英大安悦纯债债券A(015620)_规模评级

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.13	38.97	27.11	27.01	35.98	35.93	34.94
季度净申购	-46111.17	113025.15	933.19	-85476.81	466.87	9460.05	18603.75
总份额	325410.95	371522.11	258496.97	257563.77	343040.59	342573.71	333113.66
季度总申购份额	18552.61	114121.09	1091.51	9523.41	764.72	9477.27	47256.48
季度总赎回份额	64663.78	1095.94	158.32	95000.22	297.84	17.22	28652.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
817	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
818	工银瑞泽定开债券	34.29	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
819	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
820	易方达丰华债券A	34.22	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
821	信澳安益纯债债券	34.17	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
822	东方红汇阳债券A	34.16	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
823	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
824	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
825	5年地债	34.07	3039.59	244.00	705.00	461.00
826	广发政策性金融债	34.06	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
827	华宝宝瑞一年定开债券	34.05	321000.17	-	-	-
828	中银安心回报	33.93	326263.66	218.82	261.53	42.71
829	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
830	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	中银招利债券A	35.84	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
773	广发政策性金融债	34.06	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
774	交银施罗德双轮动债券A/B	35.50	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
775	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
776	中银安心回报	33.93	326263.66	218.82	261.53	42.71
777	华夏稳享增利6个月债券A	35.97	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
778	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
779	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
780	华商鸿悦纯债债券	32.80	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
781	中金恒瑞债券C	38.34	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
782	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
783	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
784	博时中债3-5政金债指数A	35.16	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
785	平安添利债券A	36.30	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
786	华宝宝瑞一年定开债券	34.05	321000.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平

3844	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
3845	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
3846	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3847	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.10	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
3848	金元顺安沣楹债券	7.72	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
3849	中泰蓝月短债A	0.66	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
3850	长信纯债壹号A	4.38	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
3851	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
3852	兴全磐稳增利债券A	17.12	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
3853	招商安华债券C	11.71	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
3854	南方泽元	17.42	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
3855	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
3856	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
3857	民生加银汇智3个月定开债券	0.23	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
3858	安信臻享三个月定开债券	3.39	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	工银信用纯债债券B	2.91	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
1324	天风六个月滚动债C	3.83	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
1325	鹏扬稳利债券A	5.84	50974.75	-41191.66	18970.69	60162.35
1326	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
1327	融通通宸债券	7.43	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
1328	汇泉安盈回报债券C	2.60	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1329	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
1330	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
1331	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1332	信诚优质纯债债券A	7.47	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1333	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
1334	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
1335	同泰恒利纯债A	2.46	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
1336	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.22	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1337	添富中债1-3年国开债C	1.07	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	华安添荣中短债C	2.95	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
783	兴银合丰债券A	11.18	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
784	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
785	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
786	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
787	招商鑫嘉中短债债券C	6.39	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
788	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
789	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
790	招商安本增利债券A	21.79	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
791	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
792	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
793	招商招悦纯债C	18.27	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
794	工银纯债债券B	18.79	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
795	长城稳健增利债券A	13.57	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
796	财通资管鸿达纯债债券E	66.52	547445.59	825.74	64729.90	63904.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

129

28800163.9000

99.94%

0.06%

2023-06-30

172

14974637.9600

99.86%

0.14%

2022-12-31

50378487.0900

99.99%

0.01%

2022-06-30

59341492.6200

100.00%

0.00%

2022-06-06

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	129	28800163.9000	371290.13	99.94	231.98	0.06
2023-06-30	172	14974637.9600	257191.14	99.86	372.63	0.14
2022-12-31	68	50378487.0900	342544.82	99.99	28.89	0.01
2022-06-30	53	59341492.6200	314504.70	100.00	5.21	0.00
2022-06-06	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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