英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0135 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1521

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
债券型名次	5067	4829	4577	4992	5033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.95	9.00	-	10.20
债券型名次	4921	2480	2734	4509	4272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5066	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.39	-0.20	0.95	-0.07
5067	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
5068	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
5069	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
4828	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01
4829	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
4830	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
4831	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4576	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
4577	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
4578	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4579	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	嘉实致诚纯债债券	-0.09	0.01	0.31	-0.62	-0.09
4991	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
4992	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
4993	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09
4994	中信建投景信债券A	0.02	0.06	0.38	-0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5032	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.39	-0.20	0.95	-0.07
5033	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
5034	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
5035	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	前海联合添和纯债C	0.06	5.80	8.52	13.99	31.37
4920	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
4921	英大安悦纯债债券A	0.06	5.95	9.00	-	10.20
4922	中信建投景荣债券C	0.06	7.84	11.59	-	11.70
4923	广发聚源债券C	0.05	7.03	10.74	18.27	46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	汇添富安心中国债券A	0.72	5.95	8.42	13.79	47.13
2479	前海开源乾盛定期开放债券A	0.50	5.95	9.70	17.04	32.20
2480	英大安悦纯债债券A	0.06	5.95	9.00	-	10.20
2481	招商双债增强(LOF)D	0.73	5.95	11.69	20.91	21.55
2482	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	金鹰添益3个月定开债	0.32	5.56	9.00	16.55	38.58
2733	平安中短债债券A	1.69	4.81	9.00	17.85	26.97
2734	英大安悦纯债债券A	0.06	5.95	9.00	-	10.20
2735	招商享利增强债券C	5.91	13.75	9.00	-	7.04
2736	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.71	5.50	8.99	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	天弘丰益债券发起A	1.51	7.49	12.39	-	13.19
4508	天弘丰益债券发起C	1.41	7.19	11.96	-	12.69
4509	英大安悦纯债债券A	0.06	5.95	9.00	-	10.20
4510	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
4511	平安合禧1年定开债发起式	0.30	8.00	12.28	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.35	4.17	8.16	-	10.21
4271	天弘优利短债发起A	1.69	4.44	8.03	-	10.20
4272	英大安悦纯债债券A	0.06	5.95	9.00	-	10.20
4273	长盛盛启债券A	1.51	6.55	0.00	-	10.19
4274	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.37	7.69	-	10.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0132	1.0122	1.0127	1.0139	1.0142
累计净值(元)	1.1518	1.1508	1.1513	1.1525	1.1528

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