英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1513

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
债券型名次	5247	4821	4660	5031	5195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	5.95	8.88	-	10.11
债券型名次	5030	2509	2824	4511	4281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
5246	易米和丰债券A	-0.15	-0.11	0.10	-1.11	-0.15
5247	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5248	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
5249	永赢汇利六个月定开债	-0.15	-0.06	-0.09	-1.29	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	兴业纯债6个月定开债券A	-0.12	0.03	0.34	-0.26	-0.12
4820	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.08	0.03	0.36	-0.27	-0.08
4821	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
4822	英大通佑一年定开债券	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
4823	永赢永益债券C	-0.04	0.03	0.46	-0.47	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	信诚稳泰C	-0.14	-0.01	0.27	-0.37	-0.14
4659	银河天盈中短债C	-0.01	0.04	0.27	0.35	-0.01
4660	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
4661	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4662	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.08	0.27	0.39	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	平安合正	-0.13	0.08	0.36	-0.73	-0.13
5030	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.20	0.16	-0.73	-0.03
5031	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5032	方正富邦恒利C	-0.01	0.04	0.64	-0.74	-0.01
5033	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
5194	易米和丰债券A	-0.15	-0.11	0.10	-1.11	-0.15
5195	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5196	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
5197	永赢汇利六个月定开债	-0.15	-0.06	-0.09	-1.29	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.30	3.12	5.10	10.39	12.15
5029	前海开源润和债券C	-0.30	7.11	10.25	17.51	35.67
5030	英大安悦纯债债券A	-0.30	5.95	8.88	-	10.11
5031	招商添安1年定开债	-0.30	4.22	7.50	-	10.03
5032	中泰安益利率债A	-0.30	8.51	11.46	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	兴业添利债券	0.63	5.95	10.68	19.04	54.79
2508	兴银长益三个月定开债	1.15	5.95	10.27	18.43	40.80
2509	英大安悦纯债债券A	-0.30	5.95	8.88	-	10.11
2510	中加纯债债券	1.39	5.95	11.90	21.91	65.13
2511	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	天弘安恒60天滚动持有短债	1.53	4.53	8.88	-	9.73
2823	兴银稳益30天持有期债券C	1.38	5.57	8.88	-	10.30
2824	英大安悦纯债债券A	-0.30	5.95	8.88	-	10.11
2825	中加瑞合纯债债券	0.54	5.34	8.88	15.53	16.20
2826	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	天弘丰益债券发起A	1.16	7.59	12.34	-	13.17
4510	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
4511	英大安悦纯债债券A	-0.30	5.95	8.88	-	10.11
4512	英大安悦纯债债券C	-0.61	5.24	7.83	-	10.25
4513	平安合禧1年定开债发起式	-0.06	8.03	12.22	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中融益海30天滚动持有短债C	1.27	4.58	8.64	-	10.13
4280	国投瑞银顺恒纯债债券	0.42	2.99	4.52	8.98	10.11
4281	英大安悦纯债债券A	-0.30	5.95	8.88	-	10.11
4282	浙商惠睿纯债	0.48	4.89	7.86	10.96	10.11
4283	南方津享稳健添利债券C	2.95	9.95	0.00	-	10.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0139	1.0142	1.0140	1.0141	1.0154
累计净值(元)	1.1525	1.1528	1.1526	1.1527	1.1540

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