英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	3年1个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年9个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	3年11个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	4年1个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	4年1个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	20	10年6个月	3.51元	1.63%
东方红收益增强债券C	16	10年5个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年5个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	6年3个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年5个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年5个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年4个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年9个月	1.95元	0.97%
东方红稳添利纯债E	2	3年1个月	0.21元	0.94%
东方红汇利债券A	33	9年10个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年7个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	9年11个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年4个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	9年11个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	9年10个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	20	5年7个月	1.69元	0.83%
东方红稳添利纯债A	27	9年11个月	2.19元	0.73%
东方红稳添利纯债C	12	4年8个月	0.96元	0.72%
东方红聚利债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	银河泰利债券A	-0.01	-0.26	-0.07	0.83	-0.06
4821	银河银信添利债券A	-0.01	-0.56	1.15	1.52	1.29
4822	银河银信添利债券B	-0.01	-0.59	1.05	1.33	1.21
4823	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.01	0.27	0.66	1.38	0.70
4824	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.01	0.16	0.58	1.20	0.64
4825	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.60	1.22	0.63
4826	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
4827	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
4828	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
4829	永赢盛益债券C	-0.01	0.23	0.42	0.68	0.60
4830	永赢添益债券	-0.01	0.27	0.90	1.93	1.01
4831	永赢盈益债券A	-0.01	0.30	0.79	1.51	0.85
4832	招商添福1年定开债	-0.01	0.19	0.47	1.03	0.54
4833	招商添悦纯债A	-0.01	0.25	0.59	1.09	0.65
4834	招商添悦纯债C	-0.01	0.23	0.54	0.99	0.59

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	兴全稳泰债券C	0.05	0.24	1.30	2.76	1.30
1112	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.24	0.86	1.60	0.83
1113	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.24	0.66	1.19	0.70
1114	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.24	0.63	1.15	0.67
1115	兴银合盈债券C	0.04	0.24	0.83	1.50	0.84
1116	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.13	0.72
1117	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
1118	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
1119	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
1120	永赢瑞益债券	0.04	0.24	0.83	1.55	0.87
1121	永赢盛益债券A	0.00	0.24	0.48	0.79	0.65
1122	永赢元利债券C	0.01	0.24	0.68	1.49	0.73
1123	招商添安1年定开债	0.02	0.24	0.56	0.95	0.61
1124	招商添德3个月定开债A	0.00	0.24	0.64	1.28	0.66
1125	招商添盈纯债A	0.02	0.24	0.91	1.70	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平

2207	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.13	0.72
2208	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.64	1.48	0.60
2209	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.31	0.64	1.58	0.73
2210	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.64	1.00	0.62
2211	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2212	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
2213	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2214	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
2215	永赢乾益债券	0.03	0.20	0.64	1.45	0.65
2216	圆信永丰丰和A	0.03	0.22	0.64	1.17	0.62
2217	招商添德3个月定开债A	0.00	0.24	0.64	1.28	0.66
2218	招商招坤纯债A	0.03	0.20	0.64	1.19	0.62
2219	招商招旺纯债A	-0.03	0.32	0.64	1.40	0.75
2220	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.11	0.64	1.24	0.66
2221	中加瑞合纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	万家鑫璟纯债C	0.05	0.26	0.69	1.22	0.68
2540	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
2541	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.02	-0.38	0.34	1.22	0.33
2542	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.16	0.60	1.22	0.58
2543	易方达岁丰添利债券A	0.08	0.10	0.60	1.22	0.55
2544	银华信用季季红债券C	0.25	-0.22	0.59	1.22	0.59
2545	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.60	1.22	0.63
2546	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
2547	永赢合益债券	0.02	0.20	0.60	1.22	0.67
2548	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.59	1.22	0.60
2549	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
2550	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
2551	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	-0.00	0.50	1.22	0.47
2552	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2553	鑫元合享纯债C	-0.01	0.27	0.70	1.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.23	0.76	1.75	0.74
1818	万家恒瑞18个月A	0.04	0.25	0.77	1.51	0.74
1819	先锋汇盈纯债A	1.73	-6.34	-6.32	-3.00	0.74
1820	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
1821	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
1822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.77	1.61	0.74
1823	兴银汇悦定开债	0.06	0.21	0.74	1.54	0.74
1824	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
1825	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.76	1.41	0.74
1826	永赢泰利债券C	0.06	0.26	0.73	1.29	0.74
1827	永赢颐利债券	0.03	0.22	0.69	1.38	0.74
1828	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.26	0.73	1.44	0.74
1829	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.21	0.72	1.30	0.74
1830	中加颐兴定开债券	0.03	0.24	0.74	1.54	0.74
1831	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.27	0.77	1.64	0.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。