永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.1010

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
债券型名次	2850	3164	1386	3004	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	7.71	12.11	-	10.23
债券型名次	1971	1473	1020	4473	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	永赢诚益债券C	0.06	0.09	0.47	0.50	0.74
2849	永赢丰益债券	0.06	-0.09	0.52	0.41	1.01
2850	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
2851	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.13	0.31	0.93	1.62
2852	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.09	0.47	0.80	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	永赢丰益债券	0.06	-0.09	0.52	0.41	1.01
3163	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	-0.09	0.72	0.44	0.98
3164	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
3165	永赢泰利债券C	0.00	-0.09	0.42	0.34	0.76
3166	永赢通益债券C	0.03	-0.09	0.05	-0.45	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	银华信用四季红债券A	0.07	-0.03	0.53	0.57	1.04
1385	永赢鼎利债券C	0.04	0.04	0.53	0.65	1.22
1386	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
1387	永赢祥益债券A	0.07	0.01	0.53	0.59	1.24
1388	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	-0.08	0.53	0.44	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	易方达纯债债券A	0.10	0.03	0.36	0.50	1.30
3003	永赢诚益债券C	0.06	0.09	0.47	0.50	0.74
3004	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
3005	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.12	0.38	0.50	0.89
3006	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2088	天弘增利短债A	0.04	0.08	0.45	0.81	1.51
2089	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
2090	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
2091	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	兴业120天滚动持有债券A	1.92	5.98	10.63	-	10.67
1970	易方达恒惠定开债券发起式	1.92	5.77	8.99	17.20	31.00
1971	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23
1972	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.92	5.76	9.26	-	9.82
1973	中加聚利纯债定开A	1.92	4.80	9.35	17.57	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	19.02	46.16
1472	兴业纯债6个月定开债券C	1.16	7.71	10.62	18.64	29.89
1473	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23
1474	德邦景颐债券A	2.18	7.70	8.23	11.05	27.93
1475	国寿安保尊诚纯债债券C	1.67	7.70	11.19	18.71	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
1019	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.23	7.68	12.11	22.48	21.66
1020	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23
1021	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.35	9.94	12.10	-42.22	-20.59
1022	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	兴证全球兴益债券A	5.06	11.11	10.96	-	10.35
4472	兴证全球兴益债券C	4.63	10.22	9.64	-	8.88
4473	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23
4474	华安添锦债券	1.79	6.49	8.22	-	8.86
4475	万家鑫橙纯债债券A	0.47	7.02	10.08	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	浦银安盛稳健丰利债券A	3.14	8.91	8.49	-	10.23
4205	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
4206	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23
4207	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22
4208	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	70.00	6968.88	6.54%
22武汉生态MTN003	50.00	5300.32	4.98%
22宜昌城发MTN002	50.00	5230.54	4.91%
23鄂文旅MTN001	50.00	5110.87	4.80%
23武商MTN001	50.00	5088.76	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11169.21	10.49%
金融债券	4759.29	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0858	1.0854	1.0852	1.0850	1.0851
累计净值(元)	1.1011	1.1007	1.1005	1.1003	1.1004

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