资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147633.63 99.48%
银行存款和结算备付金 768.75 0.52%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:148403.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 70.00 6968.88 6.54%
22武汉生态MTN003 50.00 5300.32 4.98%
22宜昌城发MTN002 50.00 5230.54 4.91%
23鄂文旅MTN001 50.00 5110.87 4.80%
23武商MTN001 50.00 5088.76 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12954.12 12.16%
企业债 11169.21 10.49%
金融债券 4759.29 4.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%