最新净值:1.040 0.003(0.28%) 累计净值:1.109 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 英大安悦纯债债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:吕一楠 | 2024-04-12 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:35.35亿元 | 2023-06-07 每10份派现金 0.1 元 |
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英大安悦纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.29 | -0.11 | 1.13 | 2.36 | 1.43 |
债券型名次 | 5227 | 5276 | 2728 | 2179 | 2439 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
债券型名次 | 2328 | 4987 | 4904 | 4020 | 4258 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5225 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | -0.29 | 0.22 | 1.45 | 3.53 | 2.00 |
5226 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | -0.29 | 0.25 | 1.53 | 3.71 | 2.12 |
5227 | 英大安悦纯债债券A | -0.29 | -0.11 | 1.13 | 2.36 | 1.43 |
5228 | 永赢坤益债券 | -0.29 | 0.09 | 0.89 | 2.27 | 1.26 |
5229 | 永赢盛益债券C | -0.29 | 0.19 | 1.33 | 2.82 | 1.75 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5274 | 兴华安悦纯债A | -0.43 | -0.11 | 1.50 | 3.00 | 2.00 |
5275 | 银河久泰债券 | -0.18 | -0.11 | 1.04 | 1.91 | 1.26 |
5276 | 英大安悦纯债债券A | -0.29 | -0.11 | 1.13 | 2.36 | 1.43 |
5277 | 华宝安融六个月持有期债券A | 0.20 | -0.12 | 1.74 | 0.51 | 0.50 |
5278 | 汇添富丰和纯债A | -0.26 | -0.12 | 2.33 | 3.52 | 2.75 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2728 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2726 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 0.06 | 0.43 | 1.13 | 1.23 | 1.15 |
2727 | 易方达年年恒夏纯债A | -0.10 | 0.40 | 1.13 | 2.80 | 1.67 |
2728 | 英大安悦纯债债券A | -0.29 | -0.11 | 1.13 | 2.36 | 1.43 |
2729 | 永赢聚益债券A | -0.16 | 0.41 | 1.13 | 2.55 | 1.57 |
2730 | 永赢荣益债券A | -0.18 | 0.28 | 1.13 | 2.30 | 1.42 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2177 | 信诚稳健A | -0.14 | 0.43 | 1.10 | 2.36 | 1.50 |
2178 | 信达丰睿 | -0.05 | 0.33 | 1.02 | 2.36 | 1.41 |
2179 | 英大安悦纯债债券A | -0.29 | -0.11 | 1.13 | 2.36 | 1.43 |
2180 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | -0.20 | 0.28 | 1.14 | 2.36 | 1.44 |
2181 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | -0.04 | 0.31 | 0.97 | 2.36 | 1.43 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2437 | 银华安盈短债债券A | -0.03 | 0.30 | 1.11 | 2.02 | 1.43 |
2438 | 银华安盈短债债券D | -0.04 | 0.30 | 1.10 | 2.03 | 1.43 |
2439 | 英大安悦纯债债券A | -0.29 | -0.11 | 1.13 | 2.36 | 1.43 |
2440 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | -0.04 | 0.32 | 0.98 | 2.37 | 1.43 |
2441 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | -0.04 | 0.31 | 0.97 | 2.36 | 1.43 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | - | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2326 | 万家恒瑞18个月C | 3.54 | 5.56 | 9.32 | - | 21.53 |
2327 | 银河君辉3个月定开债券 | 3.54 | 6.05 | 10.13 | - | 26.66 |
2328 | 英大安悦纯债债券A | 3.54 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
2329 | 中金新元6个月定开债A | 3.54 | 5.48 | 9.23 | - | 19.20 |
2330 | 鑫元臻利债券C | 3.54 | 5.85 | 9.34 | - | 17.10 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4987 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4985 | 英大安旸纯债债券A | 2.99 | 0.00 | 0.00 | - | 3.83 |
4986 | 英大安旸纯债债券C | 2.67 | 0.00 | 0.00 | - | 3.41 |
4987 | 英大安悦纯债债券A | 3.54 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
4988 | 英大安悦纯债债券C | 3.22 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
4989 | 英大通佑一年定开债券 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4902 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 2.49 | 4.88 | 0.00 | - | 5.01 |
4903 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2.30 | 4.53 | 0.00 | - | 4.63 |
4904 | 英大安悦纯债债券A | 3.54 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
4905 | 英大安悦纯债债券C | 3.22 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
4906 | 英大纯债债券E | 4.35 | 5.29 | 0.00 | - | 4.48 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.89 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.99 | -6.38 | -13.01 | - | -11.94 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.69 | 7.15 | 11.52 | - | 63.75 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.25 | -4.50 | -2.04 | - | 67.32 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.57 | 6.76 | 10.97 | - | 55.22 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4018 | 天弘丰益债券发起A | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 6.81 |
4019 | 天弘丰益债券发起C | 4.49 | 0.00 | 0.00 | - | 6.60 |
4020 | 英大安悦纯债债券A | 3.54 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
4021 | 英大安悦纯债债券C | 3.22 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
4022 | 平安合禧1年定开债发起式 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | - | 6.21 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | - | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | - | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | - | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | - | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | - | 252.53 |
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4256 | 鹏扬利泽债券D | 3.32 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
4257 | 万家鑫瑞纯债D | 2.95 | 5.08 | 0.00 | - | 5.48 |
4258 | 英大安悦纯债债券A | 3.54 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
4259 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | - | 5.47 |
4260 | 上银慧信利三个月定开债券 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | - | 5.47 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)