永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_财务情况

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	658.34	1858.28	885.12	4131.89	1100.91
本期利润(万元)	-323.39	1243.71	-237.75	5447.59	-32.97
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.17	0.00	5.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6805.29	0.00	4947.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	106525.30	106848.69	105367.23	105604.98	105157.39
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.18	0.00	5.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.87	0.00	8.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	46.47	47.31	35.64	54.64	147.96
交易性金融资产(万元)	159779.59	158780.59	175619.52	162658.92	342482.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	159779.59	158780.59	175619.52	162658.92	342482.71
应付管理人报酬(万元)	26.31	26.73	25.81	25.83	52.97
应付托管费(万元)	8.77	8.91	8.60	8.61	17.66
资产总计(万元)	160270.15	159338.13	176455.95	163190.20	345753.64
负债合计(万元)	53421.46	53733.15	71265.58	61320.69	130727.63
所有者权益合计(万元)	106848.69	105604.98	105190.36	101869.51	215026.01
未分配利润(万元)	8114.31	6870.59	4834.70	1513.85	2522.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.14	14.19	6.48	152.26	21.41
投资收益(万元)	2575.46	5747.36	3088.95	7484.04	5376.94
公允价值变动收益(万元)	-614.56	1315.70	1109.68	3271.36	1844.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1963.03	7077.24	4205.11	10907.66	7243.11
管理人报酬(万元)	157.48	311.39	154.65	556.99	315.99
托管费(万元)	52.49	103.80	51.55	185.66	105.33
其它费用(万元)	10.29	21.65	11.49	21.22	11.78
费用合计(万元)	719.32	1629.66	884.26	2663.71	1690.38
利润总额(万元)	1243.71	5447.59	3320.85	8243.96	5552.73
净利润(万元)	1243.71	5447.59	3320.85	8243.96	5552.73

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