英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1587

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.79亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
债券型名次	1055	1963	3066	4342	2313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.33	9.69	-	10.89
债券型名次	4823	2766	2391	4518	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
1054	银河丰利	0.09	0.17	0.49	0.70	0.46
1055	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
1056	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
1057	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1962	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47
1963	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
1964	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1965	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.22	0.53	0.91	0.42
3065	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.16	0.53	0.92	0.31
3066	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
3067	英大纯债债券C	0.03	0.18	0.53	0.83	0.41
3068	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4341	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28
4342	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
4343	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.64	0.25
4344	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2312	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
2313	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
2314	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
2315	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	同泰中短债E	1.11	3.16	3.83	-	6.48
4822	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4823	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
4824	招商安心收益债券C	1.11	3.68	8.50	17.22	153.50
4825	财通资管睿兴债券C	1.10	6.36	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
2765	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09
2766	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
2767	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.64	19.01
2768	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.39	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	华宝宝怡债券	2.43	5.21	9.69	16.67	23.60
2390	建信睿享纯债债券A	2.54	5.73	9.69	17.13	38.80
2391	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
2392	永赢稳益债券	1.95	4.83	9.69	17.26	38.21
2393	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.91	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	天弘丰益债券发起A	2.35	6.94	12.57	-	13.67
4517	天弘丰益债券发起C	2.24	6.64	12.14	-	13.15
4518	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
4519	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
4520	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	汇添富丰润中短债E	2.26	4.70	9.94	-	10.89
4243	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	4.28	8.39	-	10.89
4244	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
4245	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.66	6.25	10.66	-	10.88
4246	中金鑫裕C	0.96	2.58	4.51	-	10.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0199	1.0190	1.0186	1.0193	1.0198
累计净值(元)	1.1585	1.1576	1.1572	1.1579	1.1584

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