英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金元顺安沣泉债券	1	6年8个月	1.68元	14.06%
金元顺安丰利债券	5	16年11个月	3.68元	6.71%
金元顺安丰祥	8	13年1个月	5.35元	6.08%
金元顺安沣楹债券	3	9年5个月	1.67元	4.96%
金元顺安桉盛债券C	3	6年11个月	1.40元	4.37%
金元顺安桉盛债券A	3	8年11个月	1.40元	4.34%
金元顺安沣顺定开债发起式	9	7年10个月	3.06元	3.31%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	6	5年3个月	2.02元	3.21%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	6	5年3个月	2.02元	3.17%
金元顺安沣泰定开债发起式	10	7年10个月	2.84元	2.79%
金元顺安桉裕纯债	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安桉和纯债	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.30	0.45	0.62	0.30
1415	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.20	0.35	0.59	0.20
1416	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.27	0.67	0.21
1417	英大安旸纯债债券C	0.03	0.17	0.19	0.50	0.17
1418	英大安益中短债A	0.03	0.18	0.28	0.47	0.18
1419	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.14	0.27	0.56	0.14
1420	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.13	0.22	0.46	0.13
1421	英大安悦纯债债券A	0.03	0.30	0.08	0.05	0.30
1422	英大纯债债券A	0.03	0.31	0.39	0.88	0.31
1423	英大通惠多利债券A	0.03	0.22	0.33	0.34	0.22
1424	永赢昌利债券A	0.03	0.34	0.35	0.59	0.34
1425	永赢昌利债券C	0.03	0.32	0.30	0.49	0.32
1426	永赢鼎利债券A	0.03	0.25	0.43	0.86	0.25
1427	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.44	0.48	0.80	0.44
1428	永赢惠益债券A	0.03	0.39	0.17	0.17	0.39

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.30	0.43	0.62	0.30
2300	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.30	0.50	0.93	0.30
2301	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.30	0.36	0.74	0.30
2302	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.30	0.42	0.74	0.30
2303	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
2304	银华信用四季红债券A	0.02	0.30	0.49	0.85	0.30
2305	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.30	0.45	0.62	0.30
2306	英大安悦纯债债券A	0.03	0.30	0.08	0.05	0.30
2307	永赢盈益债券A	0.03	0.30	0.36	0.69	0.30
2308	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.43	0.78	0.30
2309	浙商汇金聚瑞债券C	-0.01	0.30	0.42	0.65	0.30
2310	浙商兴永三个月定期开放债券	0.00	0.30	0.49	0.64	0.30
2311	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.11	0.19	0.30
2312	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.30	0.44	0.68	0.30
2313	中加颐兴定开债券	0.01	0.30	0.45	0.82	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.28	0.08	0.12	0.28
4800	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.29	0.08	-0.32	0.29
4801	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.02	0.33	0.08	0.00	0.33
4802	南方贤元一年持有债券C	-0.52	0.78	0.08	2.06	0.78
4803	前海联合添和纯债A	0.00	0.23	0.08	0.17	0.23
4804	天弘信利债券A	0.00	0.18	0.08	0.61	0.18
4805	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.26	0.08	0.17	0.26
4806	英大安悦纯债债券A	0.03	0.30	0.08	0.05	0.30
4807	永赢增益债券C	0.00	0.14	0.08	0.02	0.14
4808	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.22	0.08	0.09	0.22
4809	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.08	0.18	0.19
4810	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	0.08	-0.31	0.38
4811	中银中高等级债券C	0.02	0.28	0.08	-0.02	0.28
4812	财通弘利纯债债券	0.00	0.18	0.07	-0.10	0.18
4813	淳厚中短债A	0.00	0.12	0.07	0.39	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平

4839	博时安丰18个月定开债C	0.01	0.02	-0.10	0.05	0.02
4840	广发景荣纯债	0.02	0.36	0.11	0.05	0.36
4841	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.28	0.09	0.05	0.28
4842	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.02	0.14	0.12	0.05	0.14
4843	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.34	0.10	0.05	0.34
4844	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.12	1.95	0.05	0.12
4845	易方达信用债债券C	-0.03	0.29	0.36	0.05	0.29
4846	英大安悦纯债债券A	0.03	0.30	0.08	0.05	0.30
4847	永赢永益债券C	0.02	0.24	0.06	0.05	0.24
4848	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.27	0.02	0.05	0.27
4849	中欧兴利债券C	-0.01	0.19	0.17	0.05	0.19
4850	中信建投稳祥C	-0.01	0.33	0.11	0.05	0.33
4851	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.32	0.01	0.04	0.32
4852	创金合信尊享纯债债券A	0.03	0.27	0.16	0.04	0.27
4853	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.19	0.13	0.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平

2447	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.30	0.43	0.62	0.30
2448	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.30	0.50	0.93	0.30
2449	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.30	0.36	0.74	0.30
2450	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
2451	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.30	0.42	0.74	0.30
2452	银华信用四季红债券A	0.02	0.30	0.49	0.85	0.30
2453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.30	0.45	0.62	0.30
2454	英大安悦纯债债券A	0.03	0.30	0.08	0.05	0.30
2455	永赢盈益债券A	0.03	0.30	0.36	0.69	0.30
2456	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.43	0.78	0.30
2457	浙商汇金聚瑞债券C	-0.01	0.30	0.42	0.65	0.30
2458	浙商兴永三个月定期开放债券	0.00	0.30	0.49	0.64	0.30
2459	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.11	0.19	0.30
2460	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.30	0.44	0.68	0.30
2461	中加颐兴定开债券	0.01	0.30	0.45	0.82	0.30

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