最新净值:1.049 0.000(0.01%) 累计净值:1.117 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 英大安悦纯债债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:吕一楠 | 2024-04-12 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:35.35亿元 | 2023-06-07 每10份派现金 0.1 元 |
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英大安悦纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 2.61 | 2.56 |
债券型名次 | 2392 | 1682 | 3244 | 1716 | 1939 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.63 | 6.39 | 0.00 | - | 6.65 |
债券型名次 | 2195 | 1990 | 4825 | 4448 | 4200 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2390 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 0.05 | 0.36 | 0.92 | 2.38 | 2.32 |
2391 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 0.05 | 0.36 | 0.93 | 2.37 | 2.31 |
2392 | 英大安悦纯债债券A | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 2.61 | 2.56 |
2393 | 英大安悦纯债债券C | 0.05 | 0.32 | 0.66 | 2.42 | 2.35 |
2394 | 英大通惠多利债券A | 0.05 | 0.25 | 0.57 | 1.40 | 1.50 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1680 | 银华顺益一年定期开放债券 | 0.04 | 0.34 | 0.91 | 2.64 | 2.58 |
1681 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 0.03 | 0.34 | 0.89 | 2.36 | 2.30 |
1682 | 英大安悦纯债债券A | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 2.61 | 2.56 |
1683 | 永赢诚益债券C | 0.06 | 0.34 | 0.90 | 2.14 | 2.25 |
1684 | 永赢聚益债券A | 0.06 | 0.34 | 1.15 | 2.60 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3242 | 易方达富惠纯债债券A | 0.03 | 0.25 | 0.77 | 2.18 | 2.46 |
3243 | 银河丰泰3个月定开债券 | 0.04 | 0.31 | 0.77 | 2.30 | 2.35 |
3244 | 英大安悦纯债债券A | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 2.61 | 2.56 |
3245 | 招商添呈1年定开债 | 0.06 | 0.31 | 0.77 | 1.93 | 1.95 |
3246 | 招商添韵3个月定开债A | 0.03 | 0.20 | 0.77 | 1.95 | 2.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1714 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 0.05 | 0.28 | 0.96 | 2.61 | 2.94 |
1715 | 银华添益定期开放债券 | 0.05 | 0.28 | 1.03 | 2.61 | 2.81 |
1716 | 英大安悦纯债债券A | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 2.61 | 2.56 |
1717 | 永赢嘉益债券 | 0.09 | 0.32 | 1.07 | 2.61 | 2.70 |
1718 | 中泰安睿债券A | 0.05 | 0.26 | 1.00 | 2.61 | 2.76 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1937 | 天弘同利债券(LOF)D | 0.03 | 0.25 | 0.83 | 2.31 | 2.56 |
1938 | 易方达年年恒夏纯债C | 0.06 | 0.31 | 0.97 | 2.30 | 2.56 |
1939 | 英大安悦纯债债券A | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 2.61 | 2.56 |
1940 | 招商添轩1年定开债 | 0.07 | 0.36 | 0.89 | 2.54 | 2.56 |
1941 | 招商添盈纯债A | 0.05 | 0.29 | 0.85 | 2.38 | 2.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2193 | 泰康安益纯债债券C | 3.63 | 7.33 | 10.47 | 18.05 | 29.91 |
2194 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 3.63 | 6.30 | 9.24 | - | 10.00 |
2195 | 英大安悦纯债债券A | 3.63 | 6.39 | 0.00 | - | 6.65 |
2196 | 中金金元C | 3.63 | 6.42 | 10.56 | 18.98 | 21.77 |
2197 | 中银证券安誉债券A | 3.63 | 3.60 | 6.82 | 13.19 | 18.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1988 | 西部利得合赢债券C | 3.27 | 6.39 | 10.03 | 16.74 | 24.49 |
1989 | 新华纯债添利债券A | 3.66 | 6.39 | 8.30 | 15.29 | 69.70 |
1990 | 英大安悦纯债债券A | 3.63 | 6.39 | 0.00 | - | 6.65 |
1991 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 3.92 | 6.39 | 0.00 | - | 6.79 |
1992 | 长城泰利债券A | 3.35 | 6.38 | 10.57 | - | 13.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4823 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 3.09 | 5.99 | 0.00 | - | 5.93 |
4824 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2.89 | 5.62 | 0.00 | - | 5.49 |
4825 | 英大安悦纯债债券A | 3.63 | 6.39 | 0.00 | - | 6.65 |
4826 | 英大安悦纯债债券C | 3.30 | 5.72 | 0.00 | - | 7.30 |
4827 | 英大纯债债券E | 3.88 | 5.18 | 0.00 | - | 5.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4448 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4446 | 天弘丰益债券发起A | 4.28 | 8.12 | 0.00 | - | 7.98 |
4447 | 天弘丰益债券发起C | 4.16 | 7.90 | 0.00 | - | 7.74 |
4448 | 英大安悦纯债债券A | 3.63 | 6.39 | 0.00 | - | 6.65 |
4449 | 英大安悦纯债债券C | 3.30 | 5.72 | 0.00 | - | 7.30 |
4450 | 平安合禧1年定开债发起式 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | - | 7.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4198 | 东方红短债债券E | 2.75 | 6.22 | 0.00 | - | 6.65 |
4199 | 国泰君安90天滚动持有中短债发起A | 3.70 | 0.00 | 0.00 | - | 6.65 |
4200 | 英大安悦纯债债券A | 3.63 | 6.39 | 0.00 | - | 6.65 |
4201 | 永赢宏泰短债A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 6.64 |
4202 | 南方光元债券 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | - | 6.63 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)