权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0.49元 | 2024-04-12 | 4.46% |
2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.10元 | 2023-06-07 | 0.94% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.10元 | 2023-03-10 | 0.94% |
英大安悦纯债债券A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.10%