我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166943.87 99.48%
银行存款和结算备付金 785.13 0.47%
其他资产 90.18 0.05%
资产总值:167819.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鄂文旅MTN001 50.00 5219.33 5.04%
23武商MTN001 50.00 5184.69 5.01%
23武汉城建MTN001 50.00 5153.13 4.98%
22鄂能源MTN003(碳中和债) 50.00 5124.36 4.95%
20宜昌城投MTN002 50.00 5076.98 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23731.46 22.92%
金融债券 3148.95 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%