我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1108.63 |
4972.59 |
663.93 |
3707.97 |
1819.01 |
| 本期利润(万元) |
1658.52 |
8243.96 |
1486.31 |
5552.73 |
2865.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
865.08 |
0.00 |
2522.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103528.02 |
101869.51 |
167384.17 |
215026.01 |
212339.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.64 |
147.96 |
39.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
162658.92 |
342482.71 |
231350.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162658.92 |
342482.71 |
231350.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.83 |
52.97 |
53.31 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
17.66 |
17.77 |
| 资产总计(万元) |
163190.20 |
345753.64 |
234475.97 |
| 负债合计(万元) |
61320.69 |
130727.63 |
25002.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
101869.51 |
215026.01 |
209473.28 |
| 未分配利润(万元) |
1513.85 |
2522.94 |
-3029.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
152.26 |
21.41 |
225.59 |
| 投资收益(万元) |
7484.04 |
5376.94 |
-258.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3271.36 |
1844.76 |
-2580.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10907.66 |
7243.11 |
-2613.25 |
| 管理人报酬(万元) |
556.99 |
315.99 |
199.82 |
| 托管费(万元) |
185.66 |
105.33 |
66.61 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.78 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
2663.71 |
1690.38 |
416.54 |
| 利润总额(万元) |
8243.96 |
5552.73 |
-3029.79 |
| 净利润(万元) |
8243.96 |
5552.73 |
-3029.79 |
