英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1531

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
债券型名次	478	3551	2048	4967	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.87	9.62	-	10.31
债券型名次	4699	2095	2358	4531	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
477	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
478	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
479	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
480	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97
3550	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.03	-0.11	0.35	1.44	2.05
3551	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
3552	英大纯债债券C	0.07	-0.11	0.33	0.80	2.39
3553	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2047	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.10	0.48	0.52	1.13
2048	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
2049	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.11	0.48	0.80	1.65
2050	永赢泽利一年	0.07	-0.03	0.48	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
4966	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
4967	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
4968	中信建投稳硕债券A	0.17	-0.27	0.48	-0.31	0.49
4969	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	银河铭忆3个月定开债券	-0.24	-0.33	-0.05	-0.34	0.15
4819	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4820	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
4821	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
4822	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	平安惠兴债券	0.88	4.49	7.60	13.83	24.43
4698	新沃通利纯债C	0.88	3.68	5.26	7.16	19.01
4699	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31
4700	永赢惠益债券A	0.88	8.63	12.22	19.91	31.24
4701	中融恒阳纯债C	0.88	5.07	7.77	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15
2094	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34
2095	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31
2096	圆信永丰兴利C	2.27	6.87	9.50	13.95	29.33
2097	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.06	6.87	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
2357	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66
2358	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31
2359	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59
2360	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	6.41	9.61	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	天弘丰益债券发起A	2.33	8.33	12.70	-	13.07
4530	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58
4531	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31
4532	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47
4533	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
4184	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
4185	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31
4186	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30
4187	天弘裕享一年定开债券发起	2.06	7.43	11.20	-	10.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送...

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标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-24英大基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司银银平台为英大安...
06-06英大安悦纯债债券型证券投资基金(英大安悦纯债债券A份额)基金产品资...
05-14英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0138	1.0132	1.0124	1.0124	1.0117
累计净值(元)	1.1524	1.1518	1.1510	1.1510	1.1503

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