永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0946 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
债券型名次	2610	2249	1655	1680	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.29	11.69	-	11.11
债券型名次	1494	1837	1229	4460	4180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	永赢丰益债券	0.05	0.27	0.70	1.16	0.65
2609	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70
2610	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
2611	永赢荣益债券A	0.05	0.21	0.56	0.93	0.45
2612	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
2248	永赢恒益债券	0.07	0.26	0.22	-0.07	0.38
2249	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
2250	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
2251	永赢增益债券A	0.07	0.26	0.49	0.67	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.79	1.25	0.68
1654	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
1655	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
1656	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
1657	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41
1679	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1680	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
1681	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66
1682	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
1715	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70
1716	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
1717	招商招悦纯债C	0.08	0.29	0.83	1.19	0.70
1718	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	摩根丰瑞债券C	2.89	6.67	10.65	16.49	31.51
1493	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.80	8.59	-	19.37
1494	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
1495	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.45	31.29
1496	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	鹏华永宁3个月定开债券	1.69	6.29	9.95	-	11.68
1836	天弘信益C	2.07	6.29	9.95	15.42	18.70
1837	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
1838	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28
1839	广发景利纯债	1.95	6.28	14.21	22.98	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.30	14.18
1228	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.30	25.53
1229	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
1230	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.69	11.68	19.32	31.55
1231	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
4459	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
4460	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
4461	华安添锦债券	2.41	5.59	8.54	-	9.65
4462	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
4179	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.76	4.24	8.39	-	11.11
4180	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
4181	工银7天理财债券B	1.42	2.69	4.82	-	11.10
4182	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.24	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6140.94	4.70%
22临空港MTN002	60.00	6133.35	4.69%
23国开05	50.00	5486.52	4.19%
22武汉生态MTN003	50.00	5169.60	3.95%
23鄂文旅MTN001	50.00	5137.95	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29653.73	22.67%
金融债券	11265.97	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0944	1.0939	1.0935	1.0943	1.0947
累计净值(元)	1.1097	1.1092	1.1088	1.1096	1.1100

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