定开债	37.79	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
686	国寿安保尊诚纯债债券A	41.72	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	中融中债1-5年国开行A	58.67	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
4073	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
4074	鹏扬淳合债券	19.48	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
4075	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
4076	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
4077	建信短债债券C	75.00	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
4078	国联安短债债券A	10.14	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
4079	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
4080	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
4081	富国投资级信用债A	18.81	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
4082	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
4083	信澳鑫安债券(LOF)	18.12	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
4084	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.28	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
4085	中邮鑫溢中短债债券A	6.33	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
4086	广发景兴中短债A	20.30	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	交银增利债券C	2.87	27266.64	1054.35	21719.76	20665.42
1187	兴华安裕利率债C	2.88	26797.40	-14932.08	21631.22	36563.30
1188	安信永鑫增强债券C	8.32	77267.44	-11048.11	21442.61	32490.72
1189	摩根双债增利债券C	1.15	9867.25	8961.84	21442.53	12480.69
1190	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
1191	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1192	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
1193	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
1194	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
1195	工银尊享短债债券C	6.09	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
1196	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.03	71697.94	-14157.79	21082.12	35239.90
1197	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
1198	中银产业债债券C	4.23	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
1199	红土创新增强收益债券A	10.74	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1200	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	博时信用优选债券A	38.80	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
411	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.28	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
412	金鹰鑫日享债券A	9.08	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
413	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
414	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
415	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
416	华泰保兴尊利债券C	14.45	113013.27	-18420.76	137934.07	156354.83
417	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
418	易方达安裕60天持有债券C	33.87	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
419	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
420	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
421	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
422	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
423	天弘安恒60天滚动持有短债	18.35	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
424	财通资管睿兴债券A	45.30	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

251

19659212.8700

99.82%

0.18%

2024-12-31

190

35785950.4300

99.93%

0.07%

2024-06-30

136

27455353.4400

99.94%

0.06%

2023-12-31

129

28800163.9000

99.94%

0.06%

2023-06-30

172

14974637.9600

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	251	19659212.8700	492577.94	99.82	868.30	0.18
2024-12-31	190	35785950.4300	679437.46	99.93	495.60	0.07
2024-06-30	136	27455353.4400	373169.32	99.94	223.49	0.06
2023-12-31	129	28800163.9000	371290.13	99.94	231.98	0.06
2023-06-30	172	14974637.9600	257191.14	99.86	372.63	0.14

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