永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_规模评级

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.45	10.45	17.37	22.13	22.13	22.13	22.13
季度净申购	0.00	-66415.52	-45731.89	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100355.66	100355.66	166771.18	212503.07	212503.07	212503.07	212503.07
季度总申购份额	0.00	18920.82	22634.87	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	85336.34	68366.75	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	博时季季乐持有期债券A	10.47	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2004	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.47	93111.66	-	-	-
2005	南方晨利一年定开债券发起	10.47	101011.01	-	-	-
2006	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
2007	中银宁享债券	10.46	99739.25	16.04	61.20	45.17
2008	华安安和债券A	10.45	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
2009	华泰紫金智惠定开债券A	10.45	98807.00	-	-	-
2010	永赢湖北国企债一年定开发起	10.45	100355.66	-	-	-
2011	永赢泽利一年	10.45	94769.47	-	-	-
2012	民生加银鑫通债券	10.44	96807.82	-	-	0.04
2013	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
2014	博时裕诚纯债债券	10.43	98864.90	2.06	3.23	1.18
2015	恒生前海恒扬纯债债券A	10.43	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2016	长安泓源纯债债券A	10.42	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2017	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.42	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	信澳安盛纯债	10.32	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1923	中航瑞明纯债A	10.57	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1924	广发汇阳三个月定期开放债券	10.24	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1925	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
1926	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.28	100457.63	-	0.04	-
1927	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
1928	博时富融纯债债券	10.29	100365.06	648.16	934.49	286.34
1929	永赢湖北国企债一年定开发起	10.45	100355.66	-	-	-
1930	添富鑫泽定开债A	10.38	100353.78	-	-	0.02
1931	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
1932	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
1933	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
1934	国元元赢四个月定开债	10.87	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1935	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-
1936	鑫元双债增强债券A	10.22	100148.41	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	浦银安盛普裕一年定开债券	26.67	260199.96	-	-	-
5262	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
5263	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
5264	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.94	-	-	176.62
5265	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5266	兴华安丰纯债A	12.55	120000.84	-	-	0.01
5267	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5268	永赢湖北国企债一年定开发起	10.45	100355.66	-	-	-
5269	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5270	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.89	150999.95	-	-	-
5271	山西证券裕辰债券发起式	80.57	771799.69	-	572720.95	-
5272	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5273	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5274	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5275	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平

5311	浦银安盛普裕一年定开债券	26.67	260199.96	-	-	-
5312	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
5314	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.94	-	-	176.62
5315	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5316	兴华安丰纯债A	12.55	120000.84	-	-	0.01
5317	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5318	永赢湖北国企债一年定开发起	10.45	100355.66	-	-	-
5319	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5320	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.89	150999.95	-	-	-
5321	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.69	300999.90	-	-	-
5348	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.39	301005.92	-	-	-
5349	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.97	401000.00	-	-	-
5350	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
5351	泰康安泓纯债一年定开债券	28.59	279153.73	-	0.10	-
5352	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5353	浦银安盛普裕一年定开债券	26.67	260199.96	-	-	-
5354	永赢湖北国企债一年定开发起	10.45	100355.66	-	-	-
5355	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5356	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.89	150999.95	-	-	-
5357	山西证券裕辰债券发起式	80.57	771799.69	-	572720.95	-
5358	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5359	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5360	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

71682615.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

132814420.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

132814420.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	14	71682615.5300	100355.66	100.00
2023-06-30	16	132814420.0000	212503.07	100.00
2022-12-31	16	132814420.0000	212503.07	100.00

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