英大安悦纯债债券A(015620)_规模评级

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	33.88	38.68	26.91	26.82	35.72	35.67	34.68
季度净申购	-46111.17	113025.15	933.19	-85476.81	466.87	9460.05	18603.75
总份额	325410.95	371522.11	258496.97	257563.77	343040.59	342573.71	333113.66
季度总申购份额	18552.61	114121.09	1091.51	9523.41	764.72	9477.27	47256.48
季度总赎回份额	64663.78	1095.94	158.32	95000.22	297.84	17.22	28652.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	万家家享中短债A	34.36	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
816	广发双债添利债券E	34.28	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
817	创金合信恒兴中短债债券A	34.18	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
818	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
819	工银瑞泽定开债券	34.06	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
820	广发政策性金融债	33.93	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
821	华宝宝瑞一年定开债券	33.88	321000.17	-	-	-
822	英大安悦纯债债券A	33.88	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
823	安信永鑫增强债券C	33.82	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
824	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.80	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
825	5年地债	33.74	3039.59	244.00	705.00	461.00
826	浙商丰利增强债券	33.74	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
827	西部利得汇享债券A	33.63	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
828	中银安心回报	33.61	326263.66	218.82	261.53	42.71
829	平安合慧定开债	33.60	332639.25	-	-	100000.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	中银招利债券A	35.67	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
768	广发政策性金融债	33.93	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
769	交银施罗德双轮动债券A/B	35.61	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
770	国泰惠融纯债债券	34.61	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
771	中银安心回报	33.61	326263.66	218.82	261.53	42.71
772	华夏稳享增利6个月债券A	35.49	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
773	交银纯债债券A/B	35.77	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
774	英大安悦纯债债券A	33.88	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
775	华商鸿悦纯债债券	33.58	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
776	中金恒瑞债券C	38.17	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
777	财通资管中债1-3年国开债C	35.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
778	万家家享中短债A	34.36	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
779	博时中债3-5政金债指数A	34.90	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
780	平安添利债券A	36.58	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
781	华宝宝瑞一年定开债券	33.88	321000.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	嘉实稳固收益债券C	16.15	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
3844	天弘永利债券A	22.91	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
3845	淳厚稳宁6个月定开债	2.53	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3846	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.29	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
3847	金元顺安沣楹债券	7.82	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
3848	中泰蓝月短债A	0.65	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
3849	长信纯债壹号A	4.45	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
3850	英大安悦纯债债券A	33.88	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
3851	兴全磐稳增利债券A	17.77	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
3852	招商安华债券C	11.98	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
3853	南方泽元	17.31	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
3854	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
3855	博时安盈债券C	17.13	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
3856	民生加银汇智3个月定开债券	0.22	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
3857	安信臻享三个月定开债券	3.36	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	工银信用纯债债券B	2.89	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
1318	天风六个月滚动债C	3.81	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
1319	鹏扬稳利债券A	5.81	50974.75	-41191.66	18970.69	60162.35
1320	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
1321	融通通宸债券	7.36	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
1322	汇泉安盈回报债券C	2.58	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1323	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
1324	英大安悦纯债债券A	33.88	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
1325	南方广利回报债券A/B	32.71	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1326	信诚优质纯债债券A	7.79	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1327	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
1328	大成中债1-3年国开债指数A	32.20	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
1329	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
1330	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.14	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1331	添富中债1-3年国开债C	1.09	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	华安添荣中短债C	2.93	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
782	兴银合丰债券A	11.09	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
783	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.39	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
784	鹏扬利泽债券D	10.81	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
785	民生加银恒祥债券	7.53	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
786	招商鑫嘉中短债债券C	6.37	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
787	中邮纯债聚利债券A	10.10	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
788	英大安悦纯债债券A	33.88	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
789	招商安本增利债券A	22.11	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
790	平安惠澜纯债A	31.66	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
791	天弘永利债券A	22.91	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
792	招商招悦纯债C	18.12	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
793	工银纯债债券B	18.86	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
794	长城稳健增利债券A	13.43	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
795	财通资管鸿达纯债债券E	66.29	547445.59	825.74	64729.90	63904.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

129

28800163.9000

99.94%

0.06%

2023-06-30

172

14974637.9600

99.86%

0.14%

2022-12-31

50378487.0900

99.99%

0.01%

2022-06-30

59341492.6200

100.00%

0.00%

2022-06-06

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	129	28800163.9000	371290.13	99.94	231.98	0.06
2023-06-30	172	14974637.9600	257191.14	99.86	372.63	0.14
2022-12-31	68	50378487.0900	342544.82	99.99	28.89	0.01
2022-06-30	53	59341492.6200	314504.70	100.00	5.21	0.00
2022-06-06	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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