英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1603

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.79亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
债券型名次	4827	1118	2214	2546	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.39	9.52	-	11.09
债券型名次	4086	2645	2300	4544	4168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.60	1.22	0.63
4826	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
4827	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
4828	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
4829	永赢盛益债券C	-0.01	0.23	0.42	0.68	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.13	0.72
1117	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
1118	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
1119	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
1120	永赢瑞益债券	0.04	0.24	0.83	1.55	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
2213	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2214	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
2215	永赢乾益债券	0.03	0.20	0.64	1.45	0.65
2216	圆信永丰丰和A	0.03	0.22	0.64	1.17	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	银华信用季季红债券C	0.25	-0.22	0.59	1.22	0.59
2545	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.60	1.22	0.63
2546	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
2547	永赢合益债券	0.02	0.20	0.60	1.22	0.67
2548	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.59	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.77	1.61	0.74
1823	兴银汇悦定开债	0.06	0.21	0.74	1.54	0.74
1824	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
1825	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.76	1.41	0.74
1826	永赢泰利债券C	0.06	0.26	0.73	1.29	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.01	10.56	18.77	20.17
4085	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.50	6.75	11.40	16.56
4086	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
4087	圆信永丰丰和C	1.62	3.89	6.34	11.64	13.58
4088	招商添轩1年定开债	1.62	4.89	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	南方纯元A	1.79	5.39	9.24	16.14	35.27
2644	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.39	10.02	17.60	25.28
2645	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
2646	博时富添纯债债券A	2.35	5.38	10.88	18.04	20.70
2647	东方红益丰纯债债券A	2.14	5.38	9.10	15.57	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	融通通祺债券A	1.69	5.75	9.52	16.49	39.15
2299	兴银合丰债券A	1.00	5.52	9.52	16.79	22.31
2300	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
2301	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
2302	博时宏观回报债券C	6.08	9.66	9.51	9.35	69.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	天弘丰益债券发起A	2.17	6.88	12.26	-	13.72
4543	天弘丰益债券发起C	2.07	6.59	11.84	-	13.19
4544	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
4545	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
4546	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	国联安增顺纯债债券C	0.76	2.99	5.64	10.55	11.09
4167	浦银安盛稳健丰利债券A	3.68	8.66	8.77	11.02	11.09
4168	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
4169	中欧稳鑫180天持有债券C	3.13	7.52	0.00	-	11.09
4170	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-24英大基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司银银平台为英大安...
06-06英大安悦纯债债券型证券投资基金(英大安悦纯债债券A份额)基金产品资...
05-14英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0217	1.0217	1.0218	1.0217	1.0217
累计净值(元)	1.1603	1.1603	1.1604	1.1603	1.1603

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