永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0969 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1122

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
债券型名次	1243	1119	1105	1139	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.40	11.58	-	11.36
债券型名次	1356	1680	1086	4486	4110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	易方达增强回报债券B	0.07	-0.65	0.71	2.03	0.57
1242	永赢宏益债券C	0.07	0.39	1.29	2.38	1.25
1243	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
1244	永赢嘉益债券	0.07	0.07	0.17	0.45	0.31
1245	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.31	0.76	1.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
1118	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
1119	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
1120	永赢瑞益债券	0.04	0.24	0.83	1.55	0.87
1121	永赢盛益债券A	0.00	0.24	0.48	0.79	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.86	1.70	0.83
1104	永赢丰益债券	0.04	0.25	0.86	1.63	0.87
1105	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
1106	永赢悦利债券	-0.03	0.28	0.86	1.56	1.02
1107	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.36	0.86	1.68	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	新华双利债券A	0.29	-1.54	1.35	1.70	1.38
1138	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.86	1.70	0.83
1139	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
1140	永赢凯利债券	0.05	0.29	0.94	1.70	0.92
1141	招商添盈纯债A	0.02	0.24	0.91	1.70	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	上银中债5-10年国开行债券指数	0.08	0.13	0.65	1.32	0.93
1019	泰康长江经济带债券A	0.03	0.27	0.91	1.55	0.93
1020	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.24	0.86	1.70	0.93
1021	招商添盛78个月定开债	0.05	0.31	1.00	2.05	0.93
1022	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.29	0.00	-	10.35
1355	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	19.33	20.97
1356	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
1357	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1358	安信永顺一年定开债券	2.96	6.12	13.46	25.98	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	诺安增利债券B	0.77	6.40	0.83	1.09	79.26
1679	天治稳健双盈债券	-1.94	6.40	7.05	11.01	131.24
1680	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
1681	招商信用添利债券(LOF)A	3.64	6.40	10.32	19.10	144.36
1682	博时中债3-5政金债指数C	1.89	6.39	11.08	18.89	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1085	景顺长城景泰益利纯债债券	1.85	6.90	11.58	18.99	19.80
1086	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
1087	长信纯债一年定开债券A	1.85	5.39	11.57	23.29	99.30
1088	国金惠安利率债C	-0.25	4.40	11.57	21.00	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	兴证全球兴益债券A	7.08	13.14	13.56	-	13.15
4485	兴证全球兴益债券C	6.66	12.25	12.20	-	11.53
4486	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
4487	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
4488	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	兴业120天滚动持有债券A	2.02	5.16	9.38	-	11.36
4109	银华安盈短债债券D	1.97	4.73	8.01	-	11.36
4110	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
4111	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.44	10.73	-	11.35
4112	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6140.94	4.70%
22临空港MTN002	60.00	6133.35	4.69%
23国开05	50.00	5486.52	4.19%
22武汉生态MTN003	50.00	5169.60	3.95%
23鄂文旅MTN001	50.00	5137.95	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29653.73	22.67%
金融债券	11265.97	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0966	1.0964	1.0961	1.0959	1.0957
累计净值(元)	1.1119	1.1117	1.1114	1.1112	1.1110

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