英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0139 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
债券型名次	5049	3722	4070	5003	5126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
债券型名次	4985	2397	2798	4512	4255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
5048	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.17	0.48	0.20	-0.03
5049	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
5050	英大安悦纯债债券C	-0.03	0.13	0.31	-0.76	-0.03
5051	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
3721	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.35	0.46	0.03
3722	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
3723	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
3724	永赢增益债券C	-0.02	0.15	0.33	-0.52	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	银河家盈债券	-0.03	0.14	0.39	1.32	-0.03
4069	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
4070	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
4071	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
4072	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	万家鑫享纯债C	-0.01	0.17	0.38	-0.62	-0.01
5002	兴业天融债券	-0.03	0.11	0.31	-0.62	-0.03
5003	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
5004	长信利率债债券C	0.00	0.19	0.21	-0.63	0.00
5005	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
5125	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.17	0.48	0.20	-0.03
5126	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
5127	英大安悦纯债债券C	-0.03	0.13	0.31	-0.76	-0.03
5128	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华安锦灏金融债定开债	-0.15	5.46	8.74	-	13.65
4984	嘉实稳熙纯债债券	-0.15	5.90	9.11	15.21	35.21
4985	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
4986	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35
4987	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
2396	万家鑫悦纯债A	-0.50	6.08	8.95	17.42	28.88
2397	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
2398	招商添琪3个月定开债发起式A	1.50	6.08	9.37	15.33	30.68
2399	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.66	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	平安元泓30天滚动持有短债A	1.79	5.23	8.90	-	12.46
2797	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2798	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
2799	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.74	4.74	8.90	-	9.74
2800	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	天弘丰益债券发起A	1.21	7.61	12.20	-	13.19
4511	天弘丰益债券发起C	1.10	7.30	11.77	-	12.69
4512	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
4513	英大安悦纯债债券C	-0.46	5.37	7.85	-	10.39
4514	平安合禧1年定开债发起式	0.04	8.11	12.30	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	鹏华稳福中短债债券A	1.20	4.84	9.96	-	10.25
4254	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
4255	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
4256	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.93	10.57	12.47	-	10.24
4257	嘉实90天滚动持有短债A	1.56	4.34	8.42	-	10.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0142	1.0140	1.0141	1.0154	1.0152
累计净值(元)	1.1528	1.1526	1.1527	1.1540	1.1538

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