永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0868 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1021

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
债券型名次	4259	3528	1598	3515	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.92	11.64	-	10.34
债券型名次	2677	1715	1126	4454	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
4258	永赢合益债券	0.00	0.14	0.45	-0.23	0.00
4259	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
4260	永赢乾益债券	0.00	0.31	0.71	0.13	0.00
4261	永赢通益债券C	0.00	0.03	0.15	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.16	0.46	0.27	-0.02
3527	英大通惠多利债券A	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.00
3528	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
3529	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3530	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.16	0.44	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.73	0.65	0.00
1597	银河强化债券	0.17	1.45	0.73	2.42	0.17
1598	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
1599	永赢荣益债券A	0.01	0.18	0.73	0.07	0.01
1600	永赢泽利一年	0.04	0.26	0.73	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	银河丰利	-0.10	-0.08	0.37	0.23	-0.10
3514	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
3515	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
3516	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
3517	招商招悦纯债A	0.06	0.32	1.10	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
4448	永赢合益债券	0.00	0.14	0.45	-0.23	0.00
4449	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
4450	永赢乾益债券	0.00	0.31	0.71	0.13	0.00
4451	永赢通益债券C	0.00	0.03	0.15	-0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	兴业睿信一年定开债券发起式	1.35	6.43	10.48	-	10.74
2676	永赢丰利债券A	1.35	5.11	10.50	18.50	31.96
2677	永赢湖北国企债一年定开发起	1.35	6.92	11.64	-	10.34
2678	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	3.51	6.95	-	12.56
2679	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.70	10.63	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
1714	永赢邦利债券C	-0.21	6.92	10.44	18.36	20.62
1715	永赢湖北国企债一年定开发起	1.35	6.92	11.64	-	10.34
1716	华夏中债3-5年政金债指数A	0.60	6.91	7.14	15.92	20.49
1717	嘉实致华纯债债券	0.28	6.91	12.05	19.18	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1125	华宝宝瑞一年定开债券	1.55	8.79	11.64	-	16.98
1126	永赢湖北国企债一年定开发起	1.35	6.92	11.64	-	10.34
1127	招商安泰债券D	1.49	7.13	11.64	-	16.12
1128	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	兴证全球兴益债券A	6.36	12.03	11.57	-	11.07
4453	兴证全球兴益债券C	5.94	11.16	10.24	-	9.57
4454	永赢湖北国企债一年定开发起	1.35	6.92	11.64	-	10.34
4455	华安添锦债券	1.19	6.04	7.87	-	8.99
4456	万家鑫橙纯债债券A	-0.67	6.31	9.40	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.20	7.05	-	10.35
4228	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.07	3.50	5.97	-	10.35
4229	永赢湖北国企债一年定开发起	1.35	6.92	11.64	-	10.34
4230	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
4231	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.88	9.26	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	70.00	6968.88	6.54%
22武汉生态MTN003	50.00	5300.32	4.98%
22宜昌城发MTN002	50.00	5230.54	4.91%
23鄂文旅MTN001	50.00	5110.87	4.80%
23武商MTN001	50.00	5088.76	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11169.21	10.49%
金融债券	4759.29	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0868	1.0868	1.0870	1.0878	1.0876
累计净值(元)	1.1021	1.1021	1.1023	1.1031	1.1029

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