英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0132 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
债券型名次	5091	4531	4485	4994	5056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	6.00	8.93	-	10.17
债券型名次	4995	2454	2779	4536	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	英大安惠纯债A	-0.10	0.02	0.17	-1.08	-0.10
5090	英大安惠纯债E	-0.10	0.02	0.17	-1.08	-0.10
5091	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
5092	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10
5093	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	0.08	0.33	-1.22	-0.15
4530	银河家盈债券	-0.08	0.08	0.35	1.32	-0.08
4531	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
4532	永赢合益债券	-0.06	0.08	0.39	-0.27	-0.06
4533	永赢瑞益债券	-0.04	0.08	0.60	0.15	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4484	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4485	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
4486	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
4487	招商添悦纯债D	-0.07	0.08	0.32	-0.23	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	华夏安康债券A	0.03	0.14	0.24	-0.65	0.03
4993	嘉合磐昇纯债C	-0.04	0.07	0.12	-0.65	-0.04
4994	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
4995	博时裕腾纯债	-0.06	0.20	0.40	-0.66	-0.06
4996	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.01	0.22	0.76	-0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	英大安惠纯债A	-0.10	0.02	0.17	-1.08	-0.10
5055	英大安惠纯债E	-0.10	0.02	0.17	-1.08	-0.10
5056	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
5057	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10
5058	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.10	3.14	5.13	10.40	12.18
4994	新华利率债E	-0.10	4.34	6.63	-	6.90
4995	英大安悦纯债债券A	-0.10	6.00	8.93	-	10.17
4996	红塔红土瑞景纯债A	-0.11	4.15	10.21	-	13.64
4997	添富鑫泽定开债A	-0.11	4.83	8.22	14.80	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
2453	银河银信添利债券B	4.21	6.00	5.66	9.89	132.59
2454	英大安悦纯债债券A	-0.10	6.00	8.93	-	10.17
2455	招商双债增强债券C	0.62	6.00	11.61	21.00	96.48
2456	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	5.99	10.55	18.11	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	鹏华丰泰定期开放债券A	0.83	6.25	8.93	15.60	73.25
2778	湘财久盈中短债A	2.05	4.97	8.93	16.42	16.49
2779	英大安悦纯债债券A	-0.10	6.00	8.93	-	10.17
2780	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.67	5.07	8.92	-	15.39
2781	红土创新添利债券C	2.59	5.89	8.92	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	天弘丰益债券发起A	1.34	7.58	12.35	-	13.18
4535	天弘丰益债券发起C	1.24	7.27	11.93	-	12.68
4536	英大安悦纯债债券A	-0.10	6.00	8.93	-	10.17
4537	英大安悦纯债债券C	-0.42	5.29	7.88	-	10.31
4538	平安合禧1年定开债发起式	0.12	8.04	12.23	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	天弘优利短债发起A	1.67	4.45	8.04	-	10.18
4269	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	4.39	7.70	-	10.17
4270	英大安悦纯债债券A	-0.10	6.00	8.93	-	10.17
4271	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
4272	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.69	5.88	10.61	-	10.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0122	1.0127	1.0139	1.0142	1.0140
累计净值(元)	1.1508	1.1513	1.1525	1.1528	1.1526

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