永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_规模评级

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.72	10.72	10.72	10.72	10.90	10.90	10.90
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1621.28	0.00	0.00	0.00
总份额	98734.38	98734.38	98734.38	98734.38	100355.66	100355.66	100355.66
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	42217.40	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	43838.68	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	红土创新增强收益债券A	10.75	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1937	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1938	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
1939	华安添信债券	10.74	100851.14	-1.29	1.21	2.50
1940	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1941	国联安信心增长债券A	10.72	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
1942	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
1943	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
1944	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
1945	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1946	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
1947	广发添财180天滚动持有债券A	10.69	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
1948	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03
1949	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.68	100999.90	-	-	-
1950	民生加银增强收益债券A	10.67	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1936	永赢坤益债券	10.03	98815.80	-	-	100900.00
1937	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1938	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
1939	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
1940	博时富融纯债债券	10.06	98790.13	-379.61	79.08	458.69
1941	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80
1942	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
1943	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03
1944	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
1945	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
1946	博时聚润纯债债券	10.04	98619.55	-0.67	4.67	5.33
1947	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1948	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1949	博时富恒一年定开债发起式	9.99	98463.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	0.02	-
5285	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
5286	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	241.59	-	-	1.37
5287	泰康安泓纯债一年定开债券	31.88	301826.37	-	-	-
5288	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5289	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5290	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
5291	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
5292	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
5293	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.43	143274.45	-	-	-
5294	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
5295	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
5296	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
5297	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5298	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.13	138925.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.90	213968.78	-	-	80000.00
5307	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
5308	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	241.59	-	-	1.37
5309	泰康安泓纯债一年定开债券	31.88	301826.37	-	-	-
5310	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5311	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5312	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
5313	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
5314	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
5315	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.43	143274.45	-	-	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
5318	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5319	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.13	138925.80	-	-	-
5320	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.09	245595.90	-	0.36	-
5387	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5388	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	0.02	-
5389	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
5390	泰康安泓纯债一年定开债券	31.88	301826.37	-	-	-
5391	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5392	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
5393	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
5394	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.43	143274.45	-	-	-
5395	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
5396	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
5397	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
5398	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5399	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.13	138925.80	-	-	-
5400	鹏华永平6个月定开债券	15.56	144305.89	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

71682615.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

71682615.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

132814420.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-12-31	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-06-30	14	71682615.5300	100355.66	100.00	0.00
2023-12-31	14	71682615.5300	100355.66	100.00	0.00
2023-06-30	16	132814420.0000	212503.07	100.00	0.00

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