英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年6个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年1个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年4个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年9个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年6个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年6个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年1个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年2个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年2个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年4个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年2个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年11个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年7个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年9个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年10个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年4个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年10个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年8个月	1.68元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年7个月	8.78元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	南方泽元	-0.15	0.89	1.22	0.05	-0.15
5241	鹏华纯债债券	-0.15	0.24	0.65	2.08	-0.15
5242	平安惠泰纯债	-0.15	0.00	0.53	0.32	-0.15
5243	前海开源鼎安债券C	-0.15	1.83	1.52	3.25	-0.15
5244	前海开源润和债券C	-0.15	0.01	0.36	-0.75	-0.15
5245	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
5246	易米和丰债券A	-0.15	-0.11	0.10	-1.11	-0.15
5247	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5248	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
5249	永赢汇利六个月定开债	-0.15	-0.06	-0.09	-1.29	-0.15
5250	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.15	0.10	0.51	-0.05	-0.15
5251	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.15	0.09	0.48	-0.09	-0.15
5252	浙商惠利纯债	-0.15	-0.01	0.18	-0.43	-0.15
5253	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
5254	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
4815	浦银普益C	-0.11	0.03	0.27	-0.43	-0.11
4816	融通通安债券	-0.06	0.03	0.34	-0.16	-0.06
4817	天弘悦享定开债发起式	-0.04	0.03	0.27	-0.22	-0.04
4818	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.03	0.39	-0.09	-0.06
4819	兴业纯债6个月定开债券A	-0.12	0.03	0.34	-0.26	-0.12
4820	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.08	0.03	0.36	-0.27	-0.08
4821	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
4822	英大通佑一年定开债券	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
4823	永赢永益债券C	-0.04	0.03	0.46	-0.47	-0.04
4824	招商添浩纯债C	-0.08	0.03	0.35	-0.49	-0.08
4825	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4826	招商招旺纯债A	-0.14	0.03	0.43	-0.08	-0.14
4827	招商招旺纯债C	-0.14	0.03	0.42	-0.09	-0.14
4828	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.03	0.31	-0.78	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	天弘悦享定开债发起式	-0.04	0.03	0.27	-0.22	-0.04
4654	同泰中短债E	-0.01	0.07	0.27	0.06	-0.01
4655	万家1-3年政策性金融债C	-0.08	0.06	0.27	-0.06	-0.08
4656	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.06	0.15	0.27	-1.11	-0.06
4657	新华聚利C	-0.08	0.01	0.27	-0.11	-0.08
4658	信诚稳泰C	-0.14	-0.01	0.27	-0.37	-0.14
4659	银河天盈中短债C	-0.01	0.04	0.27	0.35	-0.01
4660	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
4661	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4662	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.08	0.27	0.39	-0.02
4663	鑫元乾利债券	-0.13	-0.03	0.27	0.08	-0.13
4664	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4665	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4666	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.00	0.16	0.26	-0.46	0.00
4667	长城恒利纯债A	-0.11	0.05	0.26	-1.88	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平

5024	博时裕腾纯债	-0.08	0.18	0.39	-0.73	-0.08
5025	大成惠明纯债债券	0.01	0.09	0.54	-0.73	0.01
5026	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08
5027	汇安嘉盛纯债债券C	-0.26	-0.03	0.16	-0.73	-0.26
5028	嘉实致诚纯债债券	-0.15	0.04	0.33	-0.73	-0.15
5029	平安合正	-0.13	0.08	0.36	-0.73	-0.13
5030	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.20	0.16	-0.73	-0.03
5031	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5032	方正富邦恒利C	-0.01	0.04	0.64	-0.74	-0.01
5033	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5034	华润元大润鑫债券C	-0.13	-0.02	-0.05	-0.74	-0.13
5035	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.04	0.34	0.59	-0.74	-0.04
5036	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.17	0.29	-0.42	-0.74	-0.17
5037	万家鑫享纯债A	-0.07	0.11	0.32	-0.74	-0.07
5038	新华鼎利债券C	-0.02	0.07	0.03	-0.74	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	南方泽元	-0.15	0.89	1.22	0.05	-0.15
5189	鹏华纯债债券	-0.15	0.24	0.65	2.08	-0.15
5190	平安惠泰纯债	-0.15	0.00	0.53	0.32	-0.15
5191	前海开源鼎安债券C	-0.15	1.83	1.52	3.25	-0.15
5192	前海开源润和债券C	-0.15	0.01	0.36	-0.75	-0.15
5193	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
5194	易米和丰债券A	-0.15	-0.11	0.10	-1.11	-0.15
5195	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5196	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
5197	永赢汇利六个月定开债	-0.15	-0.06	-0.09	-1.29	-0.15
5198	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.15	0.10	0.51	-0.05	-0.15
5199	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.15	0.09	0.48	-0.09	-0.15
5200	浙商惠利纯债	-0.15	-0.01	0.18	-0.43	-0.15
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。